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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 21 jours après le délai Déposés le 21 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00342026.
Comptes annuels 2022 déposés le 21-08-2023 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 780 000 €
Estimé : probablement entre 660 000 € et 970 000 €
Total actif
356 091 €▲ 135 %
2021 · 151 448 €
Résultat net
50 310 €▲ 88,1 %
2021 · 26 748 €
Fonds de roulement
56 830 €▲ 6,4 %
2021 · 53 410 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2022, 2 exercicesRésultat d'exploitation
69 458 €
▲ 106 %
2022
20212022
Résultat net
50 310 €
▲ 88,1 %
2022
quart supérieur du secteur
20212022
Capitaux propres
135 520 €
▲ 59,0 %
2022
quart supérieur du secteur
20212022
Total actif
356 091 €
▲ 135 %
2022
quart supérieur du secteur
20212022
Dettes
220 571 €
▲ 233 %
2022
20212022
Fonds de roulement
56 830 €
▲ 6,4 %
2022
quart supérieur du secteur
20212022
Solvabilité
38,1 %
▼ 18,2pp
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Liquidité générale
1,29
▼ 0,52
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Rentabilité des actifs (ROA)
14,1 %
▼ 3,5pp
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Personnel (ETP)
7
▲ 218 %
2022
20212022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022
Résultat d'exploitation33 787 €-69 458 €▲ 106 %
Résultat net26 748 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-50 310 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 88,1 %
Capitaux propres85 210 €dans la moitié centrale du secteur-135 520 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 59,0 %
Total actif151 448 €dans la moitié centrale du secteur-356 091 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 135 %
Dettes66 239 €-220 571 €▲ 233 %
Fonds de roulement53 410 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-56 830 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,4 %
Solvabilité56,3 %dans la moitié centrale du secteur-38,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 18,2pp
Liquidité générale1,81dans la moitié centrale du secteur-1,29dans la moitié centrale du secteur▼ 0,52
Rentabilité des actifs (ROA)17,7 %dans la moitié centrale du secteur-14,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,5pp
Personnel (ETP)2,2-7▲ 218 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 106 % à celui de 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 355 392 €
Actifs immobilisés
102 555 € ▲ 232 %
Actifs circulants
252 838 € ▲ 111 %
Passif 356 091 €
Capitaux propres
135 520 € ▲ 59,0 %
Dettes
220 571 € ▲ 233 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 43,7 % à 61,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
84 437 €▲
2021 · 36 149 €
Cash-flow
65 289 €▲
2021 · 29 109 €
Taux d'endettement
1,63▲
2021 · 0,78
ROE
37,1 %▲
2021 · 31,4 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
196 007 €▲
2021 · 66 239 €
Dettes > 1 an
24 563 €
Impôts
18 737 €▲
2021 · 8 516 €
Frais de personnel
258 262 €▲
2021 · 64 925 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,2 | 7 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 33 038 € | 83 657 € |
| Immobilisations financières | - | 3 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 361 € | 14 979 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 3 mentions · 1 231 € octroyés · 1 231 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 360 € | 360 € |
| 2022 | 1 | 871 € | 871 € |
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 64 925 € | 258 262 € | ▲ 298 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 361 € | 14 979 € | ▲ 534 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 3 644 € | 2 911 € | ▼ 20,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | 1 000 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 104 717 € | 346 610 € | ▲ 231 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 33 787 € | 69 458 € | ▲ 106 % |
| Produits financiers75/76B | 1 710 € | 1 € | ▼ 99,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 710 € | 1 € | ▼ 99,9 % |
| Charges financières65/66B | 234 € | 412 € | ▲ 75,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 234 € | 412 € | ▲ 75,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 35 263 € | 69 047 € | ▲ 95,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 516 € | 18 737 € | ▲ 120 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 748 € | 50 310 € | ▲ 88,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 26 748 € | 50 310 € | ▲ 88,1 % |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 151 448 € | 356 091 € | ▲ 135 % |
| Frais d'établissement20 | 923 € | 698 € | ▼ 24,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 30 876 € | 102 555 € | ▲ 232 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 30 876 € | 99 555 € | ▲ 222 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 30 876 € | 99 555 € | ▲ 222 % |
| Immobilisations financières28 | - | 3 000 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 119 649 € | 252 838 € | ▲ 111 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 112 403 € | 241 744 € | ▲ 115 % |
| Créances commerciales40 | 74 302 € | 228 436 € | ▲ 207 % |
| Autres créances41 | 38 101 € | 13 309 € | ▼ 65,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 156 € | 11 071 € | ▲ 115 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 2 090 € | 22 € | ▼ 98,9 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 151 448 € | 356 091 € | ▲ 135 % |
| Capitaux propres10/15 | 85 210 € | 135 520 € | ▲ 59,0 % |
| Apport10/11 | 58 462 € | 58 462 € | = |
| Capital10 | 58 462 € | 58 462 € | = |
| Capital souscrit100 | 58 462 € | 58 462 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 26 748 € | 77 058 € | ▲ 188 % |
| Dettes17/49 | 66 239 € | 220 571 € | ▲ 233 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 24 563 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | 24 563 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 66 239 € | 196 007 € | ▲ 196 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 5 985 € | - |
| Dettes commerciales44 | 39 613 € | 52 947 € | ▲ 33,7 % |
| Fournisseurs440/4 | 39 613 € | 52 947 € | ▲ 33,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 26 626 € | 102 567 € | ▲ 285 % |
| Impôts450/3 | 13 439 € | 79 740 € | ▲ 493 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 13 187 € | 22 827 € | ▲ 73,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | 34 509 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 748 € | 50 310 € | ▲ 88,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 361 € | 14 979 € | ▲ 534 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 29 109 € | 65 289 € | ▲ 124 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -86 657 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 5 916 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.