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Inactif BCE : BE 0896.132.916
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Exercice 2018
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Comptes annuels 2018

schéma complet, déposés le 30-04-2019, le dernier jour du délai
Marge brute
123 469 €
▼ 33,1 %
Résultat d'exploitation
122 546 €
▼ 33,3 %
EBITDA
-
Cash-flow
-
Solvabilité
-
Liquidité
0,16
▼ 0,18

Flux financiers

pas de détail pour 2018

Bilan

total du bilan 87 363 € au 30-09-2018
Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir
Poste Évolution2018201720162015201420132012201120102009
Bilan : actif
Total de l'actif20/58 87 36384 3251,5 M2,7 M2,7 M2,7 M4,5 M5,0 M6,9 M6,8 M
Actifs immobilisés21/28 111,4 M2,6 M2,6 M2,6 M4,5 M5,0 M6,6 M6,6 M
Immobilisations financières28 111,4 M2,6 M2,6 M2,6 M4,5 M5,0 M6,6 M6,6 M
Entreprises liées280/1 ----2,6 M2,6 M4,5 M5,0 M6,6 M6,6 M
Participations280 ----2,6 M2,6 M4,5 M5,0 M6,6 M6,6 M
Créances281 -------0--
Actifs circulants29/58 87 36284 324118 68862 72670 82962 66169 91354 007247 801180 254
Créances à un an au plus40/41 82 49982 499102 46437 93165 13361 55649 73551 302205 008166 210
Créances commerciales40 --19 965-----195 000153 000
Autres créances41 82 49982 49982 49937 93165 13361 55649 73551 30210 00813 210
Valeurs disponibles54/58 4 8631 82516 22424 7955 6961 10520 1782 70542 79314 044
Bilan : passif
Total du passif10/49 87 36384 3251,5 M2,7 M2,7 M2,7 M4,5 M5,0 M6,9 M6,8 M
Capitaux propres10/15 -2,1 M-2,2 M-950 470298 112345 051475 8742,3 M2,8 M4,3 M3,9 M
Apport10/11 3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M
Capital souscrit100 3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M3,0 M
Réserves13 65 65265 65265 65265 65265 65265 65265 65265 65265 65243 185
Réserve légale130 65 65265 65265 65265 65265 65265 65265 65265 65265 65243 185
Bénéfice (perte) reporté(e)14 -5,2 M-5,3 M-4,0 M-2,8 M-2,7 M-2,6 M-760 462-222 2791,2 M820 512
Provisions et impôts différés16 121 037121 037121 037121 03740 000-----
Provisions pour risques et charges160/5 121 037121 037121 037121 03740 000-----
Autres risques et charges164/5 121 037121 037121 037-40 000-----
Dettes17/49 2,1 M2,2 M2,3 M2,3 M2,3 M2,2 M2,2 M2,2 M2,6 M2,9 M
Dettes à plus d'un an17 1,5 M1,9 M2,0 M1,9 M2,1 M576 402821 9001,2 M1,7 M2,3 M
Dettes financières170/4 -451 206507 268463 604540 395576 402821 9001,2 M1,7 M2,3 M
Emprunts subordonnés170 ----284 206158 589216 923131 250189 583247 917
Établissements de crédit173 ----256 189408 813577 9771,1 M1,5 M2,0 M
Autres emprunts174 -----9 00027 000---
Dettes commerciales175 96 80765 82492 812-------
Autres dettes178/9 1,4 M1,4 M1,4 M1,4 M1,5 M-----
Dettes à un an au plus42/48 562 733250 613326 130425 153264 2061,7 M1,4 M973 833819 053667 521
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 -92 062194 548319 123152 879245 497251 081533 329533 329533 329
Dettes commerciales44 84 708131 386105 76293 00297 71527 498338 031363 842267 521117 222
Fournisseurs440/4 84 708131 386105 76293 00297 71527 498183 331100 15072 755117 222
Effets à payer441 ------154 700263 692194 767-
Dettes fiscales, salariales et sociales45 14 32010 3071 469691--4546618 20216 970
Impôts450/3 14 32010 3071 469691--4546618 20216 970
Autres dettes47/48 463 70516 85824 35112 33713 6131,4 M797 00076 596--
Comptes de régularisation492/3 ------23 16414--
Compte de résultats
Ventes et prestations70/76A ----150 396605 358533 275615 127894 4151,3 M
Chiffre d'affaires70 ---109 750150 396605 358533 275615 127894 4151,3 M
Marge brute d'exploitation9900 123 469184 51761 531117 179------
Coût des ventes et des prestations60/66A ----161 464516 325470 382619 797694 7251,1 M
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 ---17 512------
Services et biens divers61 ----121 414516 225470 331619 746694 7251,1 M
