Pascal Laffineur (0891.028.241) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,7 M	2,2 M	2,8 M	954 673	905 575	1,0 M	923 765	456 239	432 169	348 750	410 932	383 793	348 549	342 648	278 589	139 280	57 328
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,5 M	1,8 M	1,5 M	666 709	681 323	695 967	729 118	288 466	285 314	292 198	302 616	315 246	322 193	214 955	193 810	12 065	2 879
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,5 M	626 484	641 298	655 942	687 493	246 841	248 689	255 573	265 991	278 621	295 568	188 330	192 185	10 440	1 254
Terrains et constructions`22`	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,5 M	601 504	619 896	647 699	667 615	236 117	244 291	252 465	261 494	270 802	276 595	172 339	173 759	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	11 626	2 613	5 962	8 655	20 892	16 661	2 848	13 539	10 141	2 552	-	127	2 188	12 080	7 835	9 009	2 676	1 254
Autres immobilisations corporelles`26`	1 473	2 127	2 780	3 434	4 087	4 741	5 394	6 339	583	1 846	3 108	4 370	5 632	6 893	8 155	9 417	7 764	-
Immobilisations financières`28`	198 421	319 899	319 899	40 225	40 225	40 025	40 025	41 625	41 625	36 625	36 625	36 625	36 625	26 625	26 625	1 625	1 625	1 625
Actifs circulants`29/58`	165 642	284 277	386 757	1,3 M	287 964	224 253	351 471	194 647	167 772	146 855	56 552	108 316	68 547	26 356	127 693	84 780	127 215	54 448
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	44 959	44 959	80 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	44 959	44 959	80 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	18 589	100 928	91 514	97 591	98 414	76 630	112 572	80 685	52 080	71 118	39 372	42 921	64 233	20 249	67 375	43 324	24 405	3 747
Créances commerciales`40`	18 589	51 683	59 143	76 436	87 510	47 560	93 971	64 139	45 806	64 494	30 301	34 371	26 857	3 917	47 298	23 410	23 410	3 747
Autres créances`41`	-	49 245	32 370	21 155	10 904	29 070	18 601	16 546	6 274	6 624	9 071	8 550	37 376	16 332	20 076	19 914	995	-
Valeurs disponibles`54/58`	127 584	181 692	295 144	1,2 M	142 544	100 856	155 540	53 820	114 875	70 887	12 738	60 731	-	-	52 881	34 493	97 151	48 091
Comptes de régularisation`490/1`	19 468	1 656	99	974	2 046	1 807	3 360	5 141	817	4 850	4 443	4 664	4 314	6 107	7 438	6 962	5 660	2 610
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,7 M	2,2 M	2,8 M	954 673	905 575	1,0 M	923 765	456 239	432 169	348 750	410 932	383 793	348 549	342 648	278 589	139 280	57 328
Capitaux propres`10/15`	856 444	868 059	1,0 M	702 523	595 365	457 546	448 473	394 667	244 588	170 058	122 800	90 172	109 759	50 946	8 074	52 863	77 407	34 137
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	900 278	900 278	1,0 M	696 311	589 153	451 334	442 260	388 455	238 376	163 849	116 590	71 273	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	898 418	898 418	1,0 M	694 451	587 293	449 474	440 400	386 595	236 516	161 989	114 730	69 413	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-50 034	-38 419	13	13	13	13	13	13	13	10	10	12 699	101 699	42 886	14	44 803	69 347	26 077
Dettes`17/49`	611 406	872 899	1,2 M	2,1 M	359 307	448 029	598 965	529 098	211 650	262 111	225 950	320 760	274 035	297 603	334 574	225 726	61 873	23 190
Dettes à plus d'un an`17`	412 274	488 203	691 976	809 741	215 821	262 266	314 568	365 816	124 998	145 919	166 016	185 321	203 865	221 678	143 524	151 918	-	-
Dettes financières`170/4`	410 674	486 603	691 976	809 741	215 821	262 266	314 568	365 816	124 998	145 919	166 016	185 321	203 865	221 678	143 524	151 918	-	-
Autres dettes`178/9`	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	199 050	384 549	461 981	1,3 M	143 359	185 533	284 397	162 532	86 653	116 192	59 934	135 439	70 170	75 925	191 050	73 809	61 873	23 190
