PARLAR (0471.874.019) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	129 574	124 018	140 204	162 294	154 442	139 372	83 681	53 487	56 250	61 320	36 652	25 791	30 940	17 461	21 627	27 989	21 203	25 573	20 523
Actifs immobilisés`21/28`	13 881	15 209	16 103	16 196	745	745	745	-	357	1 538	3 552	5 566	6 642	5 415	1 250	2 043	2 035	124	1 820
Immobilisations incorporelles`21`	12 000	13 500	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868
Immobilisations corporelles`22/27`	1 136	964	357	450	-	-	-	-	357	1 538	3 552	5 566	6 642	5 415	1 250	2 043	2 035	124	407
Installations, machines et outillage`23`	1 136	964	357	450	-	-	-	-	357	1 538	3 552	5 566	6 642	5 415	1 250	2 043	2 035	124	407
Immobilisations financières`28`	745	745	745	745	745	745	745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545
Actifs circulants`29/58`	115 694	108 808	124 101	146 098	153 697	138 627	82 936	53 487	55 893	59 782	33 100	20 224	24 298	12 046	20 377	25 946	19 168	25 449	18 702
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	88 121	99 563	121 158	134 427	133 520	118 450	69 460	22 396	22 102	22 502	14 702	16 182	22 992	9 240	11 462	15 278	16 504	20 042	6 333
Stocks`30/36`	88 121	99 563	121 158	134 427	133 520	118 450	69 460	22 396	22 102	22 502	14 702	16 182	22 992	9 240	11 462	15 278	16 504	20 042	6 333
Créances à un an au plus`40/41`	9 715	-	-	5 241	12 966	12 965	5 936	27 436	32 374	27 677	12 032	545	545	545	3 253	2 275	1 371	903	7 544
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	8 058	8 058	1 028	8 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	9 715	-	-	5 241	4 908	4 908	4 908	19 304	32 374	27 677	12 032	545	545	545	3 253	2 275	1 371	903	7 544
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 826
Valeurs disponibles`54/58`	17 858	9 245	2 943	6 430	7 211	7 211	7 540	3 655	404	9 603	6 366	3 497	761	2 260	5 662	8 393	1 293	4 504	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	129 574	124 018	140 204	162 294	154 442	139 372	83 681	53 487	56 250	61 320	36 652	25 791	30 940	17 461	21 627	27 989	21 203	25 573	20 523
Capitaux propres`10/15`	98 901	85 993	85 152	78 271	77 779	56 909	46 633	40 354	33 032	29 155	4 442	-829	12 559	8 926	5 189	4 985	14 295	18 130	19 501
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	80 301	67 393	66 552	59 671	59 179	38 309	28 033	21 754	14 432	10 555	14 768	14 768	14 768	14 768	14 768	901	901	901	901
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	12 572	9 654	13 868	13 868	13 868	13 868	13 868	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 572	9 654	13 868	13 868	13 868	13 868	13 868	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	78 441	65 533	64 692	57 811	57 319	36 449	26 173	19 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28 926	-34 198	-20 809	-24 443	-28 180	-14 516	-5 205	-1 371	-
Dettes`17/49`	30 674	38 024	55 052	84 023	76 663	82 463	37 049	13 133	23 218	32 165	32 210	26 620	18 381	8 535	16 438	23 004	6 908	7 443	1 022
Dettes à un an au plus`42/48`	30 674	38 024	55 052	83 419	59 860	81 859	36 049	13 133	19 768	32 165	32 210	26 620	18 381	8 535	16 438	23 004	6 908	7 443	1 022
Dettes commerciales`44`	29 170	10 019	10 050	3 710	17 597	17 596	8 249	7 652	11 093	27 899	32 210	25 593	16 541	7 259	16 004	22 184	6 908	101	-
Fournisseurs`440/4`	29 170	10 019	10 050	3 710	17 597	17 596	8 249	7 652	11 093	27 899	32 210	25 593	16 541	7 259	16 004	22 184	6 908	101	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	424	424	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 504	2 220	2 985	15 031	15 766	12 766	9 471	5 481	8 676	4 266	-	1 027	1 840	1 277	434	820	-	214	1 022
Impôts`450/3`	1 504	2 220	2 985	8 031	8 766	8 766	6 471	5 481	8 676	4 266	-	1 027	1 840	1 277	434	820	-	214	1 022
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	7 000	7 000	4 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	25 785	42 017	64 254	26 073	51 073	18 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 128	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	604	16 803	604	1 000	-	3 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	13 868	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	24 242	8 473	14 310	5 634	49 986	18 524	15 481	15 157	9 767	34 518	10 666	-8 293	10 393	7 680	-11 208	-6 642	-529	2 555	8 000
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 798	1 643	93	16	-	-	-	357	1 181	2 014	2 014	2 863	2 890	2 067	793	793	757	1 151	2 123
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	25 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 769	5 678	4 023	5 089	3 280	4 331	6 826	6 231	5 333	4 576	3 324	1 786	3 644	1 579	1 474	1 579	2 250	1 925	1 177
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	30	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	17 675	1 152	10 194	529	21 566	14 193	8 625	8 588	3 253	27 929	5 328	-12 942	3 859	4 035	-13 474	-9 014	-3 536	-521	4 700
