PARRDIS
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2026 pas encore déposés, délai expiré le 31 août 2026 Exercice clôturé le 31 janvier 2026. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 4 novembre 2026.
Comptes annuels 2025 déposés le 30-09-2025 PDF les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 870 000 €
Estimé : probablement entre 610 000 € et 1,3 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-45 168 €▼ 317 %
2024 · -10 844 €
Fonds de roulement
27 764 €
2024 · -103 534 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
-19 186 €
▼ 157 %
2025
20192025
Résultat net
-45 168 €
▼ 317 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Capitaux propres
212 535 €
▼ 17,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
304 794 €
▼ 27,5 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Dettes
92 259 €
▼ 43,3 %
2025
20192025
Fonds de roulement
27 764 €
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
69,7 %
▲ 8,4pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Liquidité générale
1,61
▲ 1,60
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
-14,8 %
▼ 12,2pp
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation24 230 €-26 408 €▲ 9,0 %26 169 €▼ 0,9 %27 992 €▲ 7,0 %-20 054 €-7 476 €▲ 62,7 %-19 186 €▼ 157 %
Résultat net16 513 €-13 898 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,8 %15 624 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,4 %16 839 €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,8 %-23 927 €en dessous de la moitié centrale du secteur-10 844 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 54,7 %-45 168 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 317 %
Capitaux propres246 114 €-260 012 €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,6 %275 635 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,0 %292 475 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1 %268 547 €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,2 %257 703 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,0 %212 535 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,5 %
Total actif593 540 €-545 857 €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,0 %515 641 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,5 %477 194 €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,5 %479 151 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %420 342 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,3 %304 794 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 27,5 %
Dettes326 426 €-264 845 €▼ 18,9 %219 006 €▼ 17,3 %163 719 €▼ 25,2 %189 604 €▲ 15,8 %162 639 €▼ 14,2 %92 259 €▼ 43,3 %
Fonds de roulement-105 225 €--88 960 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 15,5 %-60 518 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 32,0 %-43 040 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 28,9 %-96 536 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 124 %-103 534 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,2 %27 764 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité41,5 %-47,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,2pp53,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,8pp61,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,8pp56,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,2pp61,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,3pp69,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,4pp
Liquidité générale0,26-0,25en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,020,36en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,110,29en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,060,12en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,180,00en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,121,61dans la moitié centrale du secteur▲ 1,60
Rentabilité des actifs (ROA)2,8 %-2,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,2pp3,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp3,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp-5,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,5pp-2,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,4pp-14,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,2pp
Personnel (ETP)0en dessous de la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 19 186 €, plus lourde que la perte de 7 476 € en 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 304 794 €
Actifs immobilisés
231 275 € ▼ 44,9 %
Actifs circulants
73 519 € ▲ 176×
Passif 304 794 €
Capitaux propres
212 535 € ▼ 17,5 %
Dettes
92 259 € ▼ 43,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 38,7 % à 30,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
30 707 €▼
2024 · 41 645 €
Cash-flow
4 725 €▼
2024 · 38 277 €
Taux d'endettement
0,43▼
2024 · 0,63
ROE
-21,3 %▼
2024 · -4,2 %
Couverture des intérêts
9,34▼
2024 · 12,36
Dettes ≤ 1 an
45 755 €▼
2024 · 103 952 €
Dettes > 1 an
46 504 €▼
2024 · 57 954 €
Impôts
22 780 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-01-2022 | 31-01-2023 | 31-01-2024 | 31-01-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 15 000 € | 52 419 € | 2 975 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 37 782 € | 45 557 € | 49 121 € | 49 893 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 21 000 € | 101 850 € | ▲ 385 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 17 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 39 553 € | 41 073 € | 34 960 € | 37 782 € | 45 557 € | 49 121 € | 49 893 € | ▲ 1,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 052 € | 54 € | - | 13 102 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 436 € | - | 38 736 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 79 581 € | 74 396 € | 64 874 € | 69 826 € | 26 010 € | 41 645 € | 82 545 € | ▲ 98,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 24 230 € | 26 408 € | 26 169 € | 27 992 € | -20 054 € | -7 476 € | -19 186 € | ▼ 157 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 42 € | 1 € | 86 € | ▲ 86× |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 102 € | - | 42 € | 1 € | 86 € | ▲ 86× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 5 009 € | 3 915 € | 3 369 € | 3 288 € | ▼ 2,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 7 717 € | 5 017 € | 4 519 € | 5 009 € | 3 915 € | 3 369 € | 3 288 € | ▼ 2,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 16 513 € | 21 391 € | 21 752 € | 22 983 € | -23 927 € | -10 844 € | -22 388 € | ▼ 106 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 7 493 € | 6 128 € | 6 144 € | - | - | 22 780 