P & E MANAGEMENT (0870.271.429) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	217 602	228 260	249 737	251 022	248 523	249 849	248 494	246 517	245 263	244 484	270 000	263 592	250 208	191 568	171 685	140 614	114 672	86 767	60 060	43 855
Frais d'établissement`20`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	360	540
Actifs immobilisés`21/28`	183 476	191 374	199 272	207 169	207 334	214 931	222 013	229 095	231 338	207 786	24 018	36 026	48 291	39 890	52 817	-	398	976	360	540
Immobilisations corporelles`22/27`	183 476	191 374	199 272	207 169	207 334	214 931	222 013	229 095	231 338	207 786	24 018	36 026	48 291	39 890	52 817	-	398	796	-	-
Terrains et constructions`22`	183 476	191 374	199 272	207 169	207 334	214 931	222 013	229 095	231 338	195 778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	12 009	24 018	36 026	48 291	39 890	52 817	-	398	796	-	-
Actifs circulants`29/58`	34 126	36 886	50 465	43 853	41 189	34 918	26 481	17 422	13 925	36 698	245 982	227 566	201 917	151 678	118 868	140 614	114 274	85 791	59 700	43 315
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2 497	2 935	17 446	5 055	4 728	4 473	4 582	4 820	5 538	6 117	7 567	14 378	17 895	11 124	4 678	7 501	3 821	538	261	82
Créances commerciales`40`	2 497	2 935	17 446	5 055	4 728	4 473	4 582	4 820	5 538	5 947	6 142	6 426	5 419	9 193	3 301	3 000	-	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	1 425	7 952	12 476	1 931	1 377	4 501	3 821	538	261	82
Valeurs disponibles`54/58`	31 197	33 542	32 633	38 447	35 445	29 407	20 746	11 340	8 387	30 581	238 416	168 162	138 991	140 542	114 181	133 110	110 448	85 252	59 436	43 233
Comptes de régularisation`490/1`	432	410	387	351	1 016	1 038	1 153	1 262	-	-	-	26	31	11	9	3	5	1	3	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	217 602	228 260	249 737	251 022	248 523	249 849	248 494	246 517	245 263	244 484	270 000	263 592	250 208	191 568	171 685	140 614	114 672	86 767	60 060	43 855
Capitaux propres`10/15`	200 566	211 024	232 142	233 962	231 389	232 577	230 365	228 249	227 813	244 167	267 438	261 373	241 698	187 815	159 509	137 892	108 937	83 363	59 960	43 750
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	192 506	202 964	224 082	225 902	223 329	224 517	222 305	220 189	219 753	236 107	259 378	253 313	233 638	179 755	151 449	129 832	100 877	75 303	51 900	35 690
Dettes`17/49`	17 036	17 236	17 595	17 060	17 133	17 272	18 129	18 267	17 449	317	2 562	2 219	8 510	3 753	12 176	2 721	5 735	3 404	100	105
Dettes à un an au plus`42/48`	17 036	17 236	17 595	17 060	17 133	17 272	18 129	18 267	17 449	317	2 562	2 179	8 471	3 686	12 141	2 704	5 717	3 375	79	105
Dettes commerciales`44`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	879	-	-	30	30	110	-	105
Fournisseurs`440/4`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	879	-	-	30	30	110	-	105
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	267	320	571	540	505	-	579	609	704	317	2 500	2 179	7 592	3 686	1 271	2 674	5 686	3 265	79	-
Impôts`450/3`	267	320	571	540	505	-	579	609	704	317	2 500	2 179	7 592	3 686	1 271	2 674	5 686	3 265	79	-
Autres dettes`47/48`	16 769	16 916	17 024	16 521	16 629	17 272	17 550	17 658	16 745	-	-	-	-	-	10 870	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	39	66	35	17	18	29	21	0
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	1 895	-6 748	8 513	12 019	11 850	11 351	11 007	9 417	4 666	-4 932	20 351	33 418	112 172	44 925	35 837	30 995	26 752	25 171	20 363	18 318
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 898	7 898	7 898	7 342	6 884	7 082	7 082	7 082	18 849	17 564	12 009	12 265	12 734	13 695	13 439	398	578	578	180	180
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 187	2 901	1 752	1 463	5 553	1 486	1 155	1 216	1 374	902	800	348	934	1 087	1 063	352	348	348	347	348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 909	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 190	-17 546	-1 137	3 215	-586	2 783	2 770	1 119	-15 557	-23 398	7 542	20 805	98 503	30 143	21 334	30 245	25 826	24 245	19 836	17 790
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	629	1 068	1 392	1 938	1 967	1 222	1 728	2 282	2 389	1 271	515
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	629	1 068	1 392	1 938	1 967	1 222	1 728	2 282	2 389	1 271	515
Charges financières`65/66B`	3 002	3 252	113	102	96	94	75	74	92	88	45	76	47	106	79	60	34	45	45	34
