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Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	202 521	219 030	189 701	203 878	171 504	144 993	169 770	146 118	123 576	91 673	62 613
Actifs immobilisés`21/28`	29 062	40 012	45 707	28 716	26 466	16 347	22 709	18 362	11 439	13 652	14 141
Immobilisations corporelles`22/27`	29 062	40 012	45 707	28 716	26 466	16 347	22 709	18 362	11 439	13 652	14 141
Installations, machines et outillage`23`	28 627	39 536	44 873	28 716	26 466	12 680	15 376	18 362	7 939	6 561	13 506
Mobilier et matériel roulant`24`	435	476	834	-	-	3 667	7 333	-	3 500	7 091	635
Actifs circulants`29/58`	173 460	179 018	143 993	175 162	145 038	128 646	147 061	127 756	112 137	78 021	48 473
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	10 705	17 671	18 543	24 594	23 216	26 450	6 250	28 864	18 955	7 736	7 926
Stocks`30/36`	10 705	17 671	18 543	24 594	23 216	26 450	6 250	28 864	18 955	7 736	7 926
Créances à un an au plus`40/41`	48 311	73 880	60 489	74 267	59 439	57 828	37 800	52 885	58 115	12 637	33 031
Créances commerciales`40`	38 207	62 164	39 318	62 324	31 781	22 768	29 940	45 619	44 022	5 233	31 865
Autres créances`41`	10 105	11 715	21 170	11 943	27 658	35 060	7 860	7 266	14 093	7 404	1 166
Valeurs disponibles`54/58`	112 522	86 479	64 962	76 301	62 384	43 128	97 675	46 007	35 067	23 145	7 516
Comptes de régularisation`490/1`	1 921	988	-	-	-	1 240	5 335	-	-	34 502	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	202 521	219 030	189 701	203 878	171 504	144 993	169 770	146 118	123 576	91 673	62 613
Capitaux propres`10/15`	146 364	160 483	185 829	170 838	148 518	120 621	135 445	87 228	58 160	42 967	22 540
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	12 400
Réserves`13`	45 860	45 860	71 860	71 860	71 860	51 860	51 860	16 860	1 860	1 860	1 259
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 259
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	45 860	45 860	71 860	70 000	70 000	50 000	50 000	15 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	88 104	102 223	101 569	86 578	64 258	56 361	71 185	57 968	43 900	28 707	15 081
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Dettes`17/49`	56 157	58 547	3 872	33 040	22 986	24 371	34 325	58 890	65 416	48 706	28 073
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	14 049	4 828	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	14 049	4 828	-
Dettes à un an au plus`42/48`	55 445	57 788	2 783	21 019	22 986	24 304	33 357	39 826	45 334	22 546	28 073
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	14 049	15 779	3 293	-
Dettes commerciales`44`	3 041	3 675	2 783	6 708	21 251	13 614	24 914	6 238	10 789	9 380	18 944
Fournisseurs`440/4`	3 041	3 675	2 783	6 708	21 251	13 614	24 914	6 238	10 160	6 531	15 913
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	629	2 849	3 032
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 876	4 114	-	14 311	1 735	10 691	8 443	11 539	6 766	9 873	8 850
Impôts`450/3`	1 876	4 114	-	13 083	1 735	-	8 443	11 539	6 766	9 873	8 850
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	1 229	-	10 691	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	50 528	50 000	-	-	-	-	-	8 000	12 000	-	279
Comptes de régularisation`492/3`	712	758	1 089	12 021	-	67	968	19 064	6 033	21 332	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	1 500	-	-	1 240	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1 177	49 519	38 263	54 194	45 551	-3 096	82 030	62 045	52 758	29 385	76 485
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	9 703	15 193	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 136	13 290	9 035	9 839	13 506	10 357	10 922	10 384	12 260	16 297	38 138
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 000	12 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	304	393	577	509	441	1 577	5 685	1 401	5 868	1 122	150
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-13 263	35 835	18 948	28 652	31 604	-15 030	65 423	50 259	34 630	23 966	26 197
