PARALLELE (0414.885.331) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,7 M	3,9 M	4,0 M	4,3 M	4,3 M	4,6 M	4,8 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,4 M	3,5 M	3,7 M	3,8 M	3,8 M	4,0 M	4,0 M	707 296	761 481	816 878	876 958	833 424	884 563	1,1 M	1,1 M	640 696	676 275	707 537	680 196	698 684
Immobilisations corporelles`22/27`	3,4 M	3,5 M	3,7 M	3,8 M	3,8 M	4,0 M	4,0 M	707 289	761 474	816 870	876 950	833 416	884 555	598 709	592 667	640 688	676 145	707 407	680 067	698 555
Terrains et constructions`22`	3,2 M	3,3 M	3,5 M	3,6 M	3,5 M	3,7 M	3,8 M	573 550	614 689	655 828	696 967	738 107	779 245	478 609	497 141	515 673	534 205	552 737	571 269	589 801
Installations, machines et outillage`23`	83 157	103 170	123 313	136 277	145 893	164 823	42 235	34 643	47 437	60 686	78 733	90 340	101 579	115 812	87 346	110 557	121 760	124 294	69 508	76 442
Mobilier et matériel roulant`24`	98 263	98 822	99 787	100 753	100 355	101 038	98 725	99 095	99 348	100 356	101 250	4 970	3 732	4 287	8 180	14 458	20 180	30 377	39 290	32 312
Immobilisations financières`28`	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	464 009	464 009	7	129	129	129	129
Actifs circulants`29/58`	329 559	363 722	363 059	438 983	550 426	680 557	853 177	465 562	427 415	454 645	419 348	545 315	384 379	355 172	426 098	892 325	850 744	1,0 M	910 489	585 311
Créances à plus d'un an`29`	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 086	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 086	-
Créances à un an au plus`40/41`	191 400	253 056	230 862	246 048	462 044	577 125	764 051	332 151	204 276	380 176	258 229	214 683	102 358	49 504	45 770	550 506	624 647	679 545	478 213	308 382
Créances commerciales`40`	123 870	187 300	216 233	237 986	289 550	227 426	383 134	112 901	126 944	113 616	4 892	81 232	5 980	16 249	14 005	18 969	20 460	85 561	52 228	72 768
Autres créances`41`	67 530	65 755	14 629	8 061	172 494	349 699	380 917	219 250	77 332	266 560	253 337	133 450	96 378	33 255	31 765	531 538	604 186	593 984	425 985	235 614
Placements de trésorerie`50/53`	45 689	45 247	5 238	5 214	8 104	8 104	8 104	8 104	9 104	9 089	2 889	142 610	142 610	149 706	144 862	139 721	142 610	251 678	182 282	182 282
Valeurs disponibles`54/58`	32 323	5 179	68 306	128 576	20 295	35 150	20 907	65 355	212 028	63 264	151 532	185 549	136 145	145 003	216 714	185 569	60 246	90 890	234 353	83 248
Comptes de régularisation`490/1`	2 146	2 241	653	1 145	1 984	2 177	2 115	1 953	2 008	2 115	6 697	2 473	3 266	10 959	18 752	16 529	23 241	13 063	14 555	11 399
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,7 M	3,9 M	4,0 M	4,3 M	4,3 M	4,6 M	4,8 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	691 071	655 971	576 035	487 537	402 516	313 709	310 832	304 295	281 718	259 288	244 434	62 000	-84 382	84 825	12 446	12 286	790 844	728 285	599 459	415 298
Apport`10/11`	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916
Réserves`13`	680 000	646 000	565 000	476 900	391 900	301 900	294 900	294 900	271 900	249 905	234 905	52 905	1 905	74 905	1 905	1 905	780 900	718 900	1 900	1 900
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	680 000	646 000	565 000	475 000	390 000	300 000	293 000	293 000	270 000	248 005	233 005	51 005	5	73 005	5	5	779 000	717 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 986	887	1 950	1 553	1 532	2 725	6 848	311	733	298	445	10	-95 372	836	1 457	1 297	859	301	588 475	404 314
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 656	31 656	37 779
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 656	31 656	37 779
Dettes`17/49`	3,0 M	3,2 M	3,5 M	3,8 M	3,9 M	4,3 M	4,5 M	868 563	907 179	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	736 176	982 771	959 570	830 918