Charges financières récurrentes`65`	3 002	3 252	113	102	96	94	75	74	92	88	45	76	47	106	79	60	34	45	45	34
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-10 191	-20 798	-1 249	3 112	-683	2 689	2 694	1 045	-15 649	-22 858	8 565	22 122	61 486	32 003	22 478	31 913	28 074	26 589	21 062	18 272
Impôts sur le résultat`67/77`	267	320	571	540	505	478	579	609	704	414	2 500	2 447	7 604	3 698	860	2 958	2 500	3 186	4 852	4 773
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-10 458	-21 118	-1 820	2 573	-1 187	2 212	2 115	436	-16 353	-23 271	6 065	19 675	53 883	28 306	21 617	28 955	25 574	23 403	16 210	13 500
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-10 458	-21 118	-1 820	2 573	-1 187	2 212	2 115	436	-16 353	-23 271	6 065	19 675	53 883	28 306	21 617	28 955	25 574	23 403	16 210	13 500
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	192 506	202 964	224 082	225 902	223 329	224 517	222 305	220 189	219 753	236 107	259 378	253 313	233 638	179 755	151 449	129 832	100 877	75 303	51 900	36 347
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	202 964	224 082	225 902	223 329	224 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-06-2026	2026-00172055	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00428839	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00309539	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-06-2023	2023-00150575	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-06-2022	2022-20084376	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-07-2021	2021-41600502	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-07-2020	2020-35900426	PDF
31-12-2018	schéma micro	01-07-2019	2019-25200062	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-07-2018	2018-39100301	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-52800379	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-06-2016	2016-24100389	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-07-2015	2015-34700398	PDF
31-12-2013	schéma complet	14-07-2014	2014-29400330	PDF
31-12-2012	schéma complet	08-07-2013	2013-27100352	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-07-2012	2012-35600271	PDF
31-12-2010	schéma complet	16-06-2011	2011-16400389	PDF
31-12-2009	schéma complet	13-07-2010	2010-28700591	PDF
31-12-2008	schéma complet	27-08-2009	2009-63800153	PDF
31-12-2007	schéma complet	11-08-2008	2008-54700341	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-07-2007	2007-43500267	PDF
31-12-2005	schéma complet	22-06-2006	2006-29601598	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	708	-9 648	6 761	10 556	6 297	9 865	9 852	8 201	3 291	-5 834	19 550	33 070	111 237	43 838	34 773	30 643	26 404	24 823	20 016	17 970
Cash-flow	-2 560	-13 220	6 078	9 914	5 696	9 294	9 197	7 518	2 495	-5 707	18 074	31 940	66 617	42 001	35 056	29 353	26 152	23 981	16 390	13 680
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	7 177	3 400	0	0	4 839	42 400	201 333	0	0	60 044	768	66 256	0	-0	1 194	0	-
Variation des valeurs disponibles	-2 345	909	-5 814	3 001	6 038	8 661	9 406	2 953	-22 194	-207 835	70 253	29 171	-1 551	26 361	-18 929	22 662	25 196	25 816	16 203	-
Fonds de roulement	17 090	19 650	32 870	26 793	24 056	17 646	8 352	-845	-3 524	36 381	243 420	225 387	193 446	147 991	106 727	137 909	108 557	82 416	59 621	43 210
Solvabilité	92,2 %	92,4 %	93,0 %	93,2 %	93,1 %	93,1 %	92,7 %	92,6 %	92,9 %	99,9 %	99,1 %	99,2 %	96,6 %	98,0 %	92,9 %	98,1 %	95,0 %	96,1 %	99,8 %	99,8 %
Liquidité générale	2,00	2,14	2,87	2,57	2,40	2,02	1,46	0,95	0,80	-	96,03	-	23,84	41,15	9,79	52,00	19,99	25,42	-	-
Taux d'endettement	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,00	0,01	0,01	0,04	0,02	0,08	0,02	0,05	0,04	0,00	0,00
ROE	-5,2 %	-10,0 %	-0,8 %	1,1 %	-0,5 %	1,0 %	0,9 %	0,2 %	-7,2 %	-9,5 %	2,3 %	7,5 %	22,3 %	15,1 %	13,6 %	21,0 %	23,5 %	28,1 %	27,0 %	30,9 %
ROA	-4,8 %	-9,3 %	-0,7 %	1,0 %	-0,5 %	0,9 %	0,9 %	0,2 %	-6,7 %	-9,5 %	2,2 %	7,5 %	21,5 %	14,8 %	12,6 %	20,6 %	22,3 %	27,0 %	27,0 %	30,8 %
Couverture des intérêts	0,24	-2,97	60,09	plus de 100	65,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	7 177 €	3 400 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 898 €	7 898 €	7 898 €	7 342 €	6 884 €

P & E MANAGEMENT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

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Investissements

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