Produits financiers`75/76B`	10	0	35	6	1	150	0	2 007	2 303	1 367	476	0	1	-	-	5	5	17	689
Produits financiers récurrents`75`	10	0	35	6	1	150	0	2 007	2 303	1 367	476	0	1	-	-	5	5	17	689
Charges financières`65/66B`	2 232	0	173	43	697	1 192	487	857	514	316	532	447	227	298	190	302	304	604	213
Charges financières récurrentes`65`	2 232	0	173	43	697	1 192	487	857	514	316	532	447	227	298	190	302	304	604	213
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 453	1 152	10 055	492	20 871	13 152	8 138	9 738	5 042	28 979	5 271	-13 389	3 634	3 737	204	-9 310	-3 835	-1 107	5 176
Impôts sur le résultat`67/77`	2 555	310	3 175	-	-	2 876	1 859	2 416	1 166	4 266	-	-	-	-	-	-	-	264	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 898	842	6 881	492	20 871	10 276	6 279	7 322	3 877	24 713	5 271	-13 389	3 634	3 737	204	-9 310	-3 835	-1 371	5 176
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 898	842	6 881	492	20 871	10 276	6 279	7 322	3 877	24 713	5 271	-13 389	3 634	3 737	204	-9 310	-3 835	-1 371	5 176
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	12 898	842	6 881	492	20 871	10 276	6 279	7 322	3 877	-4 213	-28 926	-34 198	-20 809	-24 443	-14 312	-14 516	-5 205	-1 371	901
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	12 898	842	6 881	492	20 871	10 276	6 279	7 322	3 877	-	-	-	-	-	13 868	-	-	-	901
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901
Aux autres réserves`6921`	12 898	842	6 881	492	20 871	10 276	6 279	7 322	2 917	-	-	-	-	-	13 868	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	20-08-2025	2025-00400974	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-06-2024	2024-00122053	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-08-2023	2023-00349966	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-12-2022	2022-20533720	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-12-2021	2021-79700342	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-09-2020	2020-57100416	PDF
31-12-2018	schéma micro	01-07-2019	2019-26100457	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-07-2018	2018-41700028	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-07-2017	2017-39900185	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-09-2016	2016-61600380	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-08-2015	2015-46500332	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-08-2014	2014-52300362	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-48700103	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-48200324	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-47800115	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-46500157	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-67100112	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	19-02-2009	2009-04800279	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-71400179	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-01-2007	2007-02502804	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	19 473	2 795	10 287	545	-	-	-	8 946	4 434	29 943	7 342	-10 079	6 750	6 102	-12 682	-8 221	-2 779	631	6 823
Cash-flow	14 696	2 485	6 974	507	-	-	-	7 679	5 057	26 727	7 285	-10 526	6 524	5 804	996	-8 518	-3 078	-220	7 299
Investissements en immobilisations (approximation)	469	750	0	466	-	-	745	0	0	0	0	1 787	4 117	6 232	0	800	2 668	-545	-
Variation des valeurs disponibles	8 613	6 302	-3 487	-781	-0	-329	3 885	3 251	-9 200	3 238	2 869	2 736	-1 499	-3 401	-2 731	7 100	-3 211	-	-
Fonds de roulement	85 020	70 784	69 049	62 679	93 837	56 767	46 887	40 354	36 124	27 617	890	-6 396	5 917	3 510	3 939	2 942	12 260	18 006	17 680
Solvabilité	76,3 %	69,3 %	60,7 %	48,2 %	50,4 %	40,8 %	55,7 %	75,4 %	58,7 %	47,5 %	12,1 %	-3,2 %	40,6 %	51,1 %	24,0 %	17,8 %	67,4 %	70,9 %	95,0 %
Liquidité générale	3,77	2,86	2,25	1,75	2,57	1,69	2,30	4,07	2,83	1,86	1,03	0,76	1,32	1,41	1,24	1,13	2,77	3,42	18,30
Liquidité immédiate	0,90	0,24	0,05	0,14	0,34	0,25	0,37	2,37	1,71	1,16	0,57	0,15	0,07	0,33	0,54	0,46	0,39	0,73	12,10
Taux d'endettement	0,31	0,44	0,65	1,07	0,99	1,45	0,79	0,33	0,70	1,10	7,25	-	1,46	0,96	3,17	4,61	0,48	0,41	0,05
ROE	13,0 %	1,0 %	8,1 %	0,6 %	26,8 %	18,1 %	13,5 %	18,1 %	11,7 %	84,8 %	118,7 %	-	28,9 %	41,9 %	3,9 %	-186,8 %	-26,8 %	-7,6 %	26,5 %
ROA	10,0 %	0,7 %	4,9 %	0,3 %	13,5 %	7,4 %	7,5 %	13,7 %	6,9 %	40,3 %	14,4 %	-51,9 %	11,7 %	21,4 %	0,9 %	-33,3 %	-18,1 %	-5,4 %	25,2 %
Couverture des intérêts	8,73	plus de 100	59,45	12,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	469 €	750 €	-	466 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 798 €	1 643 €	93 €	16 €

PARLAR

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,3 %

Liquidité3,77

Rentabilité10,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 2 000 € octroyés, 2 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

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