PANDA PROMOTION (0459.166.821) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	195 477	225 916	240 799	259 310	265 658	276 654	223 924	231 055	217 476	206 819	225 491	223 673	230 397	232 479	224 527	229 133	257 163	273 432	247 703	323 813	324 180	375 627
Actifs immobilisés`21/28`	156 331	173 673	191 349	204 557	210 304	206 928	203 593	120 602	118 300	127 524	130 623	143 119	130 433	132 452	146 454	162 863	206 964	170 740	207 203	245 256	284 559	323 861
Immobilisations corporelles`22/27`	156 331	173 673	191 349	204 557	210 304	206 928	203 593	120 602	118 300	127 524	130 623	143 119	130 433	132 452	146 403	162 812	206 913	170 689	207 152	245 205	284 508	323 810
Terrains et constructions`22`	131 371	138 253	145 031	144 430	135 552	41 026	203 593	120 602	118 300	127 524	130 623	143 119	130 433	132 452	146 403	162 812	206 913	170 689	207 152	243 729	281 556	319 382
Installations, machines et outillage`23`	24 960	35 420	46 318	60 127	74 752	91 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 476	2 952	4 428
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	73 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	51	51	51	51	51
Actifs circulants`29/58`	39 146	52 243	49 450	54 753	55 354	69 726	20 331	110 454	99 176	79 295	94 868	80 554	99 964	100 027	78 072	66 270	50 199	102 693	40 500	78 557	39 621	51 766
Créances à un an au plus`40/41`	2 197	-	-	-	-	2 700	24	3 992	13	-	-	-	-	23 053	69 916	61 922	27 043	78 531	2 733	-	10 142	10 217
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	2 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	2 197	-	-	-	-	24	24	3 992	13	-	-	-	-	23 053	69 916	61 922	27 043	78 531	2 733	-	10 142	10 217
Valeurs disponibles`54/58`	24 279	31 149	41 486	50 805	48 007	59 279	6 164	94 008	89 633	69 420	93 982	74 897	94 256	69 581	1 029	2	18 809	20 003	37 767	78 557	29 479	37 725
Comptes de régularisation`490/1`	12 670	21 094	7 964	3 948	7 347	7 747	14 143	12 454	9 530	9 874	886	5 657	5 707	7 393	7 128	4 346	4 346	4 159	-	-	-	3 824
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	195 477	225 916	240 799	259 310	265 658	276 654	223 924	231 055	217 476	206 819	225 491	223 673	230 397	232 479	224 527	229 133	257 163	273 432	247 703	323 813	324 180	375 627
Capitaux propres`10/15`	156 747	154 192	153 098	147 936	175 045	184 769	182 014	191 892	190 915	191 175	187 212	205 491	209 933	200 219	179 364	132 508	105 555	97 834	39 738	-4 276	-66 050	-117 423
Apport`10/11`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	61 973	61 973	61 973	61 973	-	61 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	88 577	86 022	84 928	79 766	106 875	116 598	113 844	123 721	122 745	123 004	119 041	137 320	141 762	132 049	111 193	64 337	37 384	35 860	-22 236	-66 249	-128 023	-179 397
Dettes`17/49`	38 730	71 724	87 701	111 374	90 613	91 885	41 909	39 163	26 561	15 644	38 279	18 182	20 464	32 260	45 163	96 625	151 609	175 599	207 965	328 088	390 230	493 050
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 658	88 959	138 207	184 551	228 216	269 331
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 658	88 959	138 207	184 551	228 216	269 331
Dettes à un an au plus`42/48`	14 580	70 113	65 056	74 253	76 566	91 885	41 909	30 319	17 716	14 544	13 750	10 162	12 964	16 207	45 163	96 625	114 951	86 639	69 758	143 538	150 301	223 720
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 817	52 302	49 247	46 344	43 665	41 115	38 714
Dettes commerciales`44`	14 580	7 592	12 934	26 503	11 761	5 519	31 537	24 119	11 516	8 344	8 450	7 862	9 223	8 846	14 935	14 536	30 849	34 641	21 380	18 342	47 349	62 231
Fournisseurs`440/4`	14 580	7 592	12 934	26 503	11 761	5 519	31 537	24 119	11 516	8 344	8 450	7 862	9 223	8 846	14 935	14 536	30 849	34 641	21 380	18 342	47 349	62 231
