PASCINEL PROJECTS (0729.762.573) : finances et comptes annuels

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PASCINEL PROJECTS

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	39 947	21 836	26 776	12 302	39 227	34 452	23 157
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	1 345
Actifs immobilisés`21/28`	1 714	1 340	3 363	1 061	1 731	2 588	1 693
Immobilisations corporelles`22/27`	1 714	1 340	3 363	1 061	1 731	2 588	1 693
Installations, machines et outillage`23`	1 714	1 340	576	1 061	1 633	2 292	1 200
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	2 787	-	99	296	492
Actifs circulants`29/58`	38 233	20 496	23 413	11 242	37 496	31 865	20 119
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	21 302	15 755	1 080
Autres créances`291`	-	-	-	-	21 302	15 755	1 080
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	72	72	2 012	-	-	-	-
Stocks`30/36`	72	72	2 012	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	4 792	161	10 523	2 136	6 232	4 333	7 080
Créances commerciales`40`	392	161	8 471	-	-	-	3 750
Autres créances`41`	4 400	-	2 052	2 136	6 232	4 333	3 330
Valeurs disponibles`54/58`	2 142	20 262	7 951	9 105	7 133	9 001	9 687
Comptes de régularisation`490/1`	31 227	-	2 927	-	2 829	2 775	2 273
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	39 947	21 836	26 776	12 302	39 227	34 452	23 157
Capitaux propres`10/15`	17 344	10 915	4 995	8 374	33 370	29 721	14 015
Apport`10/11`	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	1 500	1 500
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	1 500	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	1 500	-	-
Réserves`13`	15 844	9 415	6 270	6 270	31 870	28 221	12 515
Réserves disponibles`133`	15 844	9 415	6 270	6 270	31 870	28 221	12 515
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-2 775	604	-	-	-
Dettes`17/49`	22 604	10 921	21 781	3 928	5 857	4 731	9 142
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	191	191	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	191	191	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	15 662	8 549	9 801	3 737	5 595	4 731	9 142
Dettes financières`43`	-	-	-	2 352	4 106	2 757	5 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	2 352	4 106	2 757	5 000
Dettes commerciales`44`	9 009	2 318	4 216	1 385	1 489	1 105	3 902
Fournisseurs`440/4`	9 009	2 318	4 216	1 385	1 489	1 105	3 902
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	1 664	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 653	4 049	1 848	-	-	869	240
Impôts`450/3`	6 653	4 049	670	-	-	869	240
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	1 177	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	2 182	2 073	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	6 942	2 372	11 789	-	263	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	10 579	10 185	-1 059	9 100	6 054	21 257	18 416
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	723	1 019	1 413	671	856	2 024	1 607
Autres charges d'exploitation`640/8`	635	595	346	545	451	212	22
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	250	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 220	8 571	-2 818	7 884	4 498	19 021	16 786
Produits financiers`75/76B`	-	4	0	0	1 163	817	0
Produits financiers récurrents`75`	-	4	0	0	1 163	817	0
Charges financières`65/66B`	227	220	261	318	393	262	24
Charges financières récurrentes`65`	227	220	261	318	393	262	24
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 993	8 355	-3 078	7 565	5 268	19 575	16 763
Impôts sur le résultat`67/77`	2 564	2 435	301	2 961	1 619	3 869	3 448
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 429	5 920	-3 379	4 604	3 649	15 706	13 315
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 429	5 920	-3 379	4 604	3 649	15 706	13 315
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	6 429	3 145	-2 775	4 604	3 649	15 706	13 315
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-2 775	604	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	6 429	3 145	-	4 000	3 649	15 706	12 515
Aux autres réserves`6921`	6 429	3 145	-	4 000	3 649	15 706	12 515
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	800
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	800
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-07-2026	2026-00315306	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-07-2025	2025-00296237	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-07-2024	2024-00281745	PDF
31-12-2022	schéma micro	02-08-2023	2023-00306305	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-06-2022	2022-20054986	PDF
31-12-2020	schéma micro	13-07-2021	2021-35500020	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-10-2020	2020-62300246	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	9 943	9 590	-1 404	8 555	5 354	21 045	18 394
Cash-flow	7 152	6 939	-1 966	5 275	4 505	17 730	14 922
Investissements en immobilisations (approximation)	1 097	-1 004	3 716	0	0	1 574	1 963
Variation des valeurs disponibles	-18 120	12 312	-1 155	1 972	-1 868	-686	-
Fonds de roulement	22 571	11 947	13 612	7 504	31 901	27 134	10 977
Solvabilité	43,4 %	50,0 %	18,7 %	68,1 %	85,1 %	86,3 %	60,5 %
Liquidité générale	2,44	2,40	2,39	3,01	6,70	6,74	2,20
Liquidité immédiate	2,44	2,39	2,18	3,01	6,70	6,74	2,20
Taux d'endettement	1,30	1,00	4,36	0,47	0,18	0,16	0,65
ROE	37,1 %	54,2 %	-67,7 %	55,0 %	10,9 %	52,8 %	95,0 %
ROA	16,1 %	27,1 %	-12,6 %	37,4 %	9,3 %	45,6 %	57,5 %
Couverture des intérêts	43,73	43,60	-5,39	26,87	13,62	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 097 €	-	3 716 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	723 €	1 019 €	1 413 €	671 €	856 €

PASCINEL PROJECTS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité43,4 %

Liquidité2,44

Rentabilité16,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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