OTHMAN
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de OTHMAN sur 12 mois est de 7,8% (élevé). Pour OTHMAN, au moins deux cycles de dépôt des comptes annuels manquent. Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres négatifs (-46 541 €). Les capitaux propres progressent d'environ 2,9 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 5 % des 6109 entreprises du même secteur (exercice 2023). L'entreprise est active depuis 1984 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2023, schéma micro
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2021 : 2 997 € après une perte de 12 290 € en 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.Secteur : la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 49, Transport terrestre, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 67 383 € | - | - | 68 050 € | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 56 067 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 6 673 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 359 € | 840 € | 1 071 € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 313 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 10 417 € | 39 767 € | 6 638 € | 11 982 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -13 433 € | 36 329 € | -12 290 € | 2 997 € | - | - | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 1 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 768 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 289 € | 656 € | 300 € | 40 € | - | - | - |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 728 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -13 722 € | 35 673 € | -12 590 € | 2 230 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -13 722 € | 35 673 € | -12 590 € | 2 230 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -13 722 € | 35 673 € | -12 590 € | 2 230 € | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 12 570 € | 26 118 € | 23 467 € | 37 833 € | 37 833 € | 47 432 € | ▲ 25,4% |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 984 € | 8 057 € | 6 986 € | 6 986 € | 6 986 € | 4 906 € | ▼ 29,8% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 078 € | 3 151 € | 2 080 € | 2 080 € | 2 080 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 359 € | 359 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 721 € | 1 721 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 4 906 € | 4 906 € | 4 906 € | 4 906 € | 4 906 € | 4 906 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 6 586 € | 18 061 € | 16 481 € | 30 847 € | 30 847 € | 42 526 € | ▲ 37,9% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | - | - | 24 100 € | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | - | - | 24 100 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 483 € | 15 744 € | 14 801 € | 27 526 € | 27 526 € | 11 391 € | ▼ 58,6% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 26 931 € | 26 931 € | 11 100 € | ▼ 58,8% |
| Autres créances41 | - | - | - | 595 € | 595 € | 291 € | ▼ 51,2% |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 060 € | 1 794 € | 1 565 € | 3 206 € | 3 206 € | 7 035 € | ▲ 119% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 115 € | 115 € | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 12 570 € | 26 118 € | 23 467 € | 37 833 € | 37 833 € | 47 432 € | ▲ 25,4% |
| Capitaux propres10/15 | -73 918 € | -38 245 € | -50 835 € | -48 605 € | -48 605 € | -46 541 € | ▲ 4,2% |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | - | 18 592 € | - |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | - | - | 18 592 € | - |
| Réserves13 | 620 € | 620 € | 620 € | 620 € | 620 € | 620 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 620 € | 620 € | 620 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 620 € | 620 € | 620 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -93 130 € | -57 457 € | -70 047 € | -67 817 € | -67 817 € | -65 753 € | ▲ 3,0% |
| Dettes17/49 | 86 488 € | 64 363 € | 74 302 € | 86 438 € | 86 438 € | 93 973 € | ▲ 8,7% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 86 488 € | 64 363 € | 74 302 € | 86 438 € | 86 438 € | 93 973 € | ▲ 8,7% |
| Dettes commerciales44 | 3 105 € | 12 566 € | 11 286 € | 17 746 € | 17 746 € | 2 398 € | ▼ 86,5% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 17 746 € | 17 746 € | 2 398 € | ▼ 86,5% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 507 € | 507 € | 6 442 € | ▲ 1 170% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 208 € | 208 € | 2 263 € | ▲ 988% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 299 € | 299 € | 4 179 € | ▲ 1 298% |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 68 185 € | 68 185 € | 85 133 € | ▲ 24,9% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -13 722 € | 35 673 € | -12 590 € | 2 230 € | - | - | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 359 € | 840 € | 1 071 € | - | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -13 363 € | 36 513 € | -11 519 € | 2 230 € | - | - | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 913 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 080 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -266 € | -229 € | 1 641 € | 0 € | 3 829 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.