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	75 929	88 285	117 765	117 605	46 445	52 302	51 248	52 126	20 921	20 097	19 305	18 544	17 813	17 112	8 393	8 082	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 474	3 322	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 474	3 322	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	14 520	3 226	33 352	28 216	3 379	1 005	4 367	17 592	2 071	13 897	151	3 550	1 908	12 841	2 921	19 743	6 354	3 610
Fournisseurs`440/4`	14 520	3 226	33 352	28 216	3 379	1 005	4 367	17 592	2 071	13 897	151	3 550	1 908	12 841	2 921	19 743	6 354	3 610
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	996 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 133	112 537	160 785	81 895	46 276	86 259	159 369	92 814	63 660	82 198	40 479	97 256	35 974	42 649	82 035	45 983	55 520	19 500
Impôts`450/3`	8 133	112 537	160 785	81 895	46 276	86 259	159 369	92 814	63 660	82 198	40 479	97 256	35 974	42 649	82 035	45 983	55 520	19 500
Autres dettes`47/48`	100 469	180 502	150 079	74 527	47 259	45 967	69 413	-	-	-	-	16 090	-	-	97 700	-	-	80
Comptes de régularisation`492/3`	82	147	560	226	127	230	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	27 558	24 833	777 226	339 812	318 788	125 260	238 093	266 974	160 283	112 683	93 044	149 910	127 544	129 515	180 224	130 477	79 052	52 972
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	47 214	44 976	59 096	45 458	36 507	31 784	29 694	19 887	15 144	10 712	10 418	12 631	16 216	41 407	10 247	50 581	2 027	1 328
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 485	6 714	6 512	10 163	4 341	5 511	6 468	3 777	5 578	6 007	5 896	2 967	7 311	1 489	1 766	2 256	5 916	1 542
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-26 141	-26 857	711 618	284 191	277 941	87 966	201 930	243 310	139 561	95 964	76 729	134 312	104 018	86 620	168 211	77 640	71 110	50 102
Produits financiers`75/76B`	23 456	1 620	2 746	976	777	1 363	1 557	1 317	714	486	207	760	807	1 319	894	1 193	1 171	772
Produits financiers récurrents`75`	23 456	1 620	2 746	976	777	1 363	1 557	1 317	714	486	207	760	807	1 319	894	1 193	1 171	772
Charges financières`65/66B`	7 519	11 797	11 385	8 433	6 793	8 569	8 024	11 180	6 540	7 362	9 453	10 048	10 511	10 696	9 297	3 952	2 836	4 187
Charges financières récurrentes`65`	7 519	11 797	11 385	8 433	6 793	8 569	8 024	11 180	6 540	7 362	9 453	10 048	10 511	10 696	9 297	3 952	2 836	4 187
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-10 204	-37 034	702 980	276 734	271 924	80 760	195 463	233 447	133 735	89 088	67 484	125 025	94 313	77 243	159 807	74 881	69 445	46 687
Impôts sur le résultat`67/77`	1 411	1 397	225 715	95 049	86 847	26 369	72 245	83 368	59 205	41 830	34 856	55 612	35 500	34 371	62 094	30 425	26 175	18 750
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-11 615	-38 432	477 265	181 685	185 077	54 391	123 218	150 079	74 530	47 259	32 628	69 413	58 813	42 871	97 713	44 456	43 270	27 937
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-11 615	-38 432	477 265	181 685	185 077	54 391	123 218	150 079	74 530	47 259	32 628	69 413	58 813	42 871	97 713	44 456	43 270	27 937
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-50 034	-38 419	477 277	181 698	185 090	54 403	123 231	150 092	74 540	47 268	45 327	171 112	101 699	42 886	142 516	113 803	69 347	27 937
