Padre (0427.018.249) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	671 006	725 281	793 047	859 340	918 053	957 350	1,0 M	723 920	600 213	578 317	547 315	364 749	393 692	406 185	254 206	169 426	185 903
Actifs immobilisés`21/28`	667 871	721 847	790 443	857 595	916 308	952 619	994 863	694 016	574 629	562 906	529 702	361 813	390 656	374 016	218 576	126 142	138 346
Immobilisations corporelles`22/27`	667 871	721 847	790 443	857 595	916 308	952 619	994 863	694 016	574 629	562 906	529 702	361 813	390 656	374 016	218 576	126 142	138 346
Terrains et constructions`22`	645 383	701 062	762 848	823 189	880 462	929 361	969 487	674 728	554 921	538 597	517 869	348 066	375 454	372 201	216 542	125 725	137 421
Installations, machines et outillage`23`	10 465	5 260	7 479	10 140	10 983	9 631	9 354	8 578	19 708	24 309	11 833	13 747	15 202	1 815	2 034	417	689
Mobilier et matériel roulant`24`	12 023	15 378	19 822	24 266	24 863	13 627	16 022	10 710	-	-	-	-	-	-	-	-	236
Autres immobilisations corporelles`26`	-	147	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	3 135	3 434	2 604	1 745	1 745	4 731	28 899	29 904	25 584	15 411	17 613	2 936	3 036	32 169	35 630	43 284	47 557
Créances à plus d'un an`29`	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Autres créances`291`	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	5 329	8 180	9 886
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	5 329	8 180	9 886
Créances à un an au plus`40/41`	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 552	23 634	9 216	2 864	4 220	2 315	1 575	431	1 200	78	115	-
Autres créances`41`	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 552	23 634	9 216	2 864	4 220	2 315	1 575	431	1 200	78	115	-
Placements de trésorerie`50/53`	75	75	75	75	75	75	181	154	-	78	-	3	1 518	22 460	28 923	29 981	34 565
Valeurs disponibles`54/58`	1 390	1 689	859	-	-	2 987	4 967	20 417	22 603	10 996	15 089	1 241	970	8 392	1 183	4 891	2 989
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	671 006	725 281	793 047	859 340	918 053	957 350	1,0 M	723 920	600 213	578 317	547 315	364 749	393 692	406 185	254 206	169 426	185 903
Capitaux propres`10/15`	73 241	43 945	34 402	39 436	45 116	59 725	57 691	25 275	49 194	39 356	10 102	-10 382	-9 137	-9 789	-6 361	11 591	12 678
Apport`10/11`	110 006	110 006	110 006	110 006	110 006	110 006	110 006	110 006	110 006	110 006	110 006	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621
Capital`10`	-	-	-	-	110 006	110 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	110 006	110 006	110 006	110 006	110 006	110 006	110 006	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621	44 621
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-36 765	-66 061	-75 604	-70 570	-64 890	-50 281	-52 315	-84 731	-60 812	-70 650	-99 904	-55 003	-53 758	-54 410	-50 982	-33 030	-31 943
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	425	425	426	426	426	426	426	426	426
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	425	425	426	426	426	426	426	426	426
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	425	425	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	597 765	681 336	758 645	819 904	872 937	897 625	966 071	698 645	550 594	538 536	536 787	374 705	402 403	415 548	260 141	157 409	172 799
Dettes à plus d'un an`17`	445 398	506 181	587 538	655 813	724 853	791 698	860 521	497 737	350 435	299 080	272 273	97 889	108 223	119 556	132 747	72 124	96 612
Dettes financières`170/4`	445 398	506 181	587 538	655 813	724 853	791 698	860 521	497 737	350 435	299 080	272 273	97 889	108 223	119 556	132 747	72 124	96 612
Dettes à un an au plus`42/48`	144 659	169 374	166 032	159 247	136 414	103 533	101 427	200 253	196 914	236 178	260 936	274 018	291 428	293 965	125 589	85 285	75 312
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	69 406	72 452	44 056	29 884	26 413	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	61 149	81 357	68 275	72 965	68 897	-	-	-	-	-	-	13 517	11 333	13 191	18 510	-	-
Établissements de crédit`430/8`	61 149	81 357	68 275	68 658	68 155	-	-	-	-	-	-	13 517	11 333	13 191	18 510	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	4 307	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	-	6 189	-	2 763	2 939	3 598	2 909	3 493	2 033	406	2 771	1 147	-
