OT2TC (0679.600.113), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	261 649	290 195	637 922	576 180	610 153	940 545
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	1 289	-	796	2 161
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	1 289	-	796	2 161
Installations, machines et outillage`23`	-	-	1 289	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	796	2 161
Actifs circulants`29/58`	261 649	290 195	636 633	576 180	609 357	938 384
Créances à un an au plus`40/41`	18 119	999	-	-	-	-
Créances commerciales`40`	-	999	-	-	-	-
Autres créances`41`	18 119	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	236 819	280 226	494 715	437 089	447 531	801 152
Comptes de régularisation`490/1`	6 711	8 969	141 917	139 090	161 826	137 232
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	261 649	290 195	637 922	576 180	610 153	940 545
Capitaux propres`10/15`	86 246	47 844	40 054	33 533	161 044	215 331
Apport`10/11`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	30 000	30 000
Réserves`13`	56 246	17 844	10 054	3 533	131 044	185 331
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	3 000	3 000	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	3 000	3 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	3 000	3 000	-	-
Réserves disponibles`133`	56 246	17 844	7 054	533	128 044	182 331
Dettes`17/49`	175 403	242 351	597 868	542 647	449 109	725 215
Dettes à un an au plus`42/48`	175 403	242 351	597 868	542 647	449 109	725 215
Dettes financières`43`	-	12 500	12 500	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	12 500	12 500	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 258	-	33 632	2 484	41 207	100 359
Fournisseurs`440/4`	6 258	-	33 632	2 484	41 207	100 359
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 087	44 794	186 902	274 080	151 110	234 474
Impôts`450/3`	14 087	44 794	115 981	154 841	71 342	127 254
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	70 921	119 239	79 768	107 220
Autres dettes`47/48`	155 057	185 057	364 834	266 083	256 792	390 382
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	97 578	490 622	998 916	906 497	991 733	1,3 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	250 841	526 000	576 309	548 415	606 723
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	209	796	1 365	1 934
Autres charges d'exploitation`640/8`	62	124	178	141	124	393
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	97 516	239 657	472 529	329 250	441 830	708 945
Produits financiers`75/76B`	480	0	1	0	0	0
Produits financiers récurrents`75`	480	0	1	0	0	0
Charges financières`65/66B`	498	4 986	8 094	7 688	6 332	6 360
Charges financières récurrentes`65`	498	4 986	8 094	7 688	6 332	6 360
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	97 498	234 671	464 435	321 562	435 497	702 585
Impôts sur le résultat`67/77`	14 096	46 881	97 914	66 573	69 784	127 254
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	83 402	187 790	366 521	254 988	365 713	575 331
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	83 402	187 790	366 521	254 988	365 713	575 331
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	83 402	187 790	366 521	254 988	365 713	575 331
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	127 512	165 000	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	38 402	7 790	6 521	-	110 713	185 331
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	3 000
Aux autres réserves`6921`	38 402	7 790	6 521	-	110 713	182 331
Bénéfice à distribuer`694/7`	45 000	180 000	360 000	382 500	420 000	390 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	120 000	240 000	262 500	165 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	45 000	60 000	120 000	120 000	255 000	390 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	3,8	6,8	8,2	7,1	6,9
Heures prestées`1013`	-	6 156	10 185	12 460	11 062	11 199
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma abrégé	30-09-2024	2024-00479592	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	27-06-2023	2023-00159924	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-06-2022	2022-20105683	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	25-06-2021	2021-24700410	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	23-06-2020	2020-20800492	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	25-06-2019	2019-22700352	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-	-	472 738	330 046	443 195	710 878
Cash-flow	-	-	366 731	255 785	367 078	577 265
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	1 498	0	0	4 095
Variation des valeurs disponibles	-43 408	-214 489	57 626	-10 441	-353 621	-
Fonds de roulement	86 246	47 844	38 765	33 533	160 248	213 170
Solvabilité	33,0 %	16,5 %	6,3 %	5,8 %	26,4 %	22,9 %
Liquidité générale	1,49	1,20	1,06	1,06	1,36	1,29
Taux d'endettement	2,03	5,07	14,93	16,18	2,79	3,37
ROE	96,7 %	392,5 %	915,1 %	760,4 %	227,1 %	267,2 %
ROA	31,9 %	64,7 %	57,5 %	44,3 %	59,9 %	61,2 %
Couverture des intérêts	-	-	58,40	-	-	-

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	6
à temps plein	-	4
à temps partiel	-	2
en équivalents temps plein	-	5,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,8	6,8
Sous contrat à durée indéterminée	-	6
Entrées	1	0
Sorties	7	2

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	1 498 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	-	209 €

OT2TC

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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