PAN
InactifFinances · exercice 2013, schéma abrégé
Capitaux propres
-9 460 €▲ 49,4 %
2012 · -18 684 €
Total actif
62 025 €▲ 797×
2012 · 78 €
Résultat net
9 224 €▲ 17×
2012 · 554 €
Fonds de roulement
3 771 €
2012 · -18 684 €
Évolution au fil des années
2009 à 2013, 5 exercices 2009 à 2013, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2013 ; 2013 se situe 60 % en dessous de 2012.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation11 249 €
2013
Résultat net9 224 €
2013
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif62 025 €
2013
Capitaux propres-9 460 €
2013
Dettes71 485 €
2013
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement3 771 €
2013
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,4
2013
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Résultat d'exploitation-44 543 €--3 802 €▲ 91,5 %-182 €▲ 95,2 %28 345 €11 249 €▼ 60,3 %
Résultat net-48 467 €-79 455 €-1 426 €554 €9 224 €▲ 17×
Capitaux propres-97 267 €--17 812 €▲ 81,7 %-19 238 €▼ 8,0 %-18 684 €▲ 2,9 %-9 460 €▲ 49,4 %
Total actif14 788 €-4 821 €▼ 67,4 %3 282 €▼ 31,9 %78 €▼ 97,6 %62 025 €▲ 797×
Dettes112 055 €-22 633 €▼ 79,8 %22 520 €▼ 0,5 %18 762 €▼ 16,7 %71 485 €▲ 281 %
Fonds de roulement-88 808 €--18 684 €3 771 €
Personnel (ETP)0,8-2,4
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 62 025 €
Actifs immobilisés
38 280 €
Actifs circulants
23 746 €
Passif
Capitaux propres-9 460 €
Dettes71 485 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (71 485 €) dépassent le total du bilan (62 025 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
15 425 €
Cash-flow
13 401 €
Solvabilité
-15,3 %
Liquidité générale
1,19
Liquidité immédiate
1,10
ROA
14,9 %
Dettes ≤ 1 an
19 974 €▲
2012 · 18 762 €
Dettes > 1 an
51 511 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 270 € | 2 270 € | 1 539 € | - | 4 176 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -28 783 € | -814 € | 1 357 € | 31 750 € | 27 733 € | ▼ 12,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -44 543 € | -3 802 € | -182 € | 28 345 € | 11 249 € | ▼ 60,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 7 € | - | - | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 890 € | 1 622 € | 1 244 € | 791 € | 2 025 € | ▲ 156 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -48 467 € | 79 455 € | -1 426 € | 554 € | 9 224 € | ▲ 17× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -48 467 € | 79 455 € | -1 426 € | 554 € | 9 224 € | ▲ 17× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -48 467 € | 79 455 € | -1 426 € | 554 € | 9 224 € | ▲ 17× |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 14 788 € | 4 821 € | 3 282 € | 78 € | 62 025 € | ▲ 797× |
| Actifs immobilisés21/28 | 7 091 € | 4 821 € | 3 282 € | - | 38 280 € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | 11 700 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 091 € | 4 821 € | 3 282 € | - | 25 014 € | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 1 565 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 7 697 € | - | - | 78 € | 23 746 € | ▲ 305× |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | - | 1 776 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 7 697 € | - | - | 78 € | 17 227 € | ▲ 221× |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | - | - | 4 743 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 14 788 € | 4 821 € | 3 282 € | 78 € | 62 025 € | ▲ 797× |
| Capitaux propres10/15 | -97 267 € | -17 812 € | -19 238 € | -18 684 € | -9 460 € | ▲ 49,4 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | 47 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -115 906 € | -36 451 € | -37 877 € | -37 323 € | -28 099 € | ▲ 24,7 % |
| Dettes17/49 | 112 055 € | 22 633 € | 22 520 € | 18 762 € | 71 485 € | ▲ 281 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 15 550 € | 6 180 € | 2 834 € | - | 51 511 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 96 505 € | 16 453 € | 19 686 € | 18 762 € | 19 974 € | ▲ 6,5 % |
| Dettes commerciales44 | 85 077 € | 982 € | 506 € | 302 € | 9 650 € | ▲ 32× |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -48 467 € | 79 455 € | -1 426 € | 554 € | 9 224 € | ▲ 17× |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 270 € | 2 270 € | 1 539 € | - | 4 176 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -46 197 € | 81 725 € | 114 € | 554 € | 13 401 € | ▲ 24× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | - | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 25-08-2014 | 2014-45800144 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 19-07-2013 | 2013-33700171 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 26-07-2012 | 2012-35800366 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 27-08-2011 | 2011-48100094 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 14-07-2010 | 2010-30500109 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 29-08-2009 | 2009-74300136 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 29-08-2008 | 2008-67100114 |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 20-07-2007 | 2007-43300252 |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 31-08-2006 | 2006-75502630 |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 30-09-2005 | 2005-80304853 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.