Patari (0744.769.166) : finances et comptes annuels

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Patari

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	33 659	37 307	41 388	182 882	105 252	48 593
Actifs immobilisés`21/28`	13 059	12 007	18 059	18 654	10 223	12 845
Immobilisations corporelles`22/27`	13 059	12 007	18 059	18 654	10 223	12 845
Mobilier et matériel roulant`24`	13 059	12 007	18 059	18 654	10 223	12 845
Actifs circulants`29/58`	20 600	25 300	23 329	164 228	95 029	35 748
Créances à un an au plus`40/41`	-	1 282	95	-	-	-
Autres créances`41`	-	1 282	95	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	5 000	5 000	140 000	90 000	34 000
Valeurs disponibles`54/58`	20 600	19 018	18 234	24 228	5 029	1 748
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	33 659	37 307	41 388	182 882	105 252	48 593
Capitaux propres`10/15`	16 853	21 784	27 498	135 274	77 636	27 031
Réserves`13`	1	1	27 498	135 274	77 636	27 031
Réserves indisponibles`130/1`	1	1	1	1	1	1
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1	1	1	1	1	1
Réserves disponibles`133`	-	-	27 497	135 273	77 635	27 030
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	16 852	21 783	-	-	-	-
Dettes`17/49`	16 806	15 523	13 890	47 608	27 616	21 562
Dettes à un an au plus`42/48`	16 806	15 523	13 890	47 608	27 616	21 562
Dettes commerciales`44`	1 419	202	187	51	589	811
Fournisseurs`440/4`	1 419	202	187	51	589	811
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 387	15 321	13 703	47 557	27 027	20 751
Impôts`450/3`	15 387	15 321	13 703	47 557	27 027	20 751
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	208 567	-	-	-	-	116 096
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 810	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	96 355	109 438	94 800	85 375	71 537	38 384
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	117 371	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 470	6 052	6 914	6 820	5 456	3 169
Autres charges d'exploitation`640/8`	971	1 304	1 427	1 234	1 164	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	88 914	102 082	86 459	77 321	64 917	35 215
Produits financiers`75/76B`	155	144	14	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	155	144	14	-	-	-
Charges financières`65/66B`	156	135	141	120	-	74
Charges financières récurrentes`65`	156	135	141	120	-	74
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	88 913	102 091	86 332	77 201	64 917	35 141
Impôts sur le résultat`67/77`	18 845	22 805	19 108	19 563	14 312	8 111
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	70 068	79 286	67 224	57 638	50 605	27 030
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	70 068	79 286	67 224	57 638	50 605	27 030
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	71 852	79 286	67 224	57 638	50 605	27 030
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 784	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	20 000	27 497	130 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	22 224	57 638	50 605	27 030
Aux autres réserves`6921`	-	-	22 224	57 638	50 605	27 030
Bénéfice à distribuer`694/7`	75 000	85 000	175 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	85 000	175 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	75 000	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-05-2026	2026-00125422	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-05-2025	2025-00108364	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-05-2024	2024-00097834	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-05-2023	2023-00096295	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-05-2022	2022-20035992	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-05-2021	2021-14500085	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	95 384	108 134	93 373	84 141	70 373	38 384
Cash-flow	76 538	85 338	74 138	64 458	56 061	30 199
Investissements en immobilisations (approximation)	7 522	0	6 319	15 251	2 834	16 014
Variation des valeurs disponibles	1 582	784	-5 994	19 199	3 281	-
Fonds de roulement	3 794	9 777	9 439	116 620	67 413	14 186
Marge EBIT	42,6 %	-	-	-	-	30,3 %
Solvabilité	50,1 %	58,4 %	66,4 %	74,0 %	73,8 %	55,6 %
Liquidité générale	1,23	1,63	1,68	3,45	3,44	1,66
Taux d'endettement	1,00	0,71	0,51	0,35	0,36	0,80
ROE	415,8 %	364,0 %	244,5 %	42,6 %	65,2 %	100,0 %
ROA	208,2 %	212,5 %	162,4 %	31,5 %	48,1 %	55,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-
Crédit fournisseurs	4 jours	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 522 €	-	6 319 €	15 251 €	2 834 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 470 €	6 052 €	6 914 €	6 820 €	5 456 €

Patari

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité50,1 %

Liquidité1,23

Rentabilité208,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 533 € octroyés, 533 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Patari

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