Oris (0669.584.961) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	94 738	75 186	55 228	36 021	27 807	31 727	9 690	16 625
Actifs immobilisés`21/28`	0	0	0	247	647	1 295	1 942	2 590
Immobilisations corporelles`22/27`	0	0	0	247	647	1 295	1 942	2 590
Installations, machines et outillage`23`	0	0	0	247	247	495	742	990
Mobilier et matériel roulant`24`	0	0	0	0	400	800	1 200	1 600
Actifs circulants`29/58`	94 738	75 186	55 228	35 774	27 160	30 432	7 748	14 035
Créances à un an au plus`40/41`	93 519	72 676	51 261	35 734	23 829	30 432	7 443	7 705
Créances commerciales`40`	19 976	21 206	18 100	23 300	8 000	30 432	-	7 705
Autres créances`41`	73 544	51 470	33 161	12 434	15 829	-	7 443	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 218	2 510	3 967	40	3 331	-	304	6 331
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	94 738	75 186	55 228	36 021	27 807	31 727	9 690	16 625
Capitaux propres`10/15`	31 609	31 223	35 492	25 667	21 895	6 561	6 538	6 086
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	25 409	25 023	29 292	19 467	15 695	361	338	-114
Dettes`17/49`	63 129	43 962	19 736	10 354	5 912	25 166	3 152	10 539
Dettes à un an au plus`42/48`	63 129	43 962	19 736	10 354	5 912	25 166	3 152	10 539
Dettes commerciales`44`	56 824	40 659	6 637	2 160	811	2 814	2 948	3 356
Fournisseurs`440/4`	56 824	40 659	6 637	2 160	811	2 814	2 948	3 356
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 305	3 303	13 099	7 919	5 101	5 210	204	3 733
Impôts`450/3`	0	3 303	13 099	6 305	5 101	5 210	204	3 733
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 305	-	-	1 613	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	276	-	17 142	-	3 450
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	129 418	157 134	330 183
Marge brute d'exploitation`9900`	2 668	-3 905	12 942	7 290	20 493	3 461	3 503	37 456
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	125 958	153 631	292 727
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	35 136
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	247	400	647	647	647	647
Autres charges d'exploitation`640/8`	227	291	132	-	120	1 842	2 129	1 476
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	11	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 442	-4 195	12 563	6 878	19 725	971	727	197
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	5	6	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	5	6	-	-	-
Charges financières`65/66B`	197	73	282	168	357	357	162	311
Charges financières récurrentes`65`	197	73	282	168	357	357	162	311
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 244	-4 268	12 281	6 715	19 374	614	565	-114
Impôts sur le résultat`67/77`	1 859	-	2 456	2 943	4 041	590	113	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	385	-4 268	9 825	3 772	15 333	24	452	-114
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	385	-4 268	9 825	3 772	15 333	24	452	-114
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	25 409	25 023	29 292	19 467	15 695	361	338	-114
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	25 023	29 292	19 467	15 695	361	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00488149	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00426359	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00443342	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00426869	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20385374	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-69700022	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-10-2020	2020-67100482	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-11-2019	2019-74900161	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-	-	12 810	7 278	20 373	1 618	1 374	844
Cash-flow	-	-	10 072	4 172	15 981	671	1 099	533
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	0	0	0	0	3 237
Variation des valeurs disponibles	-1 292	-1 457	3 927	-3 291	-	-	-6 027	-
Fonds de roulement	31 609	31 223	35 492	25 420	21 247	5 267	4 595	3 496
Marge EBIT	-	-	-	-	-	0,8 %	0,5 %	0,1 %
Solvabilité	33,4 %	41,5 %	64,3 %	71,3 %	78,7 %	20,7 %	67,5 %	36,6 %
Liquidité générale	1,50	1,71	2,80	3,46	4,59	1,21	2,46	1,33
Taux d'endettement	2,00	1,41	0,56	0,40	0,27	3,84	0,48	1,73
ROE	1,2 %	-13,7 %	27,7 %	14,7 %	70,0 %	0,4 %	6,9 %	-1,9 %
ROA	0,4 %	-5,7 %	17,8 %	10,5 %	55,1 %	0,1 %	4,7 %	-0,7 %
Couverture des intérêts	-	-	45,46	43,38	57,06	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	86 jours	17 jours	9 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	8 jours	7 jours	4 jours

Oris

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité33,4 %

Liquidité1,50

Rentabilité0,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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