PALLADIUM
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 28-03-2026 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 280 000 €
Total actif
212 353 €▲ 6,9 %
2024 · 198 641 €
Résultat net
41 899 €▼ 37,5 %
2024 · 67 084 €
Fonds de roulement
195 272 €▲ 29,8 %
2024 · 150 447 €
Évolution au fil des années
2023 à 2025, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 48 % à celui de 2024 et le plus faible depuis 2023. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Résultat d'exploitation49 827 €
2025
Résultat net41 899 €
2025
Total actif212 353 €
2025
Capitaux propres203 271 €
2025
Dettes9 082 €
2025
Fonds de roulement195 272 €
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202320242025
Résultat d'exploitation127 818 €-95 622 €▼ 25,2 %49 827 €▼ 47,9 %
Résultat net93 288 €-67 084 €▼ 28,1 %41 899 €▼ 37,5 %
Capitaux propres94 288 €-161 372 €▲ 71,1 %203 271 €▲ 26,0 %
Total actif112 430 €-198 641 €▲ 76,7 %212 353 €▲ 6,9 %
Dettes18 142 €-37 269 €▲ 105 %9 082 €▼ 75,6 %
Fonds de roulement78 731 €-150 447 €▲ 91,1 %195 272 €▲ 29,8 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 212 353 €
Actifs immobilisés
8 000 € ▼ 29,8 %
Actifs circulants
204 354 € ▲ 9,1 %
Passif 212 353 €
Capitaux propres
203 271 € ▲ 26,0 %
Dettes
9 082 € ▼ 75,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 18,8 % à 4,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
54 323 €▼
2024 · 100 072 €
Cash-flow
46 396 €▼
2024 · 71 534 €
Liquidité générale
22,50▲
2024 · 5,09
Taux d'endettement
0,04▼
2024 · 0,23
ROE
20,6 %▼
2024 · 41,6 %
ROA
19,7 %▼
2024 · 33,8 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
9 082 €▼
2024 · 36 805 €
Impôts
12 082 €▼
2024 · 28 354 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 16 400 € | - | 1 107 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 561 € | 4 450 € | 4 496 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 561 € | 4 450 € | 4 496 € | ▲ 1,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 378 € | 239 € | 232 € | ▼ 2,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 129 757 € | 100 311 € | 54 555 € | ▼ 45,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 127 818 € | 95 622 € | 49 827 € | ▼ 47,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | 30 € | 4 304 € | ▲ 143× |
| Produits financiers récurrents75 | - | 30 € | 4 304 € | ▲ 143× |
| Charges financières65/66B | 164 € | 214 € | 150 € | ▼ 29,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 164 € | 214 € | 150 € | ▼ 29,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 127 654 € | 95 438 € | 53 981 € | ▼ 43,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 34 366 € | 28 354 € | 12 082 € | ▼ 57,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 93 288 € | 67 084 € | 41 899 € | ▼ 37,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 93 288 € | 67 084 € | 41 899 € | ▼ 37,5 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 112 430 € | 198 641 € | 212 353 € | ▲ 6,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 15 839 € | 11 389 € | 8 000 € | ▼ 29,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 15 839 € | 11 389 € | 8 000 € | ▼ 29,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 15 839 € | 11 389 € | 8 000 € | ▼ 29,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 96 591 € | 187 252 € | 204 354 € | ▲ 9,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 19 839 € | 44 553 € | 29 607 € | ▼ 33,5 % |
| Créances commerciales40 | 19 360 € | 44 044 € | 20 000 € | ▼ 54,6 % |
| Autres créances41 | 479 € | 509 € | 9 607 € | ▲ 19× |
| Placements de trésorerie50/53 | 76 623 € | 130 000 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 10 873 € | 174 146 € | ▲ 16× |
| Comptes de régularisation490/1 | 129 € | 1 826 € | 601 € | ▼ 67,1 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 112 430 € | 198 641 € | 212 353 € | ▲ 6,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 94 288 € | 161 372 € | 203 271 € | ▲ 26,0 % |
| Apport10/11 | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | = |
| Réserves13 | 93 288 € | 160 372 € | 202 271 € | ▲ 26,1 % |
| Réserves disponibles133 | 93 288 € | 160 372 € | 202 271 € | ▲ 26,1 % |
| Dettes17/49 | 18 142 € | 37 269 € | 9 082 € | ▼ 75,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 17 860 € | 36 805 € | 9 082 € | ▼ 75,3 % |
| Dettes commerciales44 | 201 € | 745 € | 2 702 € | ▲ 263 % |
| Fournisseurs440/4 | 201 € | 745 € | 2 702 € | ▲ 263 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 17 659 € | 36 060 € | 6 380 € | ▼ 82,3 % |
| Impôts450/3 | 17 659 € | 36 060 € | 6 380 € | ▼ 82,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 282 € | 464 € | - | - |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 93 288 € | 67 084 € | 41 899 € | ▼ 37,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 561 € | 4 450 € | 4 496 € | ▲ 1,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 93 849 € | 71 534 € | 46 396 € | ▼ 35,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -1 107 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 163 273 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.