PARADIGMES (0471.662.894) : finances et comptes annuels

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PARADIGMES

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	70 409	138 318	180 805	232 983	291 958	270 811	218 367	175 532	167 598	78 385	138 059	74 383	93 032	142 851	122 661	199 212	160 074	243 930	256 727
Actifs immobilisés`21/28`	4 887	7 225	9 771	12 773	11 030	10 736	11 974	12 671	12 531	16 258	21 844	42 244	64 351	90 542	103 020	108 763	140 153	168 094	173 973
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 296	21 691	34 085
Immobilisations corporelles`22/27`	4 887	7 225	9 771	12 773	11 030	10 736	11 974	12 671	12 531	16 258	21 844	42 244	64 351	90 542	103 020	108 763	130 857	146 404	139 888
Terrains et constructions`22`	4 887	6 176	7 464	8 958	10 451	10 254	11 422	11 567	12 531	13 495	15 844	40 507	63 041	89 880	102 537	107 759	129 469	144 688	134 012
Installations, machines et outillage`23`	-	92	286	637	289	-	552	1 104	-	-	-	-	258	662	483	568	516	287	116
Mobilier et matériel roulant`24`	-	958	2 020	3 179	290	483	-	-	-	2 763	6 000	1 737	1 053	-	-	436	872	1 429	5 760
Actifs circulants`29/58`	65 522	131 093	171 034	220 209	280 928	260 075	206 392	162 861	155 067	62 127	116 216	32 139	28 681	52 309	19 641	90 450	19 921	75 836	82 754
Créances à un an au plus`40/41`	2 834	7 713	4 329	6 000	4 802	26 592	36 203	20 684	8 767	18 235	111 531	22 240	26 336	37 581	13 613	80 974	16 300	14 371	19 926
Créances commerciales`40`	-	4 413	3 040	-	-	-	-	-	-	-	200	200	1 602	-	-	-	-	335	-
Autres créances`41`	2 834	3 300	1 289	6 000	4 802	26 592	36 203	20 684	8 767	18 235	111 331	22 040	24 734	37 581	13 613	80 974	16 300	14 036	19 926
Placements de trésorerie`50/53`	60 500	120 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	613	1 714	85 119	212 799	274 811	232 212	168 738	140 379	144 573	42 282	2 902	7 316	-	12 161	3 181	7 411	1 637	-	1 003
Comptes de régularisation`490/1`	1 576	1 666	1 587	1 411	1 316	1 270	1 451	1 797	1 727	1 610	1 782	2 583	2 345	2 567	2 848	2 065	1 985	61 465	61 825
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	70 409	138 318	180 805	232 983	291 958	270 811	218 367	175 532	167 598	78 385	138 059	74 383	93 032	142 851	122 661	199 212	160 074	243 930	256 727
Capitaux propres`10/15`	64 285	97 540	133 054	180 394	228 909	225 629	206 223	159 811	119 015	67 466	20 696	68 426	45 336	21 210	85 377	25 283	94 353	69 368	51 648
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	42 605	75 860	111 460	162 960	208 960	205 760	186 460	140 060	99 360	47 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	203 900	184 600	138 200	97 500	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	203 900	184 600	138 200	97 500	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	40 745	74 000	109 600	161 100	207 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 080	3 080	2 994	-1 166	1 349	1 269	1 163	1 151	1 055	1 006	236	47 966	24 876	750	64 917	4 823	73 893	48 908	31 188
Dettes`17/49`	6 124	40 778	47 751	52 589	63 049	45 181	12 144	15 721	48 583	10 919	117 363	5 957	47 696	121 641	37 284	173 930	65 721	174 562	205 079
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 271	-	-	-	2 380	14 291	33 225	60 993	66 512
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 271	-	-	-	2 380	14 291	33 225	60 993	66 512
Dettes à un an au plus`42/48`	6 124	40 778	47 751	52 589	63 049	45 181	12 144	15 721	48 583	10 919	115 092	5 957	47 696	121 641	34 904	159 639	32 496	113 569	138 567
