PATHKEEPER ADVISORY
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 10-03-2026 à la BNB
Chiffre d'affaires
≈ 100 000 €
Estimé : probablement entre 62 000 € et 180 000 €
Total actif
40 478 €
Résultat net
17 570 €
Fonds de roulement
29 176 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 40 478 €
Actifs immobilisés
764 €
Actifs circulants
39 714 €
Passif 40 478 €
Capitaux propres
22 570 €
Dettes
17 907 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 44,2 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 181 €
Cash-flow
17 880 €
Liquidité générale
3,77
Taux d'endettement
0,79
ROE
77,8 %
ROA
43,4 %
Couverture des intérêts
58,03
Dettes ≤ 1 an
10 538 €
Impôts
6 975 €
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 074 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 310 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 310 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 375 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 25 555 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 24 871 € |
| Produits financiers75/76B | 108 € |
| Produits financiers récurrents75 | 108 € |
| Charges financières65/66B | 434 € |
| Charges financières récurrentes65 | 434 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 24 545 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 975 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 570 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 17 570 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 40 478 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 764 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 764 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 764 € | |
| Actifs circulants29/58 | 39 714 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 39 691 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 23 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 40 478 € | |
| Capitaux propres10/15 | 22 570 € | |
| Apport10/11 | 5 000 € | |
| Réserves13 | 17 570 € | |
| Réserves disponibles133 | 17 570 € | |
| Dettes17/49 | 17 907 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 10 538 € | |
| Dettes commerciales44 | 3 558 € | |
| Fournisseurs440/4 | 3 558 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 980 € | |
| Impôts450/3 | 6 980 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 7 370 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 570 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 310 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 880 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 10-03-2026 | 2026-00051884 |