Produits financiers`75/76B`	774	881	2 215	1 284	3 472	1 135	1 699	34	162	44	33
Produits financiers récurrents`75`	774	881	2 215	1 284	3 472	1 135	1 699	34	162	44	33
Charges financières`65/66B`	1 446	1 989	1 490	506	444	821	463	1 686	1 145	1 262	1 040
Charges financières récurrentes`65`	1 446	1 989	1 490	506	444	821	463	1 686	1 145	1 262	1 040
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-13 935	34 728	19 673	29 430	34 632	-14 715	66 660	48 607	33 647	22 749	25 190
Impôts sur le résultat`67/77`	183	10 074	4 682	7 110	6 735	109	18 443	11 539	6 454	8 522	8 850
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-14 119	24 654	14 991	22 320	27 897	-14 824	48 217	37 069	27 193	14 227	16 340
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-14 119	24 654	14 991	22 320	27 897	-14 824	48 217	37 069	27 193	14 227	16 340
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	88 104	126 223	101 569	86 578	84 258	56 361	106 185	80 968	55 900	29 307	16 340
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	102 223	101 569	86 578	64 258	56 361	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	24 000	-	-	20 000	-	35 000	15 000	-	601	1 259
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601	1 259
Aux autres réserves`6921`	-	24 000	-	-	20 000	-	35 000	15 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	50 000	-	-	-	-	-	8 000	12 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	8 000	12 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,3	1	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	268	862	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	17-09-2026	2026-00515124	PDF
31-03-2025	schéma micro	12-09-2025	2025-00489788	PDF
31-03-2024	schéma micro	25-10-2024	2024-00514030	PDF
31-03-2023	schéma micro	27-10-2023	2023-00493709	PDF
31-03-2022	schéma micro	03-11-2022	2022-20483499	PDF
31-03-2021	schéma micro	03-11-2021	2021-76000113	PDF
31-03-2020	schéma micro	04-11-2020	2020-68300170	PDF
31-03-2019	schéma micro	05-10-2019	2019-69100419	PDF
31-03-2018	schéma micro	31-10-2018	2018-70500582	PDF
31-03-2017	schéma micro	31-10-2017	2017-68000506	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	13-02-2017	2017-04400013	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	873	49 126	27 983	38 492	45 110	-4 672	76 345	60 644	46 890	40 263	64 335
Cash-flow	18	37 944	24 026	32 159	41 403	-4 467	59 139	47 453	39 453	30 523	54 479
Investissements en immobilisations	3 186	7 595	26 027	12 089	23 625	3 995	15 269	17 307	10 047	15 808	52 279
Variation des valeurs disponibles	26 043	21 517	-11 338	13 917	19 256	-54 547	51 669	10 940	11 921	15 629	-
Fonds de roulement	118 015	121 229	141 211	154 143	122 052	104 342	113 704	87 930	66 802	55 475	20 400
Solvabilité	72,3 %	73,3 %	98,0 %	83,8 %	86,6 %	83,2 %	79,8 %	59,7 %	47,1 %	46,9 %	36,0 %
Liquidité générale	3,13	3,10	51,74	8,33	6,31	5,29	4,41	3,21	2,47	3,46	1,73
Liquidité immédiate	2,94	2,79	45,08	7,16	5,30	4,20	4,22	2,48	2,06	3,12	1,44
Taux d'endettement	0,38	0,36	0,02	0,19	0,15	0,20	0,25	0,68	1,12	1,13	1,25
ROE	-9,6 %	15,4 %	8,1 %	13,1 %	18,8 %	-12,3 %	35,6 %	42,5 %	46,8 %	33,1 %	72,5 %
ROA	-7,0 %	11,3 %	7,9 %	10,9 %	16,3 %	-10,2 %	28,4 %	25,4 %	22,0 %	15,5 %	26,1 %
Couverture des intérêts	0,60	24,70	18,78	76,11	plus de 100	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2024	31-03-2023
Travailleurs à la date de clôture	-	1
à temps partiel	-	1
en équivalents temps plein	-	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	0	1
Sorties	1	0

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	3 186 €	7 595 €	26 027 €	12 089 €	23 625 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 136 €	13 290 €	9 035 €	9 839 €	13 506 €

Payment Services

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité72,3 %

Liquidité3,13

Rentabilité-7,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Payment Services

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