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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	154 584	120 017	105 265	98 534	98 297
Frais d'établissement`20`	-	928	1 855	2 783	3 710
Actifs immobilisés`21/28`	35 283	43 334	37 020	40 923	46 302
Immobilisations corporelles`22/27`	35 283	43 334	37 020	40 923	46 302
Installations, machines et outillage`23`	31 965	38 894	36 501	39 757	44 861
Mobilier et matériel roulant`24`	3 318	4 440	519	1 166	1 441
Actifs circulants`29/58`	119 301	75 755	66 390	54 828	48 285
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	40 713	37 314	35 440	35 930	35 881
Stocks`30/36`	40 713	37 314	35 440	35 930	35 881
Créances à un an au plus`40/41`	9 979	697	22 253	73	223
Créances commerciales`40`	9 979	8	-	-	-
Autres créances`41`	-	689	22 253	73	223
Placements de trésorerie`50/53`	30 000	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	37 014	35 175	4 824	12 355	10 409
Comptes de régularisation`490/1`	1 595	2 569	3 873	6 470	1 772
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	154 584	120 017	105 265	98 534	98 297
Capitaux propres`10/15`	11 260	24 092	921	2 405	4 062
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Capital`10`	-	-	5 000	5 000	5 000
Capital souscrit`100`	-	-	5 000	5 000	5 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	6 260	19 092	-4 079	-2 595	-938
Dettes`17/49`	143 324	95 925	104 344	96 129	94 235
Dettes à plus d'un an`17`	38 542	46 946	55 048	62 857	70 385
Dettes financières`170/4`	38 542	46 946	55 048	62 857	70 385
Dettes à un an au plus`42/48`	104 782	48 979	49 296	33 272	23 850
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 405	8 101	7 809	7 527	7 256
Dettes commerciales`44`	10 278	11 579	14 533	15 362	476
Fournisseurs`440/4`	10 278	11 579	14 533	15 362	476
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	26 724	11 194	24 510	2 458	2 242
Impôts`450/3`	26 724	11 194	24 510	2 458	2 242
Autres dettes`47/48`	59 375	18 105	2 444	7 925	13 876
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	42 409	43 776	10 971	10 187	8 866
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	17	65	115	16	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 109	8 388	6 822	6 677	6 553
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 115	3 023	3 255	1 406	319
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 168	32 300	779	2 088	1 994
Produits financiers`75/76B`	27	41	-	130	60
Produits financiers récurrents`75`	27	41	-	130	60
Charges financières`65/66B`	2 239	3 469	2 888	3 142	2 714
Charges financières récurrentes`65`	2 239	3 469	2 888	3 142	2 714
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	27 956	28 872	-2 109	-924	-660
Impôts sur le résultat`67/77`	8 503	7 714	-625	733	278
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	19 453	21 158	-1 484	-1 657	-938
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	19 453	21 158	-1 484	-1 657	-938
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	38 545	19 092	-4 079	-2 595	-938
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	19 092	-2 066	-2 595	-938	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	31 586	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	32 285	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	32 285	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	31 586	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	31 586	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-07-2026	2026-00377786	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-08-2025	2025-00384947	PDF
31-12-2023	schéma micro	08-08-2024	2024-00335210	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00409716	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-10-2022	2022-20472251	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	40 277	40 688	7 601	8 765	8 547
Cash-flow	29 562	29 546	5 338	5 020	5 615
Investissements en immobilisations	1 131	13 773	1 992	370	51 928
Variation des valeurs disponibles	1 839	30 351	-7 531	1 946	-
Fonds de roulement	14 519	26 776	17 094	21 556	24 435
Solvabilité	7,3 %	20,1 %	0,9 %	2,4 %	4,1 %
Liquidité générale	1,14	1,55	1,35	1,65	2,02
Liquidité immédiate	0,75	0,78	0,63	0,57	0,52
Taux d'endettement	12,73	3,98	-	39,97	23,20
ROE	172,8 %	87,8 %	-	-68,9 %	-23,1 %
ROA	12,6 %	17,6 %	-1,4 %	-1,7 %	-1,0 %
Couverture des intérêts	17,99	11,73	2,63	2,79	3,15

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 131 €	13 773 €	1 992 €	370 €	51 928 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 109 €	8 388 €	6 822 €	6 677 €	6 553 €

OPTISYL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité7,3 %

Liquidité1,14

Rentabilité12,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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