OTCHI
ActifRésumé
OTCHI est active depuis 2005 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 87 844 € et un résultat net de -9 041 €. Les capitaux propres progressent d'environ 13 % par an sur les exercices déposés. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,6 % (faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Capitaux propres
87 844 €▼ 9,3 %
2024 · 96 885 €
Total actif
88 396 €▼ 24,2 %
2024 · 116 664 €
Résultat net
-9 041 €
2024 · 3 219 €
Fonds de roulement
14 456 €▼ 38,5 %
2024 · 23 497 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2025 : une perte de 8 965 € après 4 537 € en 2024, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-8 965 €
2025
Résultat net-9 041 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif88 396 €
2025
Capitaux propres87 844 €
2025
Dettes552 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement14 456 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation16 333 €-31 128 €▲ 90,6 %9 064 €▼ 70,9 %15 184 €▲ 67,5 %28 331 €▲ 86,6 %68 653 €▲ 142 %4 537 €▼ 93,4 %-8 965 €
Résultat net10 248 €-21 191 €▲ 107 %4 603 €▼ 78,3 %8 402 €▲ 82,5 %19 802 €▲ 136 %45 316 €▲ 129 %3 219 €▼ 92,9 %-9 041 €
Capitaux propres39 926 €-44 102 €▲ 10,5 %45 705 €▲ 3,6 %54 107 €▲ 18,4 %52 775 €▼ 2,5 %98 091 €▲ 85,9 %96 885 €▼ 1,2 %87 844 €▼ 9,3 %
Total actif232 035 €-236 599 €▲ 2,0 %100 333 €▼ 57,6 %92 941 €▼ 7,4 %91 126 €▼ 2,0 %150 850 €▲ 65,5 %116 664 €▼ 22,7 %88 396 €▼ 24,2 %
Dettes192 110 €-192 497 €▲ 0,2 %54 628 €▼ 71,6 %38 834 €▼ 28,9 %38 351 €▼ 1,2 %52 759 €▲ 37,6 %19 779 €▼ 62,5 %552 €▼ 97,2 %
Fonds de roulement81 805 €-57 776 €▼ 29,4 %-16 569 €-14 247 €▲ 14,0 %-23 914 €▼ 67,9 %22 886 €23 497 €▲ 2,7 %14 456 €▼ 38,5 %
Personnel (ETP)0
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 88 396 €
Actifs immobilisés
73 388 € =
Actifs circulants
15 008 € ▼ 65,3 %
Passif 88 396 €
Capitaux propres
87 844 € ▼ 9,3 %
Dettes
552 € ▼ 97,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 17,0 % à 0,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
27,21▲
2024 · 2,19
Taux d'endettement
0,01▼
2024 · 0,20
ROE
-10,3 %▼
2024 · 3,3 %
ROA
-10,2 %▼
2024 · 2,8 %
Dettes ≤ 1 an
552 €▼
2024 · 19 779 €
Impôts
7 €▼
2024 · 1 702 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 292 € | 6 680 € | 2 645 € | 1 964 € | 1 726 € | 1 189 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 768 € | 914 € | 1 984 € | 949 € | 7 087 € | ▲ 647 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 26 866 € | 39 463 € | 12 476 € | 17 915 € | 30 971 € | 71 826 € | 5 485 € | -1 878 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 333 € | 31 128 € | 9 064 € | 15 184 € | 28 331 € | 68 653 € | 4 537 € | -8 965 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 39 € | - | 170 € | 747 € | 73 € | ▼ 90,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 264 € | 33 € | 73 € | 39 € | - | 170 € | 747 € | 73 € | ▼ 90,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 869 € | 729 € | 782 € | 363 € | 141 € | ▼ 61,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 018 € | 4 107 € | 1 388 € | 403 € | 729 € | 782 € | 363 € | 141 € | ▼ 61,1 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 1 466 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 578 € | 27 054 € | 7 749 € | 13 353 € | 27 602 € | 68 040 € | 4 921 € | -9 034 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 330 € | 5 862 € | 3 146 € | 4 952 € | 7 800 € | 22 724 € | 1 702 € | 7 € | ▼ 99,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 248 € | 21 191 € | 4 603 € | 8 402 € | 19 802 € | 45 316 € | 3 219 € | -9 041 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 248 € | 21 191 € | 4 603 € | 8 402 € | 19 802 € | 45 316 € | 3 219 € | -9 041 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 232 035 € | 236 599 € | 100 333 € | 92 941 € | 91 126 € | 150 850 € | 116 664 € | 88 396 € | ▼ 24,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 80 236 € | 85 958 € | 77 768 € | 74 338 € | 76 689 € | 75 499 € | 73 388 € | 73 388 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 848 € | 12 570 € | 4 380 € | 950 € | 3 301 € | 2 111 € | 0 € | - | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 330 € | 59 € | 1 081 € | 0 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 380 € | 1 375 € | 1 031 € | 0 