Dettes à plus d'un an`17`	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,2 M	2,4 M	2,6 M	2,7 M	182 886	220 777	265 708	309 114	583 347	599 437	581 616	600 745	639 712	684 910	726 093	671 114	699 437
Dettes financières`170/4`	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,2 M	2,4 M	2,6 M	2,7 M	182 886	220 777	265 708	309 114	583 347	599 437	581 616	600 745	639 712	684 910	726 093	671 114	699 437
Autres dettes`178/9`	2 400	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	648 791	652 186	709 580	707 133	693 161	715 203	719 744	833 363	875 999	46 653	251 929	277 897	129 265
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	183 495	202 770	204 622	201 161	206 196	175 281	190 522	37 891	44 739	93 407	92 267	16 090	29 195	68 218	38 967	44 456	41 399	39 458	103 323	32 576
Dettes commerciales`44`	24 675	7 240	16 416	15 904	85 131	129 909	259 250	4 975	4 046	6 103	4 798	4 720	10 209	20 536	32 052	12 372	4 481	15 177	9 790	23 885
Fournisseurs`440/4`	24 675	7 240	16 416	15 904	85 131	129 909	259 250	4 975	4 046	6 103	4 798	4 720	10 209	20 536	32 052	12 372	4 481	15 177	9 790	23 885
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 500	1 500	21 242	12 451	6 909	1 772	500	500	4 327	996	995	2 993	1 241	1 358	49 879	1 586	773	135 289	102 780	10 800
Impôts`450/3`	1 500	1 500	21 242	12 451	6 909	1 772	500	500	4 327	996	995	2 993	1 241	1 358	49 879	1 586	773	94 779	94 394	400
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 510	8 386	10 400
Autres dettes`47/48`	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	605 425	599 073	609 073	609 073	669 359	674 558	628 632	711 465	817 585	-	62 004	62 004	62 004
Comptes de régularisation`492/3`	33 794	39 068	38 352	38 803	95 507	95 956	69 311	36 886	34 216	36 948	35 624	40 231	38 684	31 705	36 220	5 024	4 612	4 749	10 559	2 216
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 726	19 858	16 602	48 970	69 671	26 019	33 880
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 720	337 057	6 760	3 124	14 432	-	271	35	658	293 556	216
Marge brute d'exploitation`9900`	281 142	345 406	361 214	364 012	366 924	236 854	155 566	126 147	135 194	120 568	-28 284	287 090	205 130	220 318	227 289	434 276	237 954	424 595	252 848	419 888
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 096	320 785	319 483	294 369	408 478	412 053	60 075
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	-	-	-	-	-	12 355	54 217	58 705	59 862
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	166 754	166 767	167 318	162 376	165 567	162 084	103 835	56 908	56 642	60 080	60 906	61 055	63 401	59 819	58 794	201 238	55 290	67 433	74 577	47 785
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-158 483	109 894	48 589	-	-6 123	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 609	17 034	13 975	13 486	26 578	17 652	7 154	5 359	10 772	5 925	5 609	5 543	6 824	11 613	6 497	6 189	5 760	4 344	8 586	4 882
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	177 313	-	-	150	279	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	99 779	161 606	179 921	188 150	174 778	57 118	44 577	63 879	67 511	54 563	-95 131	220 491	134 905	148 886	320 481	116 955	115 961	298 601	117 103	307 359
Produits financiers`75/76B`	3 250	3 073	1 972	6 971	12 791	9 397	7 306	4 594	3 447	6 982	83 662	1 227	1 119	1 583	26 002	27 606	25 694	51 059	17 294	9 726
Produits financiers récurrents`75`	3 250	3 073	1 972	6 971	12 791	9 397	7 306	4 594	3 447	5 262	83 662	1 227	1 119	1 583	26 002	27 606	25 694	51 059	17 294	9 726
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	55 624	57 914	63 364	80 378	68 353	62 366	44 059	35 967	37 290	40 141	48 143	57 939	57 972	56 182	67 741	45 639	50 858	42 019	37 473	38 311
