P2-CAP
ActifRésumé
P2-CAP est active depuis 2022 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 11,1 M € et un résultat net de 257 461 €. Les capitaux propres progressent d'environ 2,6 % par an sur les exercices déposés. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
2022 à 2025, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 6 007 € en 2025 contre 9 668 € en 2024 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres charges d'exploitation640/8 | 34 € | 457 € | 1 492 € | 1 088 € | ▼ 27,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -23 456 € | -12 326 € | -8 176 € | -4 920 € | ▲ 39,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -23 490 € | -12 782 € | -9 668 € | -6 007 € | ▲ 37,9 % |
| Produits financiers75/76B | 150 002 € | 394 987 € | 343 584 € | 263 521 € | ▼ 23,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 150 002 € | 394 987 € | 343 584 € | 263 521 € | ▼ 23,3 % |
| Charges financières65/66B | 104 € | 149 012 € | 3 615 € | 53 € | ▼ 98,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 104 € | 358 € | 3 615 € | 53 € | ▼ 98,5 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | 148 654 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 126 409 € | 233 193 € | 330 302 € | 257 461 € | ▼ 22,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 126 409 € | 233 193 € | 330 302 € | 257 461 € | ▼ 22,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 126 409 € | 233 193 € | 330 302 € | 257 461 € | ▼ 22,1 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 10,3 M € | 10,6 M € | 10,8 M € | 11,1 M € | ▲ 2,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8,0 M € | 8,6 M € | 8,8 M € | 10,3 M € | ▲ 17,2 % |
| Immobilisations financières28 | 8,0 M € | 8,6 M € | 8,8 M € | 10,3 M € | ▲ 17,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 2,3 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 0,8 M € | ▼ 61,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 0,5 M € | ▼ 73,6 % |
| Créances commerciales40 | - | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | = |
| Autres créances41 | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 0,5 M € | ▼ 73,8 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,2 M € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 103 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 75,1 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 10,3 M € | 10,6 M € | 10,8 M € | 11,1 M € | ▲ 2,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 10,2 M € | 10,5 M € | 10,8 M € | 11,1 M € | ▲ 2,4 % |
| Apport10/11 | 4,2 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | = |
| Réserves13 | 5,2 M € | 5,2 M € | 5,2 M € | 5,2 M € | = |
| Réserves disponibles133 | 5,2 M € | 5,2 M € | 5,2 M € | 5,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | ▲ 18,5 % |
| Dettes17/49 | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | ▼ 12,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | ▼ 12,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | ▼ 12,7 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | ▼ 12,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,03 M € | - | - | - | - |
| Impôts450/3 | 0,03 M € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | 7 € | 0,08 M € | - | - | - |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 22,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 22,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,6 M € | -0,2 M € | -1,5 M € | ▼ 682 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,5 M € | -0,2 M € | 0,1 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 29-01-2026 | 2026-00018469 |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 27-01-2025 | 2025-00013085 |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 25-07-2023 | 2023-00267435 |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 31-01-2023 | 2023-00014824 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.