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ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés 2 jours après le délai Déposés le 2 février 2026, délai 31 janvier 2026 (7 mois après la clôture du 30 juin 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00030585.
Comptes annuels 2025 déposés le 02-02-2026 PDF les 27 dépôts
Chiffre d'affaires
252 140 €▲ 44,3 %
2024 · 174 700 €
Marge EBIT
57,3 %▲ 21,3pp
2024 · 36,0 %
Résultat net
88 473 €▲ 302 %
2024 · 21 996 €
Fonds de roulement
-468 549 €▲ 15,9 %
2024 · -557 053 €
Dans les classements
#4 entreprise par capitaux propres à Thuin, secteur Activités spécialisées et techniques#5 entreprise par total du bilan à Thuin, secteur Activités spécialisées et techniques
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesChiffre d'affaires
252 140 €
▲ 44,3 %
2025
20192025
Résultat d'exploitation
144 528 €
▲ 130 %
2025
20192025
Résultat net
88 473 €
▲ 302 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Marge EBIT
57,3 %
▲ 21,3pp
2025
20192025
Capitaux propres
1,1 M €
▲ 8,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
1,9 M €
▲ 0,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
786 027 €
▼ 9,7 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-468 549 €
▲ 15,9 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Solvabilité
59,2 %
▲ 4,5pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
0,13
▲ 0,02
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
4,6 %
▲ 3,4pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires0,3 M €-0,3 M €▼ 20,0 %0,2 M €▼ 33,6 %0,1 M €▼ 27,4 %0,1 M €▲ 7,6 %0,2 M €▲ 24,3 %0,3 M €▲ 44,3 %
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,09 M €▼ 25,3 %0,08 M €▼ 5,1 %0,1 M €▲ 19,9 %0,05 M €▼ 47,9 %0,06 M €▲ 19,4 %0,1 M €▲ 130 %
Résultat net0,05 M €-0,04 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 28,5 %0,04 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,5 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,02 M €dans la moitié centrale du secteur0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 35,1 %0,09 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 302 %
Marge EBIT35,1 %-32,8 %▼ 2,3pp46,9 %▲ 14,1pp77,4 %▲ 30,6pp37,5 %▼ 39,9pp36,0 %▼ 1,5pp57,3 %▲ 21,3pp
Capitaux propres1,2 M €-1,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1 %1,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,9 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 18,2 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,1 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,4 %
Total actif2,5 M €-2,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,5 %2,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,9 %2,0 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,6 %2,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,5 %1,9 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,7 %1,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,2 %
Dettes1,3 M €-1,3 M €▼ 1,9 %1,2 M €▼ 8,5 %1,0 M €▼ 14,9 %1,0 M €▲ 1,4 %0,9 M €▼ 13,8 %0,8 M €▼ 9,7 %
Fonds de roulement-0,6 M €--0,7 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,2 %-0,7 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,5 %-0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 22,9 %-0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,6 %-0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,9 %-0,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 15,9 %
Solvabilité47,3 %-48,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,2pp51,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,9pp50,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,0pp50,5 %dans la moitié centrale du secteur=54,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,2pp59,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp
Liquidité générale0,22-0,19en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,030,11en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,070,21en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,100,24en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,020,10en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,130,13en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,02
Rentabilité des actifs (ROA)2,0 %-1,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp1,5 %dans la moitié centrale du secteur=-11,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,7pp0,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,0pp1,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp4,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,4pp
Personnel (ETP)1,1-1en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,1 %1en dessous de la moitié centrale du secteur=1dans la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 130 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,9 M €
Actifs immobilisés
1,9 M € =
Actifs circulants
68 106 € ▲ 6,9 %
Passif 1,9 M €
Capitaux propres
1,1 M € ▲ 8,4 %
Dettes
786 027 € ▼ 9,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 45,3 % à 40,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
0,69▼
2024 · 0,83
ROE
7,8 %▲
2024 · 2,1 %
Dettes ≤ 1 an
536 654 €▼
2024 · 620 739 €
Dettes > 1 an
248 374 €=
2024 · 248 374 €
Impôts
24 114 €▲
2024 · 6 640 €
Crédit clients
83 jours▼
2024 · 111 jours
Frais de personnel
1 350 €▲
2024 · 1 010 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 |