Charges financières récurrentes`65`	55 624	57 914	63 364	80 378	68 353	62 366	44 059	35 967	37 290	40 141	48 143	57 939	57 972	56 182	67 741	45 639	50 858	42 019	37 473	38 311
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	47 405	106 764	118 528	114 742	119 216	4 149	7 824	32 507	33 668	21 404	277 445	170 540	-96 137	108 719	278 742	99 044	90 553	308 299	390 480	278 990
Impôts sur le résultat`67/77`	12 305	26 828	30 031	29 721	30 409	1 272	1 287	9 929	11 238	6 551	95 010	24 158	71	36 340	99 332	28 856	27 994	85 214	144 315	96 187
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 100	79 936	88 497	85 021	88 807	2 877	6 537	22 578	22 430	14 853	182 435	146 382	-96 208	72 379	179 410	70 188	62 558	223 086	246 165	182 803
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 100	79 936	88 497	85 021	88 807	2 877	6 537	22 578	22 430	14 853	182 435	146 382	-96 208	72 379	179 410	70 188	62 558	223 086	246 165	182 803
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	35 986	81 887	90 050	86 553	91 532	9 725	6 848	23 311	22 728	15 298	182 445	51 010	-95 372	73 836	180 707	71 047	62 859	810 805	650 479	466 318
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	887	1 950	1 553	1 532	2 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778 995	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	34 000	81 000	88 100	85 000	90 000	7 000	-	23 000	21 995	15 000	182 000	51 000	-	73 000	-	-	62 000	717 000	-	-
Aux autres réserves`6921`	34 000	81 000	88 100	85 000	90 000	7 000	-	23 000	21 995	15 000	182 000	51 000	-	73 000	-	-	62 000	717 000	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 250	848 745	-	93 504	62 004	62 004
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 250	848 745	-	62 004	62 004	62 004
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 500	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486	1 748	1 756	1 748
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-07-2026	2026-00315286	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-07-2025	2025-00317585	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-09-2024	2024-00458375	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-08-2023	2023-00407295	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-08-2022	2022-20356572	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-64400174	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-07-2020	2020-37900535	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	18-07-2019	2019-34700152	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	15-06-2018	2018-18800205	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-07-2017	2017-38300198	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	23-09-2016	2016-60800293	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-54400433	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-09-2014	2014-60500324	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-50000498	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-53200003	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	15-07-2011	2011-29900131	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-07-2010	2010-37700365	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-07-2009	2009-49000184	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	24-07-2008	2008-46000088	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	10-07-2007	2007-40000250	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-07-2006	2006-53602000	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-09-2005	2005-69705080	PDF
31-12-2003	schéma complet	02-07-2004	2004-38604442	PDF
31-12-2002	schéma complet	23-06-2003	2003-28000235	PDF
31-12-2001	schéma complet	27-05-2002	2002-14400091	PDF
