PATRICK ROLAIN
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2024.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2024 était à déposer pour le 31-07-2025 et l'a été le 29-07-2025, soit 2 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
2 j d'avance
2023
1 j d'avance
2022
le jour même
2021
61 j de retard
2020
40 j d'avance
2019
le jour même
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 6 derniers comptes en moyenne 3 jours après le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2024, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
3 849 €▲ 10,1%
2023 · 3 495 €
Fonds de roulement
29 546 €▲ 154%
2023 · 11 622 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021202220232024
Résultat d'exploitation-7 259 €▼ 30,4%85 529 €-11 191 €3 592 €4 675 €▲ 30,1%
Résultat net-7 249 €▼ 11,1%59 951 €-6 867 €3 495 €3 849 €▲ 10,1%
Capitaux propres530 345 €▲ 198%434 743 €▼ 18,0%424 888 €▼ 2,3%428 383 €▲ 0,8%432 233 €▲ 0,9%
Total actif545 236 €▲ 144%602 822 €▲ 10,6%468 715 €▼ 22,2%462 966 €▼ 1,2%435 194 €▼ 6,0%
Dettes13 038 €▼ 70,0%166 539 €▲ 1 177%43 827 €▼ 73,7%34 583 €▼ 21,1%2 961 €▼ 91,4%
Fonds de roulement126 131 €▲ 21,3%42 769 €▼ 66,1%9 978 €▼ 76,7%11 622 €▲ 16,5%29 546 €▲ 154%
Personnel (ETP)0,8▼ 38,5%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Après le creux de 2022, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2024 se situe 30 % au-dessus de 2023.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 435 194 €
Actifs immobilisés
402 706 € ▼ 3,4%
Actifs circulants
32 488 € ▼ 29,7%
Passif 435 194 €
Capitaux propres
432 233 € ▲ 0,9%
Dettes
2 961 € ▼ 91,4%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 7,5 % à 0,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
18 751 €▲
2023 · 17 064 €
Cash-flow
17 925 €▲
2023 · 16 967 €
Liquidité générale
11,04▲
2023 · 1,34
Taux d'endettement
0,01▼
2023 · 0,08
ROE
0,9%▲
2023 · 0,8%
ROA
0,9%▲
2023 · 0,8%
Couverture des intérêts
77,10▲
2023 · 69,39
Dettes ≤ 1 an
2 942 €▼
2023 · 34 562 €
Impôts
867 €▲
2023 · 64 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 8 766 € | 528 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 36 004 € | 9 445 € | 9 513 € | 13 472 € | 14 076 € | ▲ 4,5% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 3 760 € | 3 547 € | 5 696 € | 4 029 € | ▼ 29,3% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 71 442 € | 107 500 € | 2 397 € | 22 760 € | 22 780 € | ▲ 0,1% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -7 259 € | 85 529 € | -11 191 € | 3 592 € | 4 675 € | ▲ 30,1% |
| Produits financiers75/76B | - | 611 € | 2 988 € | 212 € | 285 € | ▲ 34,1% |
| Produits financiers récurrents75 | 626 € | 611 € | 2 988 € | 212 € | 285 € | ▲ 34,1% |
| Charges financières65/66B | - | 415 € | 204 € | 246 € | 243 € | ▼ 1,1% |
| Charges financières récurrentes65 | 930 € | 415 € | 204 € | 246 € | 243 € | ▼ 1,1% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 563 € | 85 726 € | -8 406 € | 3 559 € | 4 716 € | ▲ 32,5% |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | 315 € | 1 539 € | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 26 090 € | - | 64 € | 867 € | ▲ 1 261% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 249 € | 59 951 € | -6 867 € | 3 495 € | 3 849 € | ▲ 10,1% |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | 26 990 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 249 € | 86 941 € | -6 867 € | 3 495 € | 3 849 € | ▲ 10,1% |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 545 236 € | 602 822 € | 468 715 € | 462 966 € | 435 194 € | ▼ 6,0% |
| Actifs immobilisés21/28 | 406 067 € | 393 514 € | 414 911 € | 416 782 € | 402 706 € | ▼ 3,4% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 404 610 € | 392 326 € | 413 783 € | 415 654 € | 401 578 € | ▼ 3,4% |
| Terrains et constructions22 | - | 392 326 € | 413 783 € | 415 654 € | 401 578 € | ▼ 3,4% |
| Immobilisations financières28 | 1 458 € | 1 188 € | 1 128 € | 1 128 € | 1 128 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 139 169 € | 209 308 € | 53 804 € | 46 184 € | 32 488 € | ▼ 29,7% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2 672 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 494 € | 132 718 € | 8 928 € | 5 196 € | - | - |
| Créances commerciales40 | - | 2 420 € | 3 630 € | 4 969 € | - | - |
