PASMAL-GEST (0478.987.879) : finances et comptes annuels

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PASMAL-GEST

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,6 M	2,5 M	2,7 M	2,7 M	2,8 M	2,7 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,0 M	2,7 M	2,8 M	3,1 M	2,2 M	3,2 M	2,4 M	3,0 M	2,4 M	2,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,3 M	2,5 M	2,6 M	2,7 M	2,8 M	2,6 M	2,1 M	2,1 M	1,3 M	745 766	2,2 M	2,2 M	51 461	30 509	137 138	251 699	382 580	485 433	564 044
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 228	119 953	221 451	332 176	442 901	553 625
Immobilisations corporelles`22/27`	2,3 M	2,5 M	2,6 M	2,7 M	2,8 M	2,6 M	2,1 M	2,1 M	1,3 M	745 766	190 107	196 369	51 461	21 281	17 185	30 248	50 404	42 532	10 419
Terrains et constructions`22`	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,5 M	2,0 M	2,1 M	678 782	696 047	181 665	187 083	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	691	921	1 151	1 381	1 611	1 842	2 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	230	460	689	6 052	10 733	16 799	22 398	-	-	51 461	21 281	17 185	30 248	50 404	42 532	10 419
Autres immobilisations corporelles`26`	204 947	241 613	278 362	316 097	353 898	9 751	12 052	14 353	14 225	16 264	8 442	9 286	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	109 909	-	-	585 829	11 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	819	819	819	819	819	819	-	-	3 850	-	2,0 M	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	364 104	41 514	111 340	57 058	41 388	108 839	1,3 M	1,2 M	2,1 M	2,3 M	551 226	553 910	3,1 M	2,1 M	3,0 M	2,2 M	2,6 M	1,9 M	2,2 M
Créances à un an au plus`40/41`	59 000	5 513	2 513	4 210	19 930	724	135 226	7 837	76	7 936	22 505	8 862	482 983	137 740	66 098	54 888	36 767	87 035	65 659
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	2 029	724	5 082	5 082	-	-	-	2 942	414 153	83 843	66 098	54 888	36 767	87 035	48 519
Autres créances`41`	59 000	5 513	2 513	4 210	17 900	-	130 143	2 755	76	7 936	22 505	5 920	68 830	53 897	-	-	-	-	17 140
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	958 897	2,0 M	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	303 820	36 000	106 265	52 848	21 458	108 115	1,2 M	264 040	135 975	252 036	528 721	540 048	2,6 M	2,0 M	3,0 M	2,1 M	2,6 M	1,8 M	2,1 M
Comptes de régularisation`490/1`	1 284	-	2 561	-	-	-	-	844	1 190	-	-	5 000	-	3 477	1 550	-	-	361	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,6 M	2,5 M	2,7 M	2,7 M	2,8 M	2,7 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,0 M	2,7 M	2,8 M	3,1 M	2,2 M	3,2 M	2,4 M	3,0 M	2,4 M	2,8 M
Capitaux propres`10/15`	2,1 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	896 416	331 542	17 779	14 331	14 392	14 452	26 434
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	1,6 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	883 360	316 860	1 860	1 860	1 860	1 860	13 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	738 389	853 665	888 003	922 987	958 001	993 015	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,4 M	427 500	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	909 500	909 500	909 500	909 500	909 500	909 500	909 500	909 500	909 500	909 500	909 500	684 500	454 000	315 000	-	-	-	-	12 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	487 489	194 537	147 973	92 375	64 129	35 682	81 307	-80 523	-78 180	-44 002	23 181	1 324	656	2 282	3 519	71	132	192	174
Provisions et impôts différés`16`	380 212	439 571	457 252	475 266	493 296	511 325	531 050	550 991	572 365	580 590	608 803	610 940	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	380 212	439 571	457 252	475 266	493 296	511 325	531 050	550 991	572 365	580 590	608 803	610 940	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	87 181	119 463	282 292	330 284	389 558	247 214	838 070	890 847	877 225	417 858	3 267	27 783	2,2 M	1,8 M	3,2 M	2,4 M	3,0 M	2,3 M	2,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	15 276	60 849	106 035	150 839	195 265	739 314	782 990	829 890	372 800	-	-	-	-	18 518	120 370	231 481	342 593	453 704
