PARACCOUNT
InactifFinances · exercice 2020, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 950 000 €
Estimé : probablement entre 570 000 € et 1,6 M €
Total actif
289 444 €▼ 11,1 %
2019 · 325 739 €
Résultat net
17 272 €▲ 22,5 %
2019 · 14 096 €
Fonds de roulement
80 436 €▼ 17,4 %
2019 · 97 402 €
Évolution au fil des années
2018 à 2020, 3 exercices 2018 à 2020, 3 exercices
Le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2020 se situe 9 % au-dessus de 2019 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation31 514 €
2020
Résultat net17 272 €
2020
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif289 444 €
2020
Capitaux propres105 333 €
2020
Dettes184 112 €
2020
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement80 436 €
2020
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)6,2
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation13 206 €-29 021 €▲ 120 %31 514 €▲ 8,6 %
Résultat net4 475 €-14 096 €▲ 215 %17 272 €▲ 22,5 %
Capitaux propres116 150 €-116 246 €▲ 0,1 %105 333 €▼ 9,4 %
Total actif230 205 €-325 739 €▲ 41,5 %289 444 €▼ 11,1 %
Dettes114 056 €-209 493 €▲ 83,7 %184 112 €▼ 12,1 %
Fonds de roulement101 698 €-97 402 €▼ 4,2 %80 436 €▼ 17,4 %
Personnel (ETP)6,6-6▼ 9,1 %6,2▲ 3,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 289 444 €
Actifs immobilisés
51 976 € ▼ 14,4 %
Actifs circulants
237 468 € ▼ 10,4 %
Passif 289 444 €
Capitaux propres
105 333 € ▼ 9,4 %
Dettes
184 112 € ▼ 12,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 64,3 % à 63,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
52 693 €▲
2019 · 51 867 €
Cash-flow
38 451 €▲
2019 · 36 943 €
Liquidité générale
1,51▼
2019 · 1,58
Taux d'endettement
0,25▼
2019 · 0,36
ROE
16,4 %▲
2019 · 12,1 %
ROA
6,0 %▲
2019 · 4,3 %
Dettes ≤ 1 an
157 033 €▼
2019 · 167 593 €
Dettes > 1 an
26 179 €▼
2019 · 41 453 €
Impôts
12 173 €▼
2019 · 14 002 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 16 490 € | 22 846 € | 21 179 € | ▼ 7,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 413 122 € | 402 051 € | 401 460 € | ▼ 0,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 206 € | 29 021 € | 31 514 € | ▲ 8,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 9 € | 335 € | 5 € | ▼ 98,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 490 € | 1 257 € | 1 573 € | ▲ 25,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 726 € | 28 098 € | 29 446 € | ▲ 4,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 251 € | 14 002 € | 12 173 € | ▼ 13,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 475 € | 14 096 € | 17 272 € | ▲ 22,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 475 € | 14 096 € | 17 272 € | ▲ 22,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 230 205 € | 325 739 € | 289 444 € | ▼ 11,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 26 196 € | 60 745 € | 51 976 € | ▼ 14,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 1 346 € | 220 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 24 550 € | 60 224 € | 51 676 € | ▼ 14,2 % |
| Immobilisations financières28 | 300 € | 300 € | 300 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 204 009 € | 264 994 € | 237 468 € | ▼ 10,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 88 198 € | 83 251 € | 75 159 € | ▼ 9,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 95 404 € | 165 281 € | 149 305 € | ▼ 9,7 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 230 205 € | 325 739 € | 289 444 € | ▼ 11,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 116 150 € | 116 246 € | 105 333 € | ▼ 9,4 % |
| Apport10/11 | 13 244 € | 13 244 € | - | - |
| Réserves13 | 102 905 € | 103 002 € | 96 355 € | ▼ 6,5 % |
| Dettes17/49 | 114 056 € | 209 493 € | 184 112 € | ▼ 12,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 11 711 € | 41 453 € | 26 179 € | ▼ 36,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 102 312 € | 167 593 € | 157 033 € | ▼ 6,3 % |
| Dettes commerciales44 | 42 143 € | 69 222 € | 40 662 € | ▼ 41,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 475 € | 14 096 € | 17 272 € | ▲ 22,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 16 490 € | 22 846 € | 21 179 € | ▼ 7,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 20 965 € | 36 943 € | 38 451 € | ▲ 4,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -57 395 € | -12 410 € | ▲ 78,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 69 877 € | -15 976 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 26-03-2021 | 2021-08500128 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 02-06-2020 | 2020-15000028 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 05-06-2019 | 2019-17000150 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 08-06-2018 | 2018-16900148 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 28-07-2017 | 2017-36500543 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 20-07-2016 | 2016-33000389 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 02-06-2015 | 2015-13600367 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 20-06-2014 | 2014-18900448 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 31-05-2013 | 2013-13900152 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 04-06-2012 | 2012-14000073 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.