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InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 23-06-2021 PDF les 5 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
≈ 280 000 €
Estimé : probablement entre 170 000 € et 530 000 €
Total actif
272 953 €▲ 13,3 %
2020 · 240 992 €
Résultat net
67 461 €▲ 22,0 %
2020 · 55 314 €
Fonds de roulement
42 206 €
2020 · -25 254 €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices 2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est supérieur de 13 % à celui de 2020 et le plus élevé depuis 2019. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Résultat d'exploitation99 281 €
2021
Résultat net67 461 €
2021
Total actif272 953 €
2021
Capitaux propres261 206 €
2021
Dettes11 747 €
2021
Fonds de roulement42 206 €
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation75 582 €-87 598 €▲ 15,9 %99 281 €▲ 13,3 %
Résultat net45 773 €-55 314 €▲ 20,8 %67 461 €▲ 22,0 %
Capitaux propres138 432 €-193 746 €▲ 40,0 %261 206 €▲ 34,8 %
Total actif249 790 €-240 992 €▼ 3,5 %272 953 €▲ 13,3 %
Dettes111 358 €-47 246 €▼ 57,6 %11 747 €▼ 75,1 %
Fonds de roulement-47 743 €--25 254 €▲ 47,1 %42 206 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 272 953 €
Actifs immobilisés
219 000 € =
Actifs circulants
53 953 € ▲ 145 %
Passif 272 953 €
Capitaux propres
261 206 € ▲ 34,8 %
Dettes
11 747 € ▼ 75,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 19,6 % à 4,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
99 281 €▲
2020 · 87 598 €
Cash-flow
67 461 €▲
2020 · 55 314 €
Liquidité générale
4,59▲
2020 · 0,47
ROE
25,8 %▼
2020 · 28,5 %
ROA
24,7 %▲
2020 · 23,0 %
Dettes ≤ 1 an
11 747 €▼
2020 · 47 246 €
Impôts
31 482 €▲
2020 · 31 090 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 76 060 € | 88 078 € | 99 747 € | ▲ 13,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 75 582 € | 87 598 € | 99 281 € | ▲ 13,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 1 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 996 € | 1 195 € | 338 € | ▼ 71,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 73 587 € | 86 404 € | 98 942 € | ▲ 14,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 27 814 € | 31 090 € | 31 482 € | ▲ 1,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 45 773 € | 55 314 € | 67 461 € | ▲ 22,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 45 773 € | 55 314 € | 67 461 € | ▲ 22,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 249 790 € | 240 992 € | 272 953 € | ▲ 13,3 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 219 000 € | 219 000 € | 219 000 € | = |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations financières28 | 219 000 € | 219 000 € | 219 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 30 790 € | 21 992 € | 53 953 € | ▲ 145 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 251 € | 9 075 € | 10 285 € | ▲ 13,3 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 19 538 € | 12 917 € | 43 668 € | ▲ 238 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 249 790 € | 240 992 € | 272 953 € | ▲ 13,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 138 432 € | 193 746 € | 261 206 € | ▲ 34,8 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | - |
| Réserves13 | 119 832 € | 175 146 € | 242 606 € | ▲ 38,5 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 111 358 € | 47 246 € | 11 747 € | ▼ 75,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 32 825 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 78 532 € | 47 246 € | 11 747 € | ▼ 75,1 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 45 773 € | 55 314 € | 67 461 € | ▲ 22,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 45 773 € | 55 314 € | 67 461 € | ▲ 22,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 622 € | 30 751 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 23-06-2021 | 2021-22800402 | |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 12-06-2020 | 2020-16200007 | |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 29-10-2019 | 2019-71400468 | |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 20-09-2018 | 2018-63500178 | |
| 31-03-2017 | schéma abrégé | 21-09-2017 | 2017-61400454 |