31-12-2000	schéma complet	28-06-2001	2001-28804047	PDF
31-12-1999	schéma complet	13-06-2000	2000-20802374	PDF
31-12-1998	schéma complet	10-06-1999	1999-16303186	PDF
31-12-1997	schéma complet	18-06-1998	1998-19901605	PDF
31-12-1996	schéma complet	24-07-1997	1997-33500807	PDF
31-12-1995	schéma complet	18-07-1996	1996-35200745	PDF
31-12-1994	schéma complet	12-07-1995	1995-39301275	PDF
31-12-1993	schéma complet	12-07-1994	1994-29700673	PDF
31-12-1992	schéma complet	27-07-1993	1993-29200664	PDF
31-12-1991	schéma complet	07-07-1992	1992-20101867	PDF
31-12-1990	schéma complet	06-09-1991	1991-24501304	PDF
31-12-1989	schéma complet	02-08-1990	1990-20400144	PDF
31-12-1988	schéma complet	01-08-1989	1989-19103784	PDF
31-12-1987	schéma complet	27-07-1988	1988-17002073	PDF
31-12-1986	schéma complet	01-06-1987	1987-07801501	PDF
31-12-1985	schéma complet	25-06-1986	1986-19300051	PDF
31-12-1984	schéma complet	05-07-1985	1985-21902019	PDF
31-12-1983	schéma non classé	06-07-1984	1984-09401297	PDF
31-12-1982	schéma non classé	02-06-1983	1983-04200088	PDF
31-12-1981	schéma non classé	08-06-1982	1982-04600009	PDF
31-12-1980	schéma non classé	01-06-1981	1981-03801962	PDF
31-12-1979	schéma non classé	29-05-1980	1980-03501646	PDF
31-12-1978	schéma non classé	08-06-1979	1979-04700751	PDF
31-12-1977	schéma non classé	16-06-1978	1978-02601282	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	266 533	328 372	347 238	350 526	340 345	219 202	148 412	120 788	124 153	114 643	-34 225	281 547	198 306	208 705	379 275	318 193	171 251	366 034	191 679	355 144
Cash-flow	201 854	246 703	255 815	247 397	254 374	164 961	110 372	79 486	79 072	74 933	243 341	207 437	-32 807	132 198	238 204	271 426	117 848	290 518	320 742	230 588
Investissements en immobilisations (approximation)	28 000	0	7 731	204 735	5 000	146 030	3,4 M	2 723	1 245	0	104 440	9 916	349 247	65 862	474 774	22 163	24 028	94 773	56 089	2 042
Variation des valeurs disponibles	27 145	-63 127	-60 271	108 281	-14 856	14 243	-44 448	-146 673	148 764	-88 268	-34 017	49 404	-8 859	-71 711	31 145	125 323	-30 643	-143 463	151 105	-
Fonds de roulement	-1,0 M	-1,0 M	-1,1 M	-1,1 M	-919 460	-951 184	-881 656	-183 228	-224 771	-254 934	-287 785	-147 846	-330 824	-364 572	-407 265	16 326	804 091	783 246	632 592	456 045
Solvabilité	18,7 %	16,9 %	14,3 %	11,4 %	9,3 %	6,8 %	6,4 %	25,9 %	23,7 %	20,4 %	18,9 %	4,5 %	-6,6 %	6,0 %	0,8 %	0,8 %	51,8 %	41,8 %	37,7 %	32,3 %
Liquidité générale	0,25	0,26	0,25	0,28	0,37	0,42	0,49	0,72	0,66	0,64	0,59	0,79	0,54	0,49	0,51	1,02	18,24	4,11	3,28	4,53
Liquidité immédiate	0,25	0,26	0,25	0,28	0,37	0,42	0,49	0,72	0,66	0,64	0,59	0,79	0,54	0,49	0,51	1,02	18,24	4,11	3,27	4,53
Taux d'endettement	4,36	4,91	6,01	7,77	9,79	13,78	14,52	2,85	3,22	3,90	4,30	21,24	-	15,72	-	-	0,93	1,35	1,60	2,00
ROE	5,1 %	12,2 %	15,4 %	17,4 %	22,1 %	0,9 %	2,1 %	7,4 %	8,0 %	5,7 %	74,6 %	236,1 %	-	85,3 %	-	571,3 %	7,9 %	30,6 %	41,1 %	44,0 %
ROA	0,9 %	2,1 %	2,2 %	2,0 %	2,0 %	0,1 %	0,1 %	1,9 %	1,9 %	1,2 %	14,1 %	10,6 %	-7,6 %	5,1 %	12,1 %	4,6 %	4,1 %	12,8 %	15,5 %	14,2 %
Couverture des intérêts	4,79	5,67	5,48	4,36	4,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 jours	257 jours	417 jours	153 jours	448 jours	733 jours	784 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 jours	36 jours	14 jours	6 jours	14 jours	9 jours	145 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	28 000 €	-	7 731 €	204 735 €	5 000 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	166 754 €	166 767 €	167 318 €	162 376 €	165 567 €

PARALLELE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,7 %

Liquidité0,25

Rentabilité0,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PARALLELE

Étapes suivantes