ORKA (0448.925.205) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	328 107	335 833	292 634	271 301	242 583	214 923	193 894	190 646	187 886	186 041	198 829	71 765	66 712	70 159	65 176	71 641	65 231	54 127	32 982	40 628
Actifs immobilisés`21/28`	2 087	5 174	8 416	10 716	10 632	723	25	25	708	2 326	1 896	1 947	2 748	3 659	5 053	11 661	19 938	27 844	31 364	38 843
Immobilisations corporelles`22/27`	2 062	5 150	8 391	10 691	10 608	698	-	-	683	2 302	1 871	1 922	2 723	3 634	5 028	4 206	5 052	5 527	1 616	1 665
Installations, machines et outillage`23`	1 895	4 650	7 559	9 527	9 111	698	-	-	683	1 742	751	242	483	834	1 668	286	572	487	1 616	1 346
Mobilier et matériel roulant`24`	167	499	832	1 164	1 497	-	-	-	0	560	1 120	1 680	2 240	2 800	3 360	3 920	4 480	5 040	0	319
Immobilisations financières`28`	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	7 455	14 886	22 317	29 748	37 178
Actifs circulants`29/58`	326 020	330 659	284 219	260 585	231 951	214 199	193 869	190 622	187 178	183 715	196 933	69 818	63 964	66 500	60 123	59 980	45 293	26 283	1 618	1 784
Créances à un an au plus`40/41`	5 948	2 907	4 240	6 123	5 015	5 868	6 822	282	2 498	2 306	2 491	561	365	2 677	2 507	521	9 190	265	1 188	903
Créances commerciales`40`	-	0	284	3 671	3 489	4 878	6 320	-	2 356	2 306	2 290	-	-	2 239	2 178	-	9 075	265	16	-
Autres créances`41`	5 948	2 907	3 955	2 452	1 526	991	502	282	143	-	201	561	365	439	329	521	115	-	1 172	903
Placements de trésorerie`50/53`	300 000	248 808	221 020	-	-	-	-	-	25 000	52 000	52 000	51 750	55 000	55 000	55 000	45 000	30 000	20 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	20 072	78 944	58 959	254 462	226 936	208 331	187 047	190 339	159 680	129 409	142 442	17 507	8 599	8 822	2 616	14 459	6 103	6 018	430	881
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	328 107	335 833	292 634	271 301	242 583	214 923	193 894	190 646	187 886	186 041	198 829	71 765	66 712	70 159	65 176	71 641	65 231	54 127	32 982	40 628
Capitaux propres`10/15`	315 846	320 727	279 768	251 805	225 119	197 884	184 891	183 459	182 634	181 606	174 303	67 057	63 883	62 982	59 663	63 168	58 615	46 992	26 895	34 637
Apport`10/11`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	255 069	255 069	214 109	186 147	159 460	132 225	119 232	117 800	116 975	115 948	108 644	1 398	1 239	1 194	1 194	1 194	1 113	1 113	1 113	1 113
Réserves indisponibles`130/1`	340	340	340	340	340	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	182	137	137	137	56	56	56	56
Réserves disponibles`133`	254 728	254 728	213 769	185 806	159 120	131 884	118 892	117 460	116 635	115 607	108 304	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1 196	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	670	-186	-3 505	-	-4 472	-16 095	-36 191	-28 450
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Dettes`17/49`	12 261	15 106	12 866	19 495	17 464	17 039	9 003	7 188	5 252	4 435	24 526	4 708	2 830	7 177	5 514	5 994	4 138	4 656	3 608	3 512
Dettes à un an au plus`42/48`	12 261	15 106	12 866	19 495	17 464	17 039	9 003	7 188	5 252	4 435	24 526	4 708	2 830	7 177	5 514	5 994	4 138	4 656	3 608	3 512
Dettes commerciales`44`	-	0	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	-	0	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	3 695	2 805	10 823	7 285	7 460	924	608	172	856	22 446	378	-	682	520	-	1 138	3 156	-	-
Impôts`450/3`	0	3 695	2 805	10 823	7 285	7 460	924	608	172	856	22 446	378	-	682	520	-	1 138	3 156	-	-
Autres dettes`47/48`	12 261	11 411	10 022	8 672	10 180	9 580	8 080	6 580	5 080	3 580	2 080	4 330	2 830	6 494	4 994	5 994	3 000	1 500	3 608	3 512
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 479	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-4 595	55 138	43 646	42 863	41 467	20 279	2 691	2 344	2 653	2 541	188 804	3 792	1 737	4 045	2 588	12 264	20 280	29 787	1 717	1 121
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 088	3 241	3 292	2 878	1 436	185	-	683	1 619	1 618	1 177	802	1 636	1 394	1 680	846	1 333	1 689	1 449	1 141
Autres charges d'exploitation`640/8`	940	619	580	726	523	521	534	531	526	602	599	599	615	587	581	461	577	566	564	591
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 431	7 431	7 431	7 431	7 431	7 431
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-8 623	51 278	39 774	39 259	39 509	19 572	2 157	1 131	508	321	187 027	2 391	-514	2 064	327	10 957	18 371	27 531	-295	-611
Produits financiers`75/76B`	3 780	9 166	1 457	-	38	-	-	219	766	655	529	803	1 440	1 275	1 138	1 056	766	13	1	3
Produits financiers récurrents`75`	3 780	9 166	1 457	-	38	-	-	219	766	655	529	803	1 440	1 275	1 138	1 056	766	13	1	3
Charges financières`65/66B`	38	40	27	33	25	44	30	23	21	20	8	20	26	20	18	29	83	16	17	15
Charges financières récurrentes`65`	38	40	27	33	25	44	30	23	21	20	8	20	26	20	18	29	83	16	17	15
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 881	60 404	41 205	39 225	39 522	19 529	2 127	1 326	1 253	957	187 547	3 174	901	3 319	-3 505	4 553	11 623	20 096	-7 742	-8 055
Impôts sur le résultat`67/77`	0	19 445	13 242	12 539	12 286	6 536	695	501	225	-6 347	80 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 881	40 960	27 962	26 687	27 235	12 993	1 432	825	1 028	7 303	107 246	3 174	901	3 319	-3 505	4 553	11 623	20 096	-7 742	-8 055
