PAVERDE (0450.435.534) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	190 998	186 205	180 155	178 667	179 824	179 998	188 102	199 127	211 426	211 430	221 240	222 416	232 041	222 811	215 884	222 052	216 618	203 053	197 899
Actifs immobilisés`21/28`	183 949	184 495	176 790	177 722	178 654	179 706	182 773	185 840	193 660	201 245	117 754	124 250	129 257	137 321	146 030	135 660	142 649	149 969	157 289
Immobilisations corporelles`22/27`	183 949	184 495	176 790	177 722	178 654	179 706	182 773	185 840	193 660	201 245	117 754	124 250	129 257	137 321	146 030	135 660	142 649	149 969	157 289
Terrains et constructions`22`	183 949	184 495	176 790	177 722	178 654	179 586	180 518	181 450	187 135	193 184	107 619	110 563	113 389	119 725	126 061	132 397	138 734	145 070	151 406
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	120	2 255	4 390	6 525	8 061	10 135	13 687	15 868	17 596	19 969	3 263	3 915	4 899	5 883
Actifs circulants`29/58`	7 049	1 711	3 365	946	1 170	292	5 329	13 286	17 767	10 185	103 485	98 166	102 784	85 490	69 854	86 392	73 969	53 084	40 610
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 053	945	-	1 000	-	-	-	12 516	50 541	43 421	37 087
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	1 800	5 400	3 600
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 053	945	-	-	-	-	-	12 516	48 741	38 021	33 487
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 911	76 911	70 150	70 150	50 000	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	6 844	1 711	3 365	946	1 170	292	5 329	13 286	15 714	9 240	26 574	20 255	31 992	15 340	19 854	71 112	18 714	6 038	1 230
Comptes de régularisation`490/1`	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642	-	-	2 764	4 714	3 625	2 293
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	190 998	186 205	180 155	178 667	179 824	179 998	188 102	199 127	211 426	211 430	221 240	222 416	232 041	222 811	215 884	222 052	216 618	203 053	197 899
Capitaux propres`10/15`	118 933	117 635	115 648	113 382	111 562	110 327	109 731	114 030	118 093	112 084	212 141	204 232	194 061	213 884	199 809	190 552	214 190	200 625	185 607
Apport`10/11`	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 400	25 400	25 400	25 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400
En dehors du capital`11`	-	-	25 400	-	25 400	25 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	25 400	-	25 400	25 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	93 533	92 693	92 693	92 693	92 693	92 693	92 693	92 693	92 693	14 017	14 017	13 621	13 113	12 604	11 883	11 420	11 101	10 423	9 669
Réserves indisponibles`130/1`	10 158	10 158	10 158	10 158	10 158	10 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	10 158	10 158	10 158	10 158	10 158	9 763	9 254	8 745	8 024	7 561	7 243	6 565	5 811
Réserves statutairement indisponibles`1311`	10 158	10 158	10 158	10 158	10 158	10 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	83 375	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	3 858	3 859	3 858
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-458	-2 445	-4 711	-6 531	-7 766	-8 362	-4 063	-	72 667	72 725	65 211	55 548	75 880	62 526	53 732	77 689	64 802	50 538
Dettes`17/49`	72 065	68 571	64 508	65 286	68 262	69 671	78 371	85 096	93 334	99 346	9 098	18 184	37 980	8 927	16 075	31 500	2 428	2 428	12 292
Dettes à plus d'un an`17`	-	9 109	19 844	30 368	40 687	50 805	60 724	70 446	79 982	89 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	9 109	19 844	30 368	40 687	50 805	60 724	70 446	79 982	89 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	68 289	56 736	44 252	34 507	27 227	18 867	17 647	14 650	12 492	9 166	8 496	17 519	37 776	7 376	14 320	30 000	928	928	10 792
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 109	10 735	10 524	10 319	10 117	9 920	9 722	9 535	9 349	9 166	-	-	-	-	-	-	-	-	8 407
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	-	-	978	53	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	2 385
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	-	-	978	53	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	2 385
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	426	-	-	-	-	-	-	3 115	3 143	-	1 227	2 779	5 387	350	810	4 500	928	928	-
Impôts`450/3`	426	-	-	-	-	-	-	3 115	3 143	-	1 227	2 779	5 387	350	810	4 500	928	928	-
Autres dettes`47/48`	58 754	46 001	33 728	24 187	17 109	8 947	6 947	1 947	-	-	7 270	14 739	30 389	7 027	13 510	25 500	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	3 775	2 725	411	411	348	-	-	-	860	850	602	666	204	1 550	1 755	1 500	1 500	1 500	1 500
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	8 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	8 225	7 941	7 529	5 803	7 117	5 303	1 930	7 129	21 750	24 256	19 590	23 865	24 783	24 077	20 279	11 966	20 983	25 202	23 934
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	1 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	546	775	2 325	932	1 052	3 067	3 067	7 819	9 404	21 865	10 698	10 382	9 500	9 021	8 917	6 989	7 321	7 320	7 320
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 827	2 284	2 114	2 029	3 613	234	1 572	1 627	1 358	3 074	1 341	1 337	1 326	1 453	1 416	1 393	1 394	1 341	1 201
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 852	4 882	3 090	2 842	2 452	2 002	-2 709	-2 317	10 988	-683	7 551	12 146	13 957	13 603	9 946	3 583	12 268	16 541	15 413
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	120	1 129	3 134	2 178	1 931	1 080	456	2 787	4 725	3 630	2 300
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	120	1 129	3 134	2 178	1 931	1 080	456	2 787	4 725	3 630	2 300