|---|---|
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,9 |
| Entrées | 0 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 130 651 € | 141 216 € | 175 090 € | 252 140 € | ▲ 44,0 % |
| Chiffre d'affaires70 | 338 560 € | 271 001 € | 179 818 € | 130 519 € | 140 500 € | 174 700 € | 252 140 € | ▲ 44,3 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 132 € | 716 € | 390 € | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 29 612 € | 88 561 € | 112 225 € | 107 612 € | ▼ 4,1 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 3 645 € | 87 313 € | 109 934 € | 105 264 € | ▼ 4,2 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 24 719 € | - | 1 010 € | 1 350 € | ▲ 33,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 158 € | 380 € | 380 € | 222 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 868 € | 868 € | 1 060 € | 998 € | ▼ 5,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 118 850 € | 88 790 € | 84 259 € | 101 040 € | 52 654 € | 62 865 € | 144 528 € | ▲ 130 % |
| Produits financiers récurrents75 | 932 € | 7 124 € | - | - | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 326 715 € | 36 367 € | 34 229 € | 31 941 € | ▼ 6,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 48 300 € | 44 787 € | 37 489 € | 34 923 € | 36 367 € | 34 229 € | 31 941 € | ▼ 6,7 % |
| Charges des dettes650 | 47 842 € | 44 484 € | 37 145 € | 34 773 € | 35 991 € | 34 029 € | 31 742 € | ▼ 6,7 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 151 € | 376 € | 200 € | 198 € | ▼ 0,9 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 291 792 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 71 482 € | 51 127 € | 46 770 € | -225 675 € | 16 287 € | 28 636 € | 112 587 € | ▲ 293 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 21 220 € | 15 184 € | 11 734 € | - | - | 6 640 € | 24 114 € | ▲ 263 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | - | - | 6 640 € | 24 114 € | ▲ 263 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 50 262 € | 35 943 € | 35 037 € | -225 675 € | 16 287 € | 21 996 € | 88 473 € | ▲ 302 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 50 262 € | 35 943 € | 35 037 € | -225 675 € | 16 287 € | 21 996 € | 88 473 € | ▲ 302 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▲ 0,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 222 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,001 M € | 222 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | = |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | = |
| Participations280 | - | - | - | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | = |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 37 € | 37 € | 37 € | 37 € | = |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 37 € | 37 € | 37 € | 37 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 6,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 4,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 7,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,001 M € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | ▲ 20,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 65 € | - | - | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▲ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▲ 8,4 % |
| Apport10/11 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Réserves13 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 21,0 % |
| Dettes17/49 | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 9,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 13,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,001 M € | 233 € | 111 € | - | 209 € | 156 € | 454 € | ▲ 191 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | - | 209 € | 156 € | 454 € | ▲ 191 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 4,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,003 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | ▲ 60,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | ▼ 35,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 14,2 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 3,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 50 262 € | 35 943 € | 35 037 € | -225 675 € | 16 287 € | 21 996 € | 88 473 € | ▲ 302 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 158 € | 380 € | 380 € | 222 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 50 262 € | 35 943 € | 35 194 € | -225 296 € | 16 667 € | 22 219 € | 88 473 € | ▲ 298 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -7 834 € | 3 426 € | 459 185 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 128 151 € | -106 091 € | 41 863 € | 10 559 € | -79 736 € | 1 839 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma complet | 02-02-2026 | 2026-00030585 | |
| 30-06-2024 | schéma complet | 13-01-2025 | 2025-00005231 | |
| 30-06-2023 | schéma complet | 11-01-2024 | 2024-00002900 | |
| 30-06-2022 | schéma complet | 16-01-2023 | 2023-00000190 | |
| 30-06-2021 | schéma complet | 03-01-2022 | 2022-00100387 | |
| 30-06-2020 | schéma complet | 30-12-2020 | 2020-77900136 | |
| 30-06-2019 | schéma complet | 06-01-2020 | 2020-00300327 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 02-01-2019 | 2019-00500510 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 08-01-2018 | 2018-01000281 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 02-01-2017 | 2017-00200357 |