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	17 535	32 424	-	-	-	-	-	-	1 441	7 361	30 228	44 272	31 800	2 751	2 034	1 414	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	17 535	-	-	-	-	-	-	-	1 441	7 361	30 228	44 272	31 800	2 751	2 034	1 414	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	32 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	62 521	52 122	47 750	47 270	53 943	10 372	6 200	6 200	6 200	5 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	80 116	61 838	122 775
Comptes de régularisation`492/3`	24 150	1 611	22 645	37 121	14 047	-	-	8 844	8 844	1 100	24 529	8 019	7 500	16 053	-	-	-	-	-	-	11 713	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 222
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	174 009	172 898	143 425	132 789	126 483	129 565	-	-	-	-	-	-	-	13 464	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	77 910	69 609	74 311	37 404	47 942	66 322	50 542	55 668	52 903	55 408	29 559	40 877	52 165	73 107	110 843	106 658	117 460	117 212	123 789	126 040	125 706	99 580
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	96 099	103 289	69 114	95 385	78 541	63 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 398	23 758
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 342	17 676	20 253	20 330	3 424	28 050	25 574	19 858	18 635	18 389	16 860	16 423	10 182	22 131	22 840	44 101	44 540	36 463	38 053	39 303	39 303	43 513
Autres charges d'exploitation`640/8`	57 960	50 791	48 848	44 090	52 180	35 364	34 729	34 753	34 505	33 150	31 188	29 427	30 863	26 161	20 176	19 111	18 748	12 825	28 072	9 951	16 562	15 777
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 030	-	-	-	-	-	-	-	2 088
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 608	1 142	5 210	-27 016	-7 662	2 907	-9 762	1 057	-237	3 869	-18 489	-4 973	11 121	24 815	67 826	43 446	54 171	67 924	57 664	76 787	69 841	40 290
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	36	68	115	265	751	89	67	8 011	13	42	149	67	213	102	49
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	36	68	115	265	751	89	67	8 011	13	42	149	67	213	102	49
Charges financières`65/66B`	53	48	48	93	2 061	153	116	116	91	22	55	64	55	57	5 222	4 032	7 185	9 977	13 717	15 226	18 570	19 921
Charges financières récurrentes`65`	53	48	48	93	2 061	153	116	116	91	22	55	64	55	57	5 222	4 032	7 185	9 977	13 717	15 226	18 570	19 921
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 555	1 094	5 162	-27 109	-9 723	2 754	-9 878	977	-260	3 963	-18 279	-4 286	11 155	28 259	70 615	39 427	47 028	58 096	44 013	61 774	51 374	18 329
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	1 441	7 404	23 759	12 474	39 307	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 555	1 094	5 162	-27 109	-9 723	2 754	-9 878	977	-260	3 963	-18 279	-4 442	9 714	20 855	46 856	26 953	7 721	58 096	44 013	61 774	51 374	18 329
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 555	1 094	5 162	-27 109	-9 723	2 754	-9 878	977	-260	3 963	-18 279	-4 442	9 714	20 855	46 856	26 953	7 721	58 096	44 013	61 774	51 374	18 329
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	88 577	86 022	84 928	79 766	106 875	116 598	113 844	123 721	122 745	123 004	119 041	137 320	141 762	132 049	111 193	64 337	43 581	35 860	-22 236	-66 249	-128 023	-179 397
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	86 022	84 928	79 766	106 875	-	113 844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 197	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 197	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	07-04-2026	2026-00077696	PDF
30-09-2024	schéma micro	21-03-2025	2025-00052546	PDF
30-09-2023	schéma micro	29-04-2024	2024-00072186	PDF
30-09-2022	schéma micro	28-03-2023	2023-00046504	PDF
30-09-2021	schéma micro	22-03-2022	2022-08100292	PDF
30-09-2020	schéma micro	24-03-2021	2021-08300601	PDF
30-09-2019	schéma micro	27-03-2020	2020-07900184	PDF
30-09-2018	schéma micro	25-03-2019	2019-07600421	PDF
