ORGAVEG (0749.489.306) : finances et comptes annuels

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ORGAVEG

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	109 198	146 557	215 612	229 515	208 375	177 967
Actifs immobilisés`21/28`	27 414	47 012	128 610	80 268	49 349	-
Immobilisations corporelles`22/27`	27 414	47 012	128 610	80 268	49 349	-
Installations, machines et outillage`23`	23 922	40 870	119 818	74 766	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	3 492	6 142	8 792	5 501	49 349	-
Actifs circulants`29/58`	81 784	99 545	87 002	149 247	159 026	177 967
Créances à un an au plus`40/41`	44 055	95 339	84 224	119 749	136 628	121 598
Créances commerciales`40`	43 698	76 169	62 285	105 747	94 930	118 127
Autres créances`41`	357	19 170	21 939	14 002	41 698	3 471
Valeurs disponibles`54/58`	36 975	3 547	2 632	28 774	20 879	54 607
Comptes de régularisation`490/1`	755	659	146	725	1 519	1 761
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	109 198	146 557	215 612	229 515	208 375	177 967
Capitaux propres`10/15`	-62 517	11 087	45 184	63 592	83 374	72 913
Apport`10/11`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves`13`	80 874	80 874	80 874	80 874	80 874	70 413
Réserves disponibles`133`	80 874	80 874	80 874	80 874	80 874	70 413
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-145 891	-72 287	-38 190	-19 782	-	-
Dettes`17/49`	171 715	135 470	170 428	165 923	125 001	105 054
Dettes à plus d'un an`17`	5 847	23 216	40 329	57 190	-	-
Dettes financières`170/4`	5 847	23 216	40 329	57 190	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	165 868	112 254	130 099	108 733	125 001	105 054
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	17 369	17 113	16 861	16 612	-	-
Dettes commerciales`44`	141 980	81 130	61 477	77 680	102 859	85 568
Fournisseurs`440/4`	141 980	81 130	61 477	77 680	102 859	85 568
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	42 000	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 519	14 011	9 761	14 442	22 142	19 486
Impôts`450/3`	1 914	3 335	984	9 545	19 029	17 752
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 605	10 677	8 777	4 896	3 113	1 734
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-24 023	22 853	35 081	47 800	37 915	93 849
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	26 282	33 926	33 378	33 437	26 159	5 796
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 598	19 598	18 908	11 574	899	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 124	2 721	115	21 558	337	83
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-73 027	-33 392	-17 320	-18 769	10 520	87 971
Produits financiers`75/76B`	0	163	71	2	7	76
Produits financiers récurrents`75`	0	163	71	2	7	76
Charges financières`65/66B`	578	869	1 159	1 015	48	31
Charges financières récurrentes`65`	578	869	1 159	1 015	48	31
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-73 604	-34 097	-18 408	-19 782	10 479	88 016
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	0	18	17 603
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-73 604	-34 097	-18 408	-19 782	10 461	70 413
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-73 604	-34 097	-18 408	-19 782	10 461	70 413
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-145 891	-72 287	-38 190	-19 782	10 461	70 413
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-72 287	-38 190	-19 782	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	10 461	70 413
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	0	10 461	70 413
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1	0,3
Heures prestées`1013`	1 170	1 724	1 746	1 748	1 870	464
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-07-2026	2026-00311442	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-07-2025	2025-00282601	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-07-2024	2024-00239471	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00361499	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-07-2022	2022-20212730	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-63500448	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	-53 429	-13 794	1 587	-7 195	11 419	-
Cash-flow	-54 006	-14 499	500	-8 208	11 359	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-62 000	67 250	84 740	50 248	-
Variation des valeurs disponibles	33 427	915	-26 142	7 895	-33 729	-
Fonds de roulement	-84 084	-12 709	-43 097	40 514	34 025	72 913
Solvabilité	-57,3 %	7,6 %	21,0 %	27,7 %	40,0 %	41,0 %
Liquidité générale	0,49	0,89	0,67	1,37	1,27	1,69
Taux d'endettement	-	12,22	3,77	2,61	1,50	1,44
ROE	-	-307,5 %	-40,7 %	-31,1 %	12,5 %	96,6 %
ROA	-67,4 %	-23,3 %	-8,5 %	-8,6 %	5,0 %	39,6 %
Couverture des intérêts	-92,48	-15,88	1,37	-7,09	plus de 100	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	0	0	0	0	0
en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1
Entrées	-	-	0	-	-
Sorties	-	-	0	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	67 250 €	84 740 €	50 248 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 598 €	19 598 €	18 908 €	11 574 €	899 €

ORGAVEG

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-57,3 %

Liquidité0,49

Rentabilité-67,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP26 282 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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