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-38 419	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	123 218	150 079	74 527	47 259	45 317	69 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	477 265	181 685	185 077	54 391	123 218	150 079	74 527	47 259	45 317	69 413	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	477 265	181 685	185 077	54 391	123 218	150 079	74 527	47 259	45 317	69 413	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	123 218	150 079	74 527	47 259	45 317	69 413	-	-	-	-	89 000	-	-	142 502	69 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	123 218	150 079	74 527	47 259	45 317	69 413	-	-	-	-	89 000	-	-	142 502	69 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	01-07-2026	2026-00237994	PDF
31-12-2024	schéma micro	01-07-2025	2025-00226262	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00397218	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-10-2023	2023-00479249	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-07-2022	2022-20172227	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-07-2021	2021-37700144	PDF
31-12-2019	schéma micro	13-10-2020	2020-61100288	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-49300583	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-07-2018	2018-39700488	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-58100112	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-54700532	PDF
31-12-2014	schéma complet	06-08-2015	2015-40500373	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-53500438	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-55700399	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-09-2012	2012-57300489	PDF
31-12-2010	schéma complet	07-07-2011	2011-27100471	PDF
31-12-2009	schéma complet	06-07-2010	2010-28500486	PDF
31-12-2008	schéma complet	02-07-2009	2009-36000398	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	21 073	18 119	770 714	329 649	314 448	119 749	231 625	263 197	154 705	106 676	87 147	146 943	120 233	128 026	178 458	128 221	73 136	51 430
Cash-flow	35 600	6 545	536 361	227 143	221 585	86 174	152 913	169 966	89 674	57 970	43 046	82 043	75 029	84 278	107 960	95 036	45 296	29 265
Investissements en immobilisations (approximation)	14 219	25 452	330 607	913 532	21 893	17 139	7 888	469 404	18 297	9 264	0	0	13 895	148 645	31 393	232 325	11 213	3 307
Variation des valeurs disponibles	-54 108	-113 452	-891 377	1,0 M	41 688	-54 684	101 719	-61 054	43 987	58 150	-47 993	-	-	-	18 387	-62 657	49 059	-
Fonds de roulement	-33 408	-100 273	-75 225	-13 468	144 605	38 720	67 074	32 115	81 119	30 663	-3 382	-27 123	-1 623	-49 569	-63 356	10 971	65 342	31 258
Solvabilité	58,3 %	49,9 %	47,1 %	25,0 %	62,4 %	50,5 %	42,8 %	42,7 %	53,6 %	39,3 %	35,2 %	21,9 %	28,6 %	14,6 %	2,4 %	19,0 %	55,6 %	59,5 %
Liquidité générale	0,83	0,74	0,84	0,99	2,01	1,21	1,24	1,20	1,94	1,26	0,94	0,80	0,98	0,35	0,67	1,15	2,06	2,35
Taux d'endettement	0,71	1,01	1,12	3,00	0,60	0,98	1,34	1,34	0,87	1,54	1,84	3,56	2,50	5,84	41,44	4,27	0,80	0,68
ROE	-1,4 %	-4,4 %	46,3 %	25,9 %	31,1 %	11,9 %	27,5 %	38,0 %	30,5 %	27,8 %	26,6 %	77,0 %	53,6 %	84,2 %	-	84,1 %	55,9 %	81,8 %
ROA	-0,8 %	-2,2 %	21,9 %	6,5 %	19,4 %	6,0 %	11,8 %	16,2 %	16,3 %	10,9 %	9,4 %	16,9 %	15,3 %	12,3 %	28,5 %	16,0 %	31,1 %	48,7 %
Couverture des intérêts	2,80	1,54	67,70	39,09	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	-	100 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	-	136 373 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	14 219 €	25 452 €	50 933 €	913 532 €	21 693 €
Immobilisations financières	-	-	279 674 €	-	200 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	47 214 €	44 976 €	59 096 €	45 458 €	36 507 €

Pascal Laffineur

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité58,3 %

Liquidité0,83

Rentabilité-0,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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