PASAMA (0841.424.916) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	78 389	127 257	137 013	46 836	12 874	11 059	16 633	19 186	27 327	17 601	14 287	45 320	58 514
Actifs immobilisés`21/28`	60 441	109 205	118 425	45 042	10 350	9 388	10 631	945	945	-	2 276	26 492	31 684
Immobilisations incorporelles`21`	55 623	63 123	70 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4 567	46 082	47 802	45 042	10 350	9 388	10 631	945	945	945	2 276	26 492	31 684
Terrains et constructions`22`	726	858	990	1 122	1 254	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 371	1 913	2 455	695	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 940	42 463	43 191	43 224	9 096	9 388	10 631	945	945	945	2 276	25 681	30 063
Autres immobilisations corporelles`26`	530	848	1 166	-	-	-	-	-	-	-	-	811	1 621
Immobilisations financières`28`	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	17 948	18 052	18 588	1 794	2 524	1 671	6 002	18 242	26 382	16 656	12 012	18 828	26 830
Créances à un an au plus`40/41`	17 935	18 039	15 326	1 791	2 489	807	6 000	17 949	26 382	16 656	12 012	18 828	26 830
Créances commerciales`40`	2 733	2 473	1 211	-	2 250	750	6 000	-	-	-	2 007	6 898	7 442
Autres créances`41`	15 202	15 566	14 115	1 791	239	57	-	17 949	26 382	16 656	10 005	11 931	19 389
Valeurs disponibles`54/58`	3	3	3 261	3	35	64	2	293	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	10	10	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	78 389	127 257	137 013	46 836	12 874	11 059	16 633	19 186	27 327	17 601	14 287	45 320	58 514
Capitaux propres`10/15`	-35 431	-23 227	-12 872	-12 587	-9 631	3 243	3 331	-8 016	718	718	3 521	12 051	11 796
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
Réserves`13`	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 596
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	3 851	3 851	3 851	3 851	3 851	3 851	3 851	3 851	3 851	3 851	3 851	3 851	3 596
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-61 282	-49 079	-38 723	-38 439	-35 482	-22 608	-22 520	-20 068	-11 333	-11 333	-8 531	-	-
Dettes`17/49`	113 820	150 484	149 885	59 423	22 505	7 816	13 302	27 203	26 609	16 883	10 767	33 269	46 718
Dettes à plus d'un an`17`	84 301	121 933	133 969	53 919	18 983	5 583	11 848	-	-	-	-	-	5 873
Dettes financières`170/4`	42 389	49 001	59 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 873
Autres dettes`178/9`	41 912	72 932	74 793	53 919	18 983	5 583	11 848	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	29 519	27 675	15 916	5 442	3 460	1 885	1 453	27 203	26 609	16 883	10 767	33 269	40 845
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 589	10 325	10 068	-	-	-	-	-	-	-	-	5 873	5 664
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 365	11 636
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 365	11 636
Dettes commerciales`44`	14 922	16 929	5 311	4 451	3 261	1 885	1 350	2 750	2 419	1 815	1 370	1 658	11 605
Fournisseurs`440/4`	14 922	16 929	5 311	2 951	3 261	1 885	1 350	2 750	2 419	1 815	1 370	1 658	11 605
Effets à payer`441`	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 008	422	537	991	200	-	103	24 453	24 190	15 068	9 397	15 373	11 940
Impôts`450/3`	4 008	422	537	991	200	-	103	24 453	24 190	15 068	9 397	15 373	11 940
Comptes de régularisation`492/3`	-	875	-	62	62	348	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	12 397	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	2 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	12 298	16 007	14 858	1 356	560	2 946	5 665	-576	-	-233	4 457	12 216	26 363
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	9 608	2 440	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 231	9 220	5 543	571	1 378	1 243	2 187	-	-	1 331	2 142	9 500	9 932
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	1 240	7 438	4 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 518	3 262	1 248	753	1 548	1 707	3 642	1 712	-	1 238	2 419	832	3 196