30-09-2017	schéma micro	16-04-2018	2018-09700601	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	23-03-2017	2017-06900043	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	27-03-2017	2017-07600285	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	25-03-2015	2015-07000140	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	18-03-2014	2014-06500191	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	28-05-2013	2013-13600352	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	25-04-2012	2012-09400186	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	09-08-2011	2011-39000019	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	09-08-2011	2011-39000015	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	31-03-2009	2009-09500001	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	31-03-2009	2009-09400375	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	12-03-2008	2008-06900077	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	12-03-2008	2008-06900033	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	12-03-2008	2008-06900028	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	12-04-2005	2005-11404036	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	12-04-2005	2005-11404023	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	13-04-2005	2005-11200157	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	21-03-2001	2001-07104371	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	30-03-2000	2000-08103179	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	31-03-1999	1999-06805216	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	20-05-1998	1998-10603390	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
EBITDA	19 950	18 818	25 463	-6 686	-4 238	30 957	15 813	20 915	18 398	22 258	-1 629	11 450	21 302	46 946	90 667	87 547	98 711	104 387	95 717	116 089	109 144	83 803
Cash-flow	19 897	18 770	25 415	-6 779	-6 299	30 804	15 697	20 835	18 375	22 352	-1 419	11 982	19 896	42 986	69 696	71 055	52 261	94 559	82 067	101 077	90 676	61 843
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	7 045	17 360	6 800	31 385	108 566	22 160	9 411	15 290	4 364	29 109	8 164	8 180	6 431	0	80 765	0	0	0	0	6 639
Variation des valeurs disponibles	-6 870	-10 337	-9 319	2 798	-11 272	53 115	-87 844	4 376	20 213	-24 562	19 085	-19 360	24 675	68 552	1 027	-18 808	-1 194	-17 764	-40 790	49 078	-8 246	-
Fonds de roulement	24 566	-17 870	-15 606	-19 500	-21 212	-22 159	-21 579	80 135	81 459	64 751	81 117	70 392	86 999	83 820	32 910	-30 355	-64 752	16 054	-29 258	-64 981	-110 680	-171 954
Solvabilité	80,2 %	68,3 %	63,6 %	57,0 %	65,9 %	66,8 %	81,3 %	83,1 %	87,8 %	92,4 %	83,0 %	91,9 %	91,1 %	86,1 %	79,9 %	57,8 %	41,0 %	35,8 %	16,0 %	-1,3 %	-20,4 %	-31,3 %
Liquidité générale	2,68	0,75	0,76	0,74	0,72	0,76	0,49	3,64	5,60	5,45	6,90	7,93	7,71	6,17	1,73	0,69	0,44	1,19	0,58	0,55	0,26	0,23
Taux d'endettement	0,25	0,47	0,57	0,75	0,52	0,50	0,23	0,20	0,14	0,08	0,20	0,09	0,10	0,16	0,25	0,73	1,44	1,79	5,23	-	-	-
ROE	1,6 %	0,7 %	3,4 %	-18,3 %	-5,6 %	1,5 %	-5,4 %	0,5 %	-0,1 %	2,1 %	-9,8 %	-2,2 %	4,6 %	10,4 %	26,1 %	20,3 %	7,3 %	59,4 %	110,8 %	-	-	-
ROA	1,3 %	0,5 %	2,1 %	-10,5 %	-3,7 %	1,0 %	-4,4 %	0,4 %	-0,1 %	1,9 %	-8,1 %	-2,0 %	4,2 %	9,0 %	20,9 %	11,8 %	3,0 %	21,2 %	17,8 %	19,1 %	15,8 %	4,9 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-71,89	-	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3052 jours
Crédit fournisseurs	55 jours	27 jours	68 jours	101 jours	55 jours	32 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2336 jours	956 jours

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2020
Immobilisations corporelles	0 €	0 €	7 045 €	17 360 €	31 385 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 342 €	17 676 €	20 253 €	20 330 €	28 050 €

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