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	-	6 189	-	2 763	2 939	3 598	2 909	3 493	2 033	406	2 771	1 147	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 325	3 114	4 849	5 504
Autres dettes`47/48`	83 510	88 017	97 757	86 282	67 517	27 938	28 975	153 434	164 091	206 167	258 027	257 008	278 062	279 043	101 194	79 289	69 808
Comptes de régularisation`492/3`	7 708	5 781	5 075	4 844	11 670	2 394	4 123	655	3 245	3 278	3 578	2 798	2 752	2 027	1 805	-	875
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	142 996	121 190	121 289	104 104	84 208	104 920	89 187	880 499	72 541	58 747	51 724	53 557	49 499	41 151	22 358	19 562	24 631
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	901	1 200	1 200	-	50	98 860	756	-	63 374	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	119 786	100 558	84 872	83 497	64 920	104 970	169 395	81 499	63 223	113 010	38 815	40 980	42 065	30 950	14 369	13 120	18 013
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	23 210	21 533	37 617	21 807	19 288	15 006	18 652	-	9 317	9 111	12 909	12 577	7 434	10 201	7 989	6 442	6 618
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	15 006	-	8 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	68 319	68 596	68 468	68 362	56 567	63 611	117 515	79 878	39 570	68 089	71 612	31 302	31 174	23 681	24 649	8 594	8 751
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	140	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 038	14 810	12 983	11 626	12 952	13 128	10 415	9 118	7 876	7 155	6 863	5 837	4 845	4 879	4 198	3 837	2 955
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	37 429	17 152	3 421	3 509	-4 599	13 225	41 465	-15 762	15 777	37 766	-39 660	3 563	5 906	2 390	-14 478	689	6 307
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901	55	51	363	522	538	1 222
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901	55	51	363	522	538	1 222
Charges financières`65/66B`	8 132	7 610	8 455	9 189	10 010	11 139	9 049	8 157	5 939	8 512	6 142	4 863	5 305	6 105	3 876	2 912	3 936
Charges financières récurrentes`65`	8 132	7 610	8 455	9 189	10 010	11 139	9 049	8 157	5 939	8 512	6 142	4 863	5 305	6 105	3 876	2 912	3 936
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	29 297	9 542	-5 034	-5 680	-14 609	2 086	32 416	-23 919	9 838	29 254	-44 901	-1 245	652	-3 352	-17 832	-1 685	3 593
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	76	120	731	883
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	29 297	9 542	-5 034	-5 680	-14 609	2 034	32 416	-23 919	9 838	29 254	-44 901	-1 245	652	-3 428	-17 952	-2 416	2 710
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	29 297	9 542	-5 034	-5 680	-14 609	2 034	32 416	-23 919	9 838	29 254	-44 901	-1 245	652	-3 428	-17 952	-2 416	2 710
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-36 765	-66 061	-75 604	-70 570	-64 890	-50 281	-52 315	-84 731	-60 812	-70 650	-99 904	-55 003	-53 758	-54 410	-50 982	-33 030	-31 943
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-66 062	-75 603	-70 570	-64 890	-50 281	-52 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervention des associés dans la perte`794`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-09-2026	2026-00516106	PDF
31-12-2024	schéma micro	12-08-2025	2025-00380326	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-07-2024	2024-00272680	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-07-2023	2023-00270461	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	27-07-2022	2022-20234918	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	09-01-2025	2025-00002139	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-08-2021	2021-48800443	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	14-08-2020	2020-41200457	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	21-08-2019	2019-48400077	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	13-08-2018	2018-45700266	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	09-08-2017	2017-42500016	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	21-08-2016	2016-46500057	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-08-2015	2015-44200168	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	20-08-2014	2014-45900099	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-08-2013	2013-43800168	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-08-2012	2012-49600326	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-07-2011	2011-36100109	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	14-08-2009	2009-57800353	PDF