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	845	-	-	-	-	-	-	8 025	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	309	-3 913	3 729	-812	-2 366	-3	-164	-2 288	-	-2 802	-103	1 884	13 235
Produits financiers`75/76B`	4	1	0	0	16	-	0	-	-	-	-	-	1
Produits financiers récurrents`75`	4	1	0	0	16	-	0	-	-	-	-	-	1
Charges financières`65/66B`	8 510	6 443	3 592	560	473	85	2 288	6 446	-	-	403	695	1 640
Charges financières récurrentes`65`	8 510	6 443	3 592	560	473	85	2 288	6 446	-	-	403	695	1 640
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 196	-10 355	137	-1 372	-2 823	-88	-2 452	-8 734	-	-2 802	-8 531	1 189	11 596
Impôts sur le résultat`67/77`	4 008	-	422	1 585	10 050	-	-	-	-	-	-	934	6 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-12 203	-10 355	-284	-2 957	-12 874	-88	-2 452	-8 734	-	-2 802	-8 531	255	5 596
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-12 203	-10 355	-284	-2 957	-12 874	-88	-2 452	-8 734	-	-2 802	-8 531	255	5 596
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-61 282	-49 079	-38 723	-38 439	-35 482	-22 608	-22 520	-20 068	-11 333	-11 333	-8 531	255	5 596
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-49 079	-38 723	-38 439	-35 482	-	-	-	-	-	-8 531	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	5 596
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	3 596
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	06-05-2026	2026-00103563	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-02-2025	2025-00032845	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-02-2024	2024-00029624	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-02-2023	2023-00026622	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-11-2021	2021-77800362	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-09-2021	2021-69800345	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-08-2020	2020-48300592	PDF
31-12-2017	schéma micro	03-07-2018	2018-28000333	PDF
31-12-2016	schéma micro	03-04-2018	2018-08800340	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	15-05-2017	2017-12200088	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-02-2017	2017-05200146	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	03-09-2015	2015-58100162	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	04-04-2014	2014-08600451	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	9 541	5 307	9 272	-242	-988	1 239	2 023	-	-	-1 471	2 038	11 384	23 167
Cash-flow	-2 972	-1 135	5 258	-2 386	-11 496	1 154	-265	-	-	-1 471	-6 389	9 755	15 528
Investissements en immobilisations (approximation)	1 323	0	78 927	43 224	2 340	0	11 873	-	-	0	-22 074	4 307	41 616
Variation des valeurs disponibles	0	-3 258	3 258	-32	-29	62	-291	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-11 570	-9 624	2 672	-3 648	-936	-214	4 549	-8 961	-227	-227	1 245	-14 441	-14 015
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-1,3 %	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	-45,2 %	-18,3 %	-9,4 %	-26,9 %	-74,8 %	29,3 %	20,0 %	-41,8 %	2,6 %	4,1 %	24,6 %	26,6 %	20,2 %
Liquidité générale	0,61	0,65	1,17	0,33	0,73	0,89	4,13	0,67	0,99	0,99	1,12	0,57	0,66
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	2,41	3,99	-	-	-	3,06	2,76	3,96
ROE	-	-	-	-	-	-2,7 %	-73,6 %	-	-	-	-242,3 %	2,1 %	47,4 %
ROA	-15,6 %	-8,1 %	-0,2 %	-6,3 %	-100,0 %	-0,8 %	-14,7 %	-45,5 %	-	-15,9 %	-59,7 %	0,6 %	9,6 %
Couverture des intérêts	1,12	0,82	2,58	-0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	177 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	51 jours	411 jours	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 073 €	-	3 927 €	43 224 €
Immobilisations incorporelles	-	-	75 000 €	-
Immobilisations financières	250 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 231 €	9 220 €	5 543 €	571 €

PASAMA

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-45,2 %

Liquidité0,61

Rentabilité-15,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PASAMA

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