| Autres créances41 | - | 130 298 € | 5 298 € | 227 € | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 50 298 € | 50 289 € | 30 289 € | 25 062 € | 20 041 € | ▼ 20,0% |
| Valeurs disponibles54/58 | 79 493 € | 25 235 € | 13 671 € | 14 869 € | 11 387 € | ▼ 23,4% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 1 066 € | 917 € | 1 056 € | 1 060 € | ▲ 0,4% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 545 236 € | 602 822 € | 468 715 € | 462 966 € | 435 194 € | ▼ 6,0% |
| Capitaux propres10/15 | 530 345 € | 434 743 € | 424 888 € | 428 383 € | 432 233 € | ▲ 0,9% |
| Apport10/11 | - | 379 000 € | 379 000 € | 379 000 € | 379 000 € | = |
| Réserves13 | 79 289 € | 52 299 € | 52 299 € | 52 299 € | 52 299 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 49 200 € | 49 200 € | 49 200 € | 49 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 68 457 € | 456 € | -6 410 € | -2 915 € | 934 € | ▲ 132% |
| Subsides en capital15 | - | 2 988 € | - | - | - | - |
| Provisions et impôts différés16 | 1 854 € | 1 539 € | - | - | - | - |
| Impôts différés168 | - | 1 539 € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 13 038 € | 166 539 € | 43 827 € | 34 583 € | 2 961 € | ▼ 91,4% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 13 038 € | 166 539 € | 43 827 € | 34 562 € | 2 942 € | ▼ 91,5% |
| Dettes commerciales44 | 3 039 € | 2 439 € | 3 366 € | 2 664 € | 714 € | ▼ 73,2% |
| Fournisseurs440/4 | - | 2 439 € | 3 366 € | 2 664 € | 714 € | ▼ 73,2% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 9 159 € | 9 978 € | 1 415 € | 2 122 € | ▲ 49,9% |
| Impôts450/3 | - | 9 159 € | 9 978 € | 1 415 € | 2 122 € | ▲ 49,9% |
| Autres dettes47/48 | - | 154 941 € | 30 483 € | 30 483 € | 106 € | ▼ 99,7% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 21 € | 20 € | ▼ 6,3% |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 249 € | 59 951 € | -6 867 € | 3 495 € | 3 849 € | ▲ 10,1% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 36 004 € | 9 445 € | 9 513 € | 13 472 € | 14 076 € | ▲ 4,5% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 28 755 € | 69 395 € | 2 646 € | 16 967 € | 17 925 € | ▲ 5,6% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 3 109 € | -30 910 € | -15 343 € | 0 € | ▲ 100% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -54 258 € | -11 564 € | 1 198 € | -3 482 € | ▼ 391% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2025
29-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma complet
2024
31-12
Financier
Liquidité multipliée par 8ratio de liquidité 11,04
Ratio de liquidité de 1,34 à 11,04 ; la dette à court terme recule de 34 562 € à 2 942 €.
30-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma micro
2023
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet 3 495 €
Résultat net 3 495 € après une année de perte.
31-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma micro
2022
30-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma micro · 61 jours de retard
2021
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet 59 951 €
Résultat net 59 951 € après 3 années de perte.
21-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma micro
2020
31-12
Financier
La liquidité tripleratio de liquidité 10,67
Ratio de liquidité de 3,52 à 10,67 ; la dette à court terme recule de 41 306 € à 13 038 €.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 500 000 €CP 530 345 € ▲198%
Les capitaux propres passent de 177 804 € à 530 345 €.
31-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro
2019
14-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet · 14 jours de retard
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2018
29-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma micro · 29 jours de retard
2017
09-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet · 9 jours de retard
2016
25-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet · 25 jours de retard
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 propriétaireChaîne de contrôle
- ARICOT
- PATRICK ROLAIN
Société mère la plus haute connue : ARICOT. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 1
- ARICOTmèreSourcecomptes ARICOT 2022100%
Participations 0
Aucune participation mentionnée dans les comptes, actes ou le registre LEI que nous avons lus.
Selon les comptes annuels des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.