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 597	5 271	6 835	2 500	6 345	8 746	30 462	24 962	27 768	32 094	23 206
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 904	-	-	1 401	25	3 747	10 071
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 904	-	-	1 401	25	3 747	10 071
Dettes commerciales`44`	178	64	64	2 733	7 730	7 666	1 493	3 085	919	564	3 524	3 457	4 047	2 895	3 142	4 142	2 474	15 172	2 084
Fournisseurs`440/4`	178	64	64	2 733	7 730	7 666	1 493	3 085	919	564	3 524	3 457	4 047	2 895	3 142	4 142	2 474	15 172	2 084
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 084	11 733	-	-	-	-	7 835	2 230	-	1 278
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 084	11 733	-	-	-	-	7 835	2 230	-	1 278
Autres dettes`47/48`	5 946	40 714	47 687	49 856	55 319	37 515	10 651	12 636	42 067	-	93 000	-	31 401	110 000	1 300	121 300	-	62 556	101 928
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	22 713	11 692	8 723	21	7 066	29 330	67 282	66 799	87 154	78 315	80 166	64 400	64 487	99 814	113 372	116 467	82 257	73 126	74 552
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 338	2 546	3 002	2 027	1 729	1 817	1 721	1 516	3 727	4 201	4 973	29 730	28 147	28 195	25 460	35 375	38 363	40 542	37 591
Autres charges d'exploitation`640/8`	887	1 096	688	348	668	315	837	825	1 029	1 151	1 525	1 287	1 113	874	1 180	2 066	2 846	850	779
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 385	9 907	-	50	50	-	100	-	634	894
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 489	8 050	5 032	-2 354	4 668	27 198	64 725	64 458	82 398	72 963	73 668	33 383	35 227	70 745	86 732	79 026	41 048	31 734	36 182
Produits financiers`75/76B`	-	22	-	-	-	-	-	0	1	4 844	5 753	0	274	1 877	3 857	4 280	0	-	12
Produits financiers récurrents`75`	-	22	-	-	-	-	-	0	1	4 844	5 753	0	274	1 877	3 857	4 280	0	-	12
Charges financières`65/66B`	178	179	161	161	191	383	515	346	617	488	510	854	1 060	1 911	3 523	4 442	5 833	6 538	6 547
Charges financières récurrentes`65`	178	179	161	161	191	383	515	346	617	488	510	854	1 060	1 911	3 523	4 442	5 833	6 538	6 547
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 311	7 893	4 871	-2 515	4 478	26 814	64 209	64 112	81 782	75 934	69 004	32 529	34 392	70 662	87 066	78 764	35 215	24 562	28 753
Impôts sur le résultat`67/77`	6 166	2 707	711	-	1 198	7 408	17 797	23 316	30 233	29 165	23 733	9 439	10 266	24 829	26 971	27 835	10 230	6 841	8 278
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 145	5 186	4 160	-2 515	3 279	19 407	46 412	40 796	51 549	46 770	45 271	23 090	24 125	45 833	60 095	50 930	24 985	17 721	20 475
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 145	5 186	4 160	-2 515	3 279	19 407	46 412	40 796	51 549	46 770	45 271	23 090	24 125	45 833	60 095	50 930	24 985	17 721	20 475
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	16 225	8 180	2 994	-1 166	4 549	20 569	47 563	41 851	52 555	47 006	93 236	47 966	24 876	110 750	64 917	124 823	73 893	48 908	31 188
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 080	2 994	-1 166	1 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	46 400	40 700	51 500	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	13 145	5 100	-	-	3 200	19 300	46 400	40 700	51 500	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	13 145	5 100	-	-	3 200	19 300	46 400	40 700	51 500	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	46 400	40 700	51 500	46 000	-	-	-	-	-	-	93 000	-	-	110 000	-	120 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	46 400	40 700	51 500	46 000	-	-	-	-	-	-	93 000	-	-	110 000	-	120 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	19-12-2025	2025-00585502	PDF