01-01-2008	schéma abrégé	26-08-2008	2008-60900099	PDF
01-01-2007	schéma abrégé	28-08-2007	2007-61500100	PDF
01-01-2006	schéma abrégé	29-09-2006	2006-80400230	PDF
01-01-2005	schéma abrégé	29-07-2005	2005-58200181	PDF
01-01-2004	schéma abrégé	29-07-2004	2004-52300147	PDF
01-01-2003	schéma abrégé	28-08-2003	2003-63100218	PDF
01-01-2002	schéma abrégé	08-08-2002	2002-45900293	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	10-07-2001	2001-35300216	PDF
01-01-2000	schéma abrégé	30-06-2000	2000-30900003	PDF
01-01-1999	schéma abrégé	30-07-1999	1999-38301471	PDF
01-01-1998	schéma abrégé	01-07-1998	1998-25701410	PDF
01-01-1997	schéma abrégé	14-07-1997	1997-29800757	PDF
01-01-1996	schéma abrégé	28-06-1996	1996-24804111	PDF
01-01-1995	schéma abrégé	13-07-1995	1995-38705378	PDF
01-01-1994	schéma abrégé	27-06-1994	1994-20102642	PDF
01-01-1993	schéma abrégé	29-06-1993	1993-18103308	PDF
01-01-1992	schéma abrégé	30-06-1992	1992-17404314	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	19-08-1991	1991-22604748	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	27-07-1990	1990-19700963	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	03-08-1989	1989-19503575	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	14-09-1988	1988-20405059	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	30-07-1987	1987-19003849	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	25-06-1986	1986-19001215	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2008
EBITDA	105 748	85 748	71 889	71 871	51 968	76 836	158 980	64 116	55 347	105 855	31 952	34 865	37 080	26 071	10 171	9 283	15 058
Cash-flow	97 616	78 138	63 434	62 682	41 958	65 645	149 931	55 959	49 408	97 343	26 711	30 057	31 826	20 253	6 697	6 178	11 461
Investissements en immobilisations (approximation)	14 343	0	1 316	9 649	20 256	21 366	475 265	199 151	51 294	224 599	228 078	2 458	47 814	179 121	116 962	-	5 852
Variation des valeurs disponibles	-299	830	-	-	-	-1 980	-15 450	-2 186	11 607	-4 093	13 848	271	-7 422	7 209	-3 708	-	-
Fonds de roulement	-141 524	-165 940	-163 428	-157 502	-134 669	-98 802	-72 528	-170 349	-171 330	-220 767	-243 323	-271 082	-288 392	-261 796	-89 959	-42 001	-27 755
Marge EBIT	26,2 %	14,2 %	2,8 %	3,4 %	-5,5 %	12,6 %	46,5 %	-1,8 %	21,7 %	64,3 %	-76,7 %	6,7 %	11,9 %	5,8 %	-64,8 %	3,5 %	25,6 %
Solvabilité	10,9 %	6,1 %	4,3 %	4,6 %	4,9 %	6,2 %	5,6 %	3,5 %	8,2 %	6,8 %	1,8 %	-2,8 %	-2,3 %	-2,4 %	-2,5 %	6,8 %	6,8 %
Liquidité générale	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,05	0,28	0,15	0,13	0,07	0,07	0,01	0,01	0,11	0,28	0,51	0,63
Liquidité immédiate	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,05	0,28	0,15	0,13	0,07	0,07	0,01	0,01	0,11	0,24	0,41	0,50
Taux d'endettement	8,16	15,50	22,05	20,79	19,35	15,03	16,75	27,64	11,19	13,68	53,14	-	-	-	-	13,58	13,63
ROE	40,0 %	21,7 %	-14,6 %	-14,4 %	-32,4 %	3,4 %	56,2 %	-94,6 %	20,0 %	74,3 %	-444,5 %	-	-	-	-	-20,8 %	21,4 %
ROA	4,4 %	1,3 %	-0,6 %	-0,7 %	-1,6 %	0,2 %	3,2 %	-3,3 %	1,6 %	5,1 %	-8,2 %	-0,3 %	0,2 %	-0,8 %	-7,1 %	-1,4 %	1,5 %
Couverture des intérêts	13,00	11,27	8,50	7,82	5,19	6,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	4 jours	5 jours	5 jours	5 jours	7 jours	5 jours	97 jours	4 jours	14 jours	26 jours	16 jours	11 jours	3 jours	11 jours	1 jour	2 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	151 jours	-	-	115 jours	144 jours	82 jours	101 jours	100 jours	15 jours	127 jours	65 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	14 343 €	-	1 316 €	9 649 €	20 256 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	68 319 €	68 596 €	68 468 €	68 362 €	56 567 €

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