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 ---105 97940 000-----
Autres charges d'exploitation640/8 923923552 185501005050--
Charges d'exploitation non récurrentes66A -1,4 M1,3 M--1,8 M496 3231,7 M143 000-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 122 546183 59461 4769 015-11 06889 03362 893-4 669199 690256 150
Produits financiers75/76B --841-1745735300 291520 057874 725
Produits financiers récurrents75 --841-1745735300 291520 057874 725
Produits des immobilisations financières750 -------300 000520 000874 316
Produits des actifs circulants751 ----17457359057409
Autres produits financiers752/9 -------2010-
Charges financières65/66B 24 9051,4 M1,3 M55 440119 77299 811104 800110 855129 985250 160
Charges financières récurrentes65 24 90545 20639 29455 440119 77299 811104 800110 855129 985250 160
Charges des dettes650 ----119 77299 811103 235109 548128 972246 715
Autres charges financières652/9 ------1 5651 3071 0133 445
Charges financières non récurrentes66B -1,4 M1,3 M-------
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 97 641-1,2 M-1,2 M-46 425-130 823-1,8 M-538 195-1,5 M446 763880 714
Impôts sur le résultat67/77 10 500--513--5-1226-2 58217 018
Impôts670/3 ------526-17 018
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 -----517-2 582-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 87 141-1,2 M-1,2 M-46 938-130 823-1,8 M-538 183-1,5 M449 344863 697
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 87 141-1,2 M-1,2 M-46 938-130 823-1,8 M-538 183-1,5 M449 344863 697
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906 -5,2 M-5,3 M-4,0 M-2,8 M-2,7 M-2,6 M-760 462-222 2791,3 M863 697
Affectation aux capitaux propres691/2 -------022 46743 185
À la réserve légale6920 -------022 46743 185
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Source : Comptes annuels 2018 (PDF), déposés le 30-04-2019.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale
Exercice Type Dépôt Référence Document
30-09-2018 schéma complet 30-04-2019 2019-12600042 PDF
30-09-2017 schéma complet 11-06-2018 2018-18500365 PDF
30-09-2016 schéma complet 30-04-2017 2017-10900462 PDF
30-09-2015 schéma complet 01-04-2016 2016-08800201 PDF
30-09-2014 schéma complet 09-03-2015 2015-05900121 PDF
30-09-2013 schéma complet 09-05-2014 2014-11900210 PDF
30-09-2012 schéma complet 14-04-2013 2013-08900487 PDF
30-09-2011 schéma complet 30-03-2012 2012-07600594 PDF
30-09-2010 schéma complet 29-03-2011 2011-07100160 PDF
30-09-2009 schéma complet 28-04-2010 2010-10300419 PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels
Poste Évolution2018201720162015201420132012201120102009
Investissements en immobilisations ---------6,6 M
Variation des valeurs disponibles 3 038-14 399-8 57119 0994 591-19 07317 474-40 08828 749-
Fonds de roulement -475 371-166 289-207 442-362 427-193 377-1,6 M-1,3 M-919 826-571 252-487 267
Marge EBIT ---8,2 %-7,4 %14,7 %11,8 %-0,8 %22,3 %19,1 %
Solvabilité ---63,6 %11,0 %12,7 %17,6 %50,8 %56,7 %62,8 %56,8 %
Liquidité générale 0,160,340,360,150,270,040,050,060,300,27
Taux d'endettement ---7,696,764,700,970,760,590,76
ROE ----15,7 %-37,9 %-384,4 %-23,3 %-51,7 %10,4 %22,4 %
ROA 99,7 %--83,5 %-1,7 %-4,8 %-67,5 %-11,9 %-29,3 %6,5 %12,7 %
Crédit clients ---126 jours158 jours37 jours34 jours30 jours80 jours42 jours
Crédit fournisseurs ---1938 jours294 jours19 jours262 jours214 jours141 jours39 jours

Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 87 363 €, capitaux propres -2,1 M €).

Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur PATCH SERVICES

Le résultat d'exploitation de 2018 est inférieur de 33 % à celui de 2017.

Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (2,1 M €) dépassent le total du bilan (87 363 €).

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