Dettes financières`170/4`	-	15 276	60 849	106 035	150 839	195 265	739 314	782 990	829 890	372 800	-	-	-	-	18 518	120 370	231 481	342 593	453 704
Dettes à un an au plus`42/48`	83 330	97 444	213 434	223 446	238 516	51 777	95 020	102 147	46 607	44 536	1 635	27 783	2,2 M	1,8 M	3,1 M	2,3 M	2,8 M	2,0 M	2,3 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 089	49 352	48 935	48 521	48 110	47 703	47 300	46 899	46 470	42 547	-	-	-	18 519	111 111	111 111	111 111	111 111	111 111
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 609	11 218	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 609	11 218	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	-	244	244	-	-	1 369	1 635	2 411	2,1 M	1,7 M	2,5 M	1,8 M	2,4 M	1,5 M	1,8 M
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	-	244	244	-	0	1 369	1 635	2 411	2,1 M	1,7 M	2,5 M	1,8 M	2,4 M	1,5 M	1,8 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	3 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 696	2 453	1 733	19 366	61 596	164	147	-	137	-	-	25 372	122 693	60 578	99 145	115 368	46 951	52 553	56 841
Impôts`450/3`	23 696	2 453	1 733	19 366	61 596	164	147	-	137	-	-	25 372	63 613	4 087	45 837	41 000	20 298	7 500	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 080	56 491	53 308	74 368	26 653	45 053	56 841
Autres dettes`47/48`	40 545	45 638	162 767	152 316	128 810	3 666	47 329	55 248	0	620	-	-	450	-	377 755	214 408	226 491	386 412	366 556
Comptes de régularisation`492/3`	3 851	6 743	8 009	803	203	172	3 736	5 709	728	523	1 632	-	-	7 333	589	35	76	-	63
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	12 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	252 400	132 207	127 095	124 858	107 680	65 391	91 718	63 820	6 086	-75 647	-25 269	2,0 M	1,0 M	970 573	997 290	854 207	720 855	917 938	928 421
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 734	368 950	333 404	287 277	299 844	244 192	243 610	233 211
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	92 958	98 458	99 674	99 741	72 799	148 850	69 840	79 618	24 904	85 408	6 470	30 843	24 169	122 238	114 561	134 984	133 835	135 996	141 874
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	69 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 176	14 240	13 734	12 866	11 111	15 938	6 758	5 955	5 438	3 602	1 860	4 627	5 857	3 938	3 595	3 782	7 279	2 863	2 448
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	1 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	145 266	19 508	13 688	10 952	23 769	-99 397	15 120	-91 238	-24 256	-164 657	-33 599	1,9 M	650 621	510 993	591 857	415 597	335 549	535 469	550 888
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	236	92 393	58 112	276	16 663	49 789	21 337	15 077	7 749	11 180	3 925	16 992	40 332	36 218
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	236	92 393	58 112	276	16 663	49 789	21 337	15 077	7 749	11 180	3 925	16 992	40 332	36 218
Charges financières`65/66B`	3 660	8 964	6 944	2 021	5 749	4 225	4 045	31 782	34 179	2 192	31	63 033	58 111	4 614	8 075	13 296	17 747	22 337	27 613
Charges financières récurrentes`65`	3 660	8 964	6 944	2 021	5 749	4 225	4 045	31 782	34 179	2 192	31	63 033	58 111	4 614	8 075	13 296	17 747	22 337	27 613
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	141 606	10 544	6 743	8 931	18 020	-103 386	103 468	-64 908	-58 159	-150 186	16 159	1,8 M	607 587	514 128	594 962	406 226	334 794	553 464	559 493
Prélèvement sur les impôts différés`780`	59 358	17 682	18 014	18 030	18 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	23 288	16 000	4 144	33 728	42 616	270	304	319	220	-	589	21 263	42 713	200 365	206 514	141 287	100 854	149 446	187 793
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	177 676	12 226	20 614	-6 767	-6 567	-83 932	123 105	-43 853	-50 153	-121 974	17 707	1,2 M	564 874	313 763	388 448	264 939	233 940	404 018	371 700
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	115 276	34 338	34 984	35 014	35 014	38 306	38 726	41 509	15 975	54 791	4 150	4 136	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	225 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	292 951	46 565	55 598	28 246	28 447	-45 626	161 831	-2 343	-34 178	-67 183	21 857	28 668	339 874	313 763	388 448	264 939	233 940	404 018	371 700
