Optimum IT (0669.697.304) : finances et comptes annuels

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Optimum IT

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	423 782	264 190	153 714	103 695	233 596	190 870	146 185	106 368
Actifs immobilisés`21/28`	357 227	203 179	88 676	10 544	21 784	26 085	31 680	42 240
Immobilisations corporelles`22/27`	357 227	203 179	88 676	10 544	21 784	26 085	31 680	42 240
Terrains et constructions`22`	304 319	132 021	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 544	2 188	2 832	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	9 093	8 375	6 925	10 544	11 224	4 965	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	42 271	60 595	78 919	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	66 555	61 011	65 038	93 151	211 811	164 785	114 505	64 128
Créances à un an au plus`40/41`	37 399	29 642	26 151	39 688	37 510	18 030	36 924	15 004
Créances commerciales`40`	37 066	24 077	23 799	39 688	37 510	18 030	36 924	15 004
Autres créances`41`	333	5 565	2 352	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	27 767	31 170	38 887	52 609	174 105	145 959	76 615	48 105
Comptes de régularisation`490/1`	1 389	199	-	854	196	796	966	1 019
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	423 782	264 190	153 714	103 695	233 596	190 870	146 185	106 368
Capitaux propres`10/15`	18 600	18 600	18 600	18 600	17 935	154 012	99 425	47 275
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	-	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 200	-	-
Réserves`13`	-	-	-	-	11 735	147 812	93 225	41 075
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	11 735	145 952	91 365	39 215
Dettes`17/49`	405 182	245 590	135 114	85 095	215 661	36 859	46 760	59 092
Dettes à plus d'un an`17`	266 460	142 852	42 015	-	-	9 171	19 976	30 567
Dettes financières`170/4`	266 460	142 852	42 015	-	-	9 171	19 976	30 567
Dettes à un an au plus`42/48`	138 722	102 738	93 099	85 095	215 061	27 688	26 784	28 525
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	27 531	18 654	12 028	-	9 171	10 805	10 591	9 524
Dettes financières`43`	-	61	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	61	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 527	10 518	141	1 627	35	3 169	675	1 639
Fournisseurs`440/4`	6 527	10 518	141	1 627	35	3 169	675	1 639
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 009	4 058	22 193	9 520	11 188	11 167	13 808	16 145
Impôts`450/3`	16 009	4 058	22 193	9 520	11 188	11 167	13 808	16 145
Autres dettes`47/48`	88 654	69 448	58 737	73 948	194 667	2 548	1 710	1 218
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	600	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	17 500	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	132 762	95 553	102 549	100 088	90 784	84 818	80 760	76 507
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	38 969	25 988	17 977	18 550	13 418	11 968	10 560	10 560
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 445	1 110	613	2 301	2 373	2 085	1 991	2 963
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	91 347	68 455	83 959	79 238	74 993	70 766	68 208	62 985
Produits financiers`75/76B`	63	56	-	-	0	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	63	56	-	-	0	-	-	-
Charges financières`65/66B`	9 966	4 357	1 984	147	369	577	786	1 145
Charges financières récurrentes`65`	9 966	4 357	1 984	147	369	577	786	1 145
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	81 443	64 154	81 975	79 091	74 625	70 190	67 422	61 840
Impôts sur le résultat`67/77`	16 894	13 420	15 802	18 025	16 584	15 603	15 272	20 765
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	64 549	50 734	66 174	61 066	58 041	54 586	52 150	41 075
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	64 549	50 734	66 174	61 066	58 041	54 586	52 150	41 075
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	64 549	50 734	66 174	61 066	58 041	54 586	52 150	41 075
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	11 735	141 176	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	5 100	54 586	52 150	41 075
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	5 100	54 586	52 150	39 215
Bénéfice à distribuer`694/7`	64 549	50 734	66 174	72 801	194 118	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	64 549	50 734	66 174	72 801	194 118	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-01-2026	2026-00027099	PDF
30-06-2024	schéma micro	30-01-2025	2025-00028222	PDF
30-06-2023	schéma micro	08-12-2023	2023-00524341	PDF
30-06-2022	schéma micro	14-12-2022	2022-20537644	PDF
30-06-2021	schéma micro	23-12-2021	2021-81700407	PDF
30-06-2020	schéma micro	08-01-2021	2021-00600028	PDF
30-06-2019	schéma micro	09-12-2019	2019-75600154	PDF
30-06-2018	schéma micro	14-12-2018	2018-74500513	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	130 316	94 443	101 936	97 788	88 411	82 734	78 768	73 545
Cash-flow	103 518	76 723	84 150	79 616	71 458	66 554	62 710	51 635
Investissements en immobilisations (approximation)	193 018	140 491	96 109	7 309	9 117	6 372	0	52 800
Variation des valeurs disponibles	-3 403	-7 717	-13 722	-121 496	28 146	69 344	28 511	-
Fonds de roulement	-72 167	-41 727	-28 061	8 056	-3 250	137 097	87 721	35 602
Solvabilité	4,4 %	7,0 %	12,1 %	17,9 %	7,7 %	80,7 %	68,0 %	44,4 %
Liquidité générale	0,48	0,59	0,70	1,09	0,98	5,95	4,28	2,25
Taux d'endettement	21,78	13,20	7,26	4,58	12,02	0,24	0,47	1,25
ROE	347,0 %	272,8 %	355,8 %	328,3 %	323,6 %	35,4 %	52,5 %	86,9 %
ROA	15,2 %	19,2 %	43,0 %	58,9 %	24,8 %	28,6 %	35,7 %	38,6 %
Couverture des intérêts	13,08	21,68	51,38	plus de 100	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	275 500 €	121 000 €	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	304 319 €	132 021 €	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	193 018 €	140 491 €	96 109 €	7 309 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	38 969 €	25 988 €	17 977 €	18 550 €

Optimum IT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité4,4 %

Liquidité0,48

Rentabilité15,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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