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 881	40 960	27 962	26 687	27 235	12 993	1 432	825	1 028	7 303	107 246	3 174	901	3 319	-3 505	4 553	11 623	20 096	-7 742	-8 055
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1 196	44 645	31 648	30 372	30 921	16 678	5 117	4 510	4 713	10 988	110 932	3 844	715	-186	-3 505	81	-4 472	-16 095	-36 191	-28 450
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 685	3 685	3 685	3 685	3 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	40 960	27 962	26 687	27 235	12 993	1 432	825	1 028	7 303	107 246	159	45	-	-	81	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	45	-	-	81	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	40 960	27 962	26 687	27 235	12 993	1 432	825	1 028	7 303	107 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	10-07-2026	2026-00283039	PDF
31-12-2024	schéma micro	15-07-2025	2025-00274611	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-07-2024	2024-00281565	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00203333	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-08-2022	2022-20291512	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-58200305	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-08-2020	2020-43300396	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-07-2019	2019-27900176	PDF
31-12-2017	schéma micro	13-06-2018	2018-17700009	PDF
31-12-2016	schéma micro	19-06-2017	2017-18000100	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-07-2016	2016-36100082	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-05-2015	2015-13200024	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-09-2014	2014-58500451	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-21800272	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-06-2012	2012-14300120	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-05-2011	2011-12700136	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	04-06-2010	2010-15300313	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	04-06-2009	2009-18300134	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-05-2008	2008-16300253	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-05-2007	2007-17400386	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	13-06-2006	2006-22702541	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	28-06-2005	2005-35200669	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-06-2004	2004-36002308	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	31-07-2003	2003-56704582	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	03-06-2002	2002-16402310	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-05-2001	2001-15300291	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	28-06-2000	2000-31400725	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	01-07-1999	1999-29002965	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	17-06-1998	1998-18802740	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	25-06-1997	1997-20601937	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	20-06-1996	1996-20403802	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	28-06-1995	1995-30800196	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	16-09-1994	1994-40002817	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-5 535	54 519	43 066	42 137	40 945	19 758	-	1 814	2 127	1 940	188 205	3 193	1 122	3 458	2 007	11 803	19 703	29 220	1 154	530
Cash-flow	-1 794	44 201	31 254	29 565	28 671	13 178	-	1 508	2 646	8 922	108 424	3 976	2 536	4 713	-1 825	5 399	12 956	21 786	-6 293	-6 914
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	992	2 962	11 345	883	-	0	0	2 049	1 127	0	725	0	2 502	-7 431	858	5 600	1 400	2 009
Variation des valeurs disponibles	-58 872	19 985	-195 502	27 526	18 605	21 284	-3 292	30 660	30 271	-13 033	124 935	8 908	-223	6 206	-11 842	8 356	85	5 588	-451	-
Fonds de roulement	313 759	315 553	271 352	241 090	214 486	197 160	184 866	183 434	181 926	179 280	172 407	65 110	61 134	59 323	54 610	53 985	41 155	21 627	-1 990	-1 727
Solvabilité	96,3 %	95,5 %	95,6 %	92,8 %	92,8 %	92,1 %	95,4 %	96,2 %	97,2 %	97,6 %	87,7 %	93,4 %	95,8 %	89,8 %	91,5 %	88,2 %	89,9 %	86,8 %	81,5 %	85,3 %
Liquidité générale	26,59	21,89	22,09	13,37	13,28	12,57	21,53	26,52	35,64	41,42	8,03	14,83	22,61	9,27	10,90	10,01	10,95	5,64	0,45	0,51
Taux d'endettement	0,04	0,05	0,05	0,08	0,08	0,09	0,05	0,04	0,03	0,02	0,14	0,07	0,04	0,11	0,09	0,09	0,07	0,10	0,13	0,10
ROE	-1,5 %	12,8 %	10,0 %	10,6 %	12,1 %	6,6 %	0,8 %	0,4 %	0,6 %	4,0 %	61,5 %	4,7 %	1,4 %	5,3 %	-5,9 %	7,2 %	19,8 %	42,8 %	-28,8 %	-23,3 %
ROA	-1,5 %	12,2 %	9,6 %	9,8 %	11,2 %	6,0 %	0,7 %	0,4 %	0,5 %	3,9 %	53,9 %	4,4 %	1,4 %	4,7 %	-5,4 %	6,4 %	17,8 %	37,1 %	-23,5 %	-19,8 %
Couverture des intérêts	-144,00	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	992 €	2 962 €	11 345 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 088 €	3 241 €	3 292 €	2 878 €	1 436 €

ORKA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,3 %

Liquidité26,59

Rentabilité-1,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ORKA

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