30-06-2024	schéma micro	16-12-2024	2024-00616123	PDF
30-06-2023	schéma micro	20-12-2023	2023-00531991	PDF
30-06-2022	schéma micro	22-12-2022	2022-20543466	PDF
30-06-2021	schéma micro	05-01-2022	2022-00300596	PDF
30-06-2020	schéma micro	05-01-2021	2021-00300161	PDF
30-06-2019	schéma micro	15-01-2020	2020-01300497	PDF
30-06-2018	schéma complet	15-01-2019	2019-01700025	PDF
30-06-2017	schéma complet	25-01-2018	2018-02400027	PDF
30-06-2016	schéma complet	18-01-2017	2017-01800101	PDF
30-06-2015	schéma complet	08-01-2016	2016-00800261	PDF
30-06-2014	schéma complet	26-01-2015	2015-02500023	PDF
30-06-2013	schéma complet	27-01-2014	2014-01500525	PDF
30-06-2012	schéma complet	19-01-2013	2013-01100572	PDF
30-06-2011	schéma complet	28-01-2012	2012-02000297	PDF
30-06-2010	schéma complet	13-01-2011	2011-01000181	PDF
30-06-2009	schéma complet	11-01-2010	2010-01000330	PDF
30-06-2008	schéma complet	10-01-2009	2009-01000181	PDF
30-06-2007	schéma complet	02-01-2008	2008-00100385	PDF
30-06-2006	schéma complet	18-01-2007	2007-02104975	PDF
30-06-2005	schéma complet	11-01-2006	2006-01101222	PDF
30-06-2004	schéma complet	12-01-2005	2005-01005096	PDF
30-06-2003	schéma complet	27-01-2004	2004-02700331	PDF
30-06-2002	schéma complet	11-02-2003	2003-04103547	PDF
30-06-2001	schéma complet	15-03-2002	2002-06700208	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	21 827	10 596	8 035	-327	6 398	29 015	66 446	65 974	86 125	77 164	78 641	63 113	63 375	98 940	112 192	114 401	79 411	72 276	73 773
Cash-flow	15 483	7 732	7 162	-488	5 009	21 224	48 133	42 312	55 276	50 970	50 244	52 820	52 273	74 028	85 554	86 304	63 348	58 263	58 066
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	3 771	2 023	579	1 024	1 656	0	-1 385	9 817	7 622	1 957	15 716	19 717	3 984	10 422	35 314	2 181
Variation des valeurs disponibles	-1 101	-83 405	-127 680	-62 012	42 599	63 473	28 359	-4 193	102 290	39 380	-4 413	-	-	8 980	-4 230	5 775	-	-	-
Fonds de roulement	59 398	90 315	123 283	167 621	217 879	214 893	194 248	147 140	106 484	51 208	1 124	26 182	-19 016	-69 331	-15 263	-69 189	-12 575	-37 733	-55 813
Solvabilité	91,3 %	70,5 %	73,6 %	77,4 %	78,4 %	83,3 %	94,4 %	91,0 %	71,0 %	86,1 %	15,0 %	92,0 %	48,7 %	14,8 %	69,6 %	12,7 %	58,9 %	28,4 %	20,1 %
Liquidité générale	10,70	3,21	3,58	4,19	4,46	5,76	17,00	10,36	3,19	5,69	1,01	5,40	0,60	0,43	0,56	0,57	0,61	0,67	0,60
Taux d'endettement	0,10	0,42	0,36	0,29	0,28	0,20	0,06	0,10	0,41	0,16	5,67	0,09	1,05	5,73	0,44	6,88	0,70	2,52	3,97
ROE	20,4 %	5,3 %	3,1 %	-1,4 %	1,4 %	8,6 %	22,5 %	25,5 %	43,3 %	69,3 %	218,7 %	33,7 %	53,2 %	216,1 %	70,4 %	201,4 %	26,5 %	25,5 %	39,6 %
ROA	18,7 %	3,7 %	2,3 %	-1,1 %	1,1 %	7,2 %	21,3 %	23,2 %	30,8 %	59,7 %	32,8 %	31,0 %	25,9 %	32,1 %	49,0 %	25,6 %	15,6 %	7,3 %	8,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	59,14	49,86	-2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	-	3 771 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 338 €	2 546 €	3 002 €	2 027 €

PARADIGMES

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PARADIGMES

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