Charges financières`65/66B`	4 127	2 895	824	1 023	1 216	1 407	1 590	1 774	1 956	503	765	829	216	62	267	10	10	224	913
Charges financières récurrentes`65`	4 127	2 895	824	1 023	1 216	1 407	1 590	1 774	1 956	503	765	829	216	62	267	10	10	224	913
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 725	1 987	2 266	1 819	1 236	595	-4 299	-4 091	9 152	-57	9 919	13 495	15 671	14 621	10 135	6 360	16 983	19 947	16 800
Impôts sur le résultat`67/77`	426	-	-	-	-	-	-	-28	3 143	-	2 010	3 324	5 494	546	878	-2	3 418	4 928	4 206
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 299	1 987	2 266	1 819	1 236	595	-4 299	-4 063	6 009	-57	7 909	10 171	10 177	14 075	9 257	6 362	13 565	15 018	12 594
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 299	1 987	2 266	1 819	1 236	595	-4 299	-4 063	6 009	-57	7 909	10 171	10 177	14 075	9 257	6 362	13 565	15 018	12 594
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	841	-458	-2 445	-4 711	-6 531	-7 766	-8 362	-4 063	78 676	72 667	73 120	65 720	86 057	76 601	62 989	84 050	78 367	65 556	51 167
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-458	-2 445	-4 711	-6 531	-7 766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	841	-	-	-	-	-	-	-	78 676	-	395	509	509	721	463	318	678	754	629
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	509	509	721	463	318	678	754	629
Aux autres réserves`6921`	841	-	-	-	-	-	-	-	78 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	22-04-2026	2026-00084555	PDF
30-09-2024	schéma micro	03-04-2025	2025-00064101	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	12-04-2024	2024-00066448	PDF
30-09-2022	schéma micro	03-05-2023	2023-00077124	PDF
30-09-2021	schéma micro	02-05-2022	2022-20015976	PDF
30-09-2020	schéma micro	09-04-2021	2021-10000174	PDF
30-09-2019	schéma micro	01-04-2020	2020-08100347	PDF
30-09-2018	schéma micro	30-04-2019	2019-11300020	PDF
30-09-2017	schéma micro	30-04-2018	2018-11100190	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	10-04-2017	2017-09100115	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	05-04-2016	2016-09500227	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	02-04-2015	2015-09100577	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	24-04-2014	2014-10200227	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	30-04-2013	2013-10600497	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	09-05-2012	2012-11300304	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	29-03-2011	2011-07100244	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	26-04-2010	2010-10200048	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	25-06-2009	2009-32800133	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	25-04-2008	2008-11500171	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	30-03-2007	2007-10104113	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	13-04-2006	2006-11200499	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	27-04-2005	2005-13103191	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	06-05-2004	2004-13602117	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	10-04-2003	2003-10502964	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	29-04-2002	2002-11002696	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	26-04-2001	2001-10703913	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	28-04-2000	2000-11300221	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	30-04-1999	1999-08800475	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	07-05-1998	1998-08703678	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	04-08-1997	1997-36102939	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	10-04-1996	1996-05702019	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	02-05-1995	1995-06705281	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	6 398	5 657	5 415	3 774	3 504	5 069	358	5 502	20 392	21 182	18 249	22 528	23 457	22 625	18 863	10 572	19 589	23 861	22 733
Cash-flow	1 845	2 762	4 591	2 751	2 288	3 663	-1 232	3 757	15 413	21 808	18 607	20 553	19 677	23 096	18 174	13 350	20 886	22 339	19 914
Investissements en immobilisations (approximation)	0	8 480	1 393	0	0	0	0	0	1 818	105 357	4 202	5 375	1 437	312	19 288	-0	1	0	271
Variation des valeurs disponibles	5 133	-1 655	2 420	-224	878	-5 037	-7 957	-2 427	6 474	-17 334	6 319	-11 737	16 652	-4 514	-51 258	52 398	12 676	4 808	-
Fonds de roulement	-61 240	-55 025	-40 887	-33 561	-26 057	-18 575	-12 318	-1 364	5 275	1 019	94 989	80 648	65 007	78 114	55 534	56 392	73 041	52 156	29 818
Marge EBIT	-	-	-	-	28,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	62,3 %	63,2 %	64,2 %	63,5 %	62,0 %	61,3 %	58,3 %	57,3 %	55,9 %	53,0 %	95,9 %	91,8 %	83,6 %	96,0 %	92,6 %	85,8 %	98,9 %	98,8 %	93,8 %
Liquidité générale	0,10	0,03	0,08	0,03	0,04	0,02	0,30	0,91	1,42	1,11	12,18	5,60	2,72	11,59	4,88	2,88	79,71	57,22	3,76
Taux d'endettement	0,61	0,58	0,56	0,58	0,61	0,63	0,71	0,75	0,79	0,89	0,04	0,09	0,20	0,04	0,08	0,17	0,01	0,01	0,07
ROE	1,1 %	1,7 %	2,0 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	-3,9 %	-3,6 %	5,1 %	-0,1 %	3,7 %	5,0 %	5,2 %	6,6 %	4,6 %	3,3 %	6,3 %	7,5 %	6,8 %
ROA	0,7 %	1,1 %	1,3 %	1,0 %	0,7 %	0,3 %	-2,3 %	-2,0 %	2,8 %	0,0 %	3,6 %	4,6 %	4,4 %	6,3 %	4,3 %	2,9 %	6,3 %	7,4 %	6,4 %
Couverture des intérêts	1,55	1,95	6,57	3,69	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	8 480 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	546 €	775 €	2 325 €	932 €	1 052 €

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