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 240 € | 1 867 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 73 388 € | 73 388 € | 73 388 € | 73 388 € | 73 388 € | 73 388 € | 73 388 € | 73 388 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 151 799 € | 150 641 € | 22 565 € | 18 603 € | 14 437 € | 75 350 € | 43 276 € | 15 008 € | ▼ 65,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 20 552 € | 10 365 € | 1 291 € | 4 681 € | 5 864 € | 1 422 € | 9 606 € | 6 823 € | ▼ 29,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 3 917 € | 5 781 € | 1 140 € | 5 894 € | 6 729 € | ▲ 14,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 765 € | 83 € | 282 € | 3 712 € | 94 € | ▼ 97,5 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | 50 000 € | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 128 000 € | 137 215 € | 19 607 € | 13 511 € | 8 574 € | 21 688 € | 32 726 € | 8 185 € | ▼ 75,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 410 € | - | 2 241 € | 944 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 232 035 € | 236 599 € | 100 333 € | 92 941 € | 91 126 € | 150 850 € | 116 664 € | 88 396 € | ▼ 24,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 39 926 € | 44 102 € | 45 705 € | 54 107 € | 52 775 € | 98 091 € | 96 885 € | 87 844 € | ▼ 9,3 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 21 326 € | 25 502 € | 27 105 € | 35 507 € | 34 175 € | 79 491 € | 78 285 € | 78 285 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Autres1319 | - | - | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 33 647 € | 32 315 € | 77 631 € | 76 425 € | 76 425 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | -9 041 € | - |
| Dettes17/49 | 192 110 € | 192 497 € | 54 628 € | 38 834 € | 38 351 € | 52 759 € | 19 779 € | 552 € | ▼ 97,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 120 358 € | 98 822 € | 13 656 € | 5 496 € | - | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 5 496 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 69 994 € | 92 864 € | 39 135 € | 32 850 € | 38 351 € | 52 464 € | 19 779 € | 552 € | ▼ 97,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 8 152 € | 5 496 € | 0 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 6 251 € | 7 827 € | 4 754 € | 12 065 € | 127 € | 6 009 € | 991 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 12 065 € | 127 € | 6 009 € | 991 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 12 632 € | 12 059 € | 26 129 € | 14 584 € | 6 € | ▼ 100,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 022 € | 10 559 € | 26 129 € | 14 584 € | 6 € | ▼ 100,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 3 610 € | 1 500 € | 0 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 20 670 € | 20 327 € | 4 204 € | 546 € | ▼ 87,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 489 € | - | 294 € | 0 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 248 € | 21 191 € | 4 603 € | 8 402 € | 19 802 € | 45 316 € | 3 219 € | -9 041 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 292 € | 6 680 € | 2 645 € | 1 964 € | 1 726 € | 1 189 € | 0 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 19 541 € | 27 872 € | 7 248 € | 10 365 € | 21 528 € | 46 506 € | 3 219 € | -9 041 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -12 402 € | 5 545 € | 1 466 € | -4 077 € | 0 € | 2 111 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 9 215 € | -117 608 € | -6 095 € | -4 938 € | 13 115 € | 11 038 € | -24 541 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 29-06-2026 | 2026-00215945 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 11-06-2025 | 2025-00131601 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 20-06-2024 | 2024-00145949 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 22-06-2023 | 2023-00148782 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 01-06-2022 | 2022-20042493 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 25-06-2021 | 2021-24600467 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 24-06-2020 | 2020-20100221 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 12-06-2019 | 2019-17600583 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 20-07-2018 | 2018-35600126 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 30-06-2017 | 2017-25100550 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.