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 513 € | 13 898 € | 15 624 € | 16 839 € | -23 927 € | -10 844 € | -45 168 € | ▼ 317 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | - | - | 170 260 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 16 513 € | 13 898 € | 15 624 € | 16 839 € | -23 927 € | -10 844 € | 125 092 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 593 540 € | 545 857 € | 515 641 € | 477 194 € | 479 151 € | 420 342 € | 304 794 € | ▼ 27,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 555 623 € | 516 950 € | 481 989 € | 459 208 € | 466 070 € | 419 924 € | 231 275 € | ▼ 44,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 62 964 € | 59 797 € | 56 629 € | 53 462 € | 50 295 € | 47 392 € | 26 645 € | ▼ 43,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 492 507 € | 457 001 € | 425 208 € | 405 594 € | 415 623 € | 372 380 € | 204 478 € | ▼ 45,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 355 348 € | 334 390 € | 315 179 € | 172 911 € | ▼ 45,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 31 589 € | 36 196 € | 28 574 € | 22 035 € | ▼ 22,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 18 657 € | 45 037 € | 28 627 € | 9 532 € | ▼ 66,7 % |
| Immobilisations financières28 | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 37 917 € | 28 907 € | 33 652 € | 17 986 € | 13 081 € | 418 € | 73 519 € | ▲ 176× |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2 907 € | 7 231 € | 3 861 € | 766 € | 0 € | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 766 € | 0 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 26 358 € | 11 995 € | 20 546 € | 12 418 € | 14 € | 309 € | 33 395 € | ▲ 108× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 12 410 € | 0 € | - | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 8 € | 14 € | 309 € | 33 395 € | ▲ 108× |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 652 € | 2 769 € | 5 165 € | 4 655 € | 2 452 € | 109 € | 40 124 € | ▲ 368× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 147 € | 10 615 € | - | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 593 540 € | 545 857 € | 515 641 € | 477 194 € | 479 151 € | 420 342 € | 304 794 € | ▼ 27,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 246 114 € | 260 012 € | 275 635 € | 292 475 € | 268 547 € | 257 703 € | 212 535 € | ▼ 17,5 % |
| Apport10/11 | 22 600 € | 22 600 € | 22 600 € | 22 600 € | 22 600 € | 22 600 € | 22 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 22 600 € | 22 600 € | 22 600 € | 22 600 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 22 600 € | 22 600 € | 22 600 € | 22 600 € | = |
| Réserves13 | 225 920 € | 237 412 € | 253 035 € | 269 875 € | 245 947 € | 245 947 € | 189 935 € | ▼ 22,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 260 € | 2 260 € | 2 260 € | 2 260 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 2 260 € | 2 260 € | 2 260 € | 2 260 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 195 968 € | 195 968 € | 195 968 € | 25 708 € | ▼ 86,9 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 71 647 € | 47 719 € | 47 719 € | 161 967 € | ▲ 239 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -2 406 € | 0 € | - | - | - | -10 844 € | 0 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 21 000 € | 21 000 € | 21 000 € | 21 000 € | 21 000 € | - | - | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 21 000 € | 21 000 € | - | - | - |
| Grosses réparations et gros entretien162 | - | - | - | 21 000 € | 21 000 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 326 426 € | 264 845 € | 219 006 € | 163 719 € | 189 604 € | 162 639 € | 92 259 € | ▼ 43,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 167 403 € | 146 315 € | 124 391 € | 101 878 € | 78 815 € | 57 954 € | 46 504 € | ▼ 19,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 101 878 € | 78 815 € | 57 954 € | 46 504 € | ▼ 19,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 143 142 € | 117 867 € | 94 170 € | 61 026 € | 109 617 € | 103 952 € | 45 755 € | ▼ 56,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 25 771 € | 23 089 € | 20 861 € | 11 714 € | ▼ 43,8 % |
| Dettes commerciales44 | 3 225 € | - | 5 644 € | 8 197 € | 45 064 € | 37 481 € | 9 629 € | ▼ 74,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 8 197 € | 45 064 € | 37 481 € | 9 629 € | ▼ 74,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | 12 800 € | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 19 884 € | 7 648 € | 5 835 € | 23 476 € | ▲ 302 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 19 884 € | 7 648 € | 5 835 € | 23 476 € | ▲ 302 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 7 174 € | 21 016 € | 39 775 € | 936 € | ▼ 97,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 815 € | 1 172 € | 733 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 513 € | 13 898 € | 15 624 € | 16 839 € | -23 927 € | -10 844 € | -45 168 € | ▼ 317 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 39 553 € | 41 073 € | 34 960 € | 37 782 € | 45 557 € | 49 121 € | 49 893 € | ▲ 1,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 56 066 € | 54 971 € | 50 584 € | 54 621 € | 21 630 € | 38 277 € | 4 725 € | ▼ 87,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 400 € | 1 € | -15 001 € | -52 419 € | -2 975 € | 138 756 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -5 883 € | 2 396 € | -510 € | -2 203 € | -2 343 € | 40 015 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 4 805 entreprises avaient le même profil que PARRDIS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 88,1 % existaient encore et 2,0 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- perte d'au moins 10 % du bilan
88,1 %
existait encore
9,8 %
a cessé autrement
2,0 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à PARRDIS : 1,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 4 805 entreprises, pas d'une prévision pour PARRDIS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2025 | schéma complet | 30-09-2025 | 2025-00528416 | |
| 31-01-2024 | schéma complet | 30-09-2024 | 2024-00492114 | |
| 31-01-2023 | schéma complet | 29-09-2023 | 2023-00468961 | |
| 31-01-2022 | schéma complet | 26-10-2022 | 2022-20481822 | |
| 31-01-2021 | schéma complet | 29-09-2021 | 2021-69400263 | |
| 31-01-2020 | schéma complet | 15-02-2021 | 2021-05500085 | |
| 31-01-2019 | schéma complet | 14-10-2019 | 2019-70000219 | |
| 31-01-2018 | schéma complet | 12-10-2018 | 2018-69300158 | |
| 31-01-2017 | schéma complet | 19-10-2017 | 2017-67500039 | |
| 31-01-2016 | schéma complet | 27-07-2017 | 2017-38000566 |