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	487 489	194 537	147 973	92 375	64 129	35 682	81 307	-80 523	-78 180	-44 002	23 181	29 324	344 656	317 282	388 519	265 071	234 132	404 192	372 174
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	194 537	147 973	92 375	64 129	35 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000	344 000	315 000	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000	344 000	315 000	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 000	265 000	234 000	416 000	372 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 000	265 000	234 000	416 000	372 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,6	5,5	5,6	5,5	4,8	5,1	5,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 184	9 258	9 146	8 436	9 502	8 044	8 411	8 451
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-06-2026	2026-00194106	PDF
31-12-2024	schéma complet	01-07-2025	2025-00241155	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00440655	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00165943	PDF
31-12-2021	schéma micro	05-07-2022	2022-20133686	PDF
31-12-2020	schéma micro	22-06-2021	2021-23500121	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-08-2020	2020-39000361	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-53700440	PDF
30-11-2017	schéma micro	29-05-2018	2018-15200568	PDF
30-11-2016	schéma complet	31-05-2017	2017-14000510	PDF
30-11-2015	schéma complet	30-05-2016	2016-14600558	PDF
30-11-2014	schéma complet	28-05-2015	2015-14500152	PDF
30-11-2013	schéma complet	20-05-2014	2014-13100455	PDF
30-11-2012	schéma complet	07-06-2013	2013-16900418	PDF
30-11-2011	schéma complet	15-03-2012	2012-06300549	PDF
31-12-2010	schéma complet	06-05-2011	2011-10600504	PDF
31-12-2009	schéma complet	04-06-2010	2010-15600061	PDF
31-12-2008	schéma complet	19-05-2009	2009-15700238	PDF
31-12-2007	schéma complet	27-05-2008	2008-16400127	PDF
31-12-2006	schéma complet	16-02-2007	2007-05103394	PDF
31-12-2005	schéma complet	04-07-2006	2006-40100863	PDF
31-12-2004	schéma complet	31-03-2005	2005-09400071	PDF
31-12-2003	schéma complet	17-06-2004	2004-25500151	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	238 224	117 967	113 362	110 693	96 569	49 453	84 960	-11 620	648	-79 249	-27 129	1,9 M	674 790	633 231	706 418	550 581	469 384	671 465	692 762
Cash-flow	270 634	110 685	120 288	92 974	66 233	64 918	192 945	35 765	-25 249	-36 566	24 177	1,2 M	589 043	436 001	503 009	399 923	367 775	540 014	513 574
Investissements en immobilisations (approximation)	5 418	0	0	0	245 097	694 104	3 451	907 486	578 622	641 067	208	2,2 M	45 121	15 609	0	4 103	30 982	57 385	-
Variation des valeurs disponibles	267 820	-70 265	53 418	31 390	-86 657	-1,1 M	949 339	128 065	-116 061	-276 685	-11 327	-2,1 M	626 954	-983 462	865 208	-500 651	816 722	-354 496	-
Fonds de roulement	280 774	-55 930	-102 094	-166 388	-197 128	57 062	1,3 M	1,1 M	2,1 M	2,2 M	549 591	526 127	844 955	308 366	-100 252	-116 963	-136 631	-128 388	-83 843
Solvabilité	82,1 %	77,9 %	72,6 %	70,7 %	68,8 %	72,0 %	59,8 %	57,0 %	57,4 %	66,8 %	77,7 %	76,8 %	28,5 %	15,4 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %	0,6 %	1,0 %
Liquidité générale	4,37	0,43	0,52	0,26	0,17	2,10	14,19	12,06	45,21	50,75	-	19,94	1,38	1,17	0,97	0,95	0,95	0,94	0,96
Taux d'endettement	0,04	0,06	0,14	0,17	0,20	0,13	0,41	0,47	0,45	0,21	0,00	0,01	2,51	5,50	-	-	-	-	-
ROE	8,3 %	0,6 %	1,1 %	-0,3 %	-0,3 %	-4,3 %	6,0 %	-2,3 %	-2,6 %	-6,1 %	0,8 %	57,5 %	63,0 %	94,6 %	-	-	-	-	-
ROA	6,8 %	0,5 %	0,8 %	-0,2 %	-0,2 %	-3,1 %	3,6 %	-1,3 %	-1,5 %	-4,1 %	0,6 %	44,2 %	18,0 %	14,6 %	12,3 %	11,0 %	7,7 %	17,1 %	13,4 %
Couverture des intérêts	65,09	13,16	16,32	54,77	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 418 €	-	-	-	245 097 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	92 958 €	98 458 €	99 674 €	99 741 €	72 799 €

PASMAL-GEST

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PASMAL-GEST

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