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Poste	2019	2018	2017	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	28 665	28 765	28 765	645 955	1,9 M	2,0 M	1,9 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,0 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	27	298	570	-
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	164 619	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	872 004	1,0 M	792 012
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	111 845	1,2 M	1,3 M	1,1 M	953 781	629 545	682 620	303 229
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	52 705	82 650	110 831	131 862	170 545	241 980	330 949	488 603
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	214	735	6 344
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	51 359	79 757	105 329	124 697	162 077	232 190	240 165	258 561
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	1 346	2 893	5 166	6 482	5 741	4 645	11 638	23 204
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	336	683	2 727	4 931	7 135	9 179
Immobilisations financières`28`	-	-	-	69	69	69	69	181	181	181	181
Actifs circulants`29/58`	28 665	28 765	28 765	481 336	618 064	541 003	655 446	377 996	538 614	525 721	243 002
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	112 294	138 929	89 900	201 139	163 254	174 125	73 050	-
Stocks`30/36`	-	-	-	46 231	46 520	48 202	44 787	46 692	49 926	52 691	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	66 063	92 409	41 698	156 352	116 562	124 199	20 359	-
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	62 911	200 627	191 805	262 963	170 016	349 022	364 763	203 643
Créances commerciales`40`	-	-	-	60 246	66 255	103 317	41 539	47 061	93 898	90 106	62 677
Autres créances`41`	-	-	-	2 665	134 372	88 488	221 424	122 955	255 124	274 657	140 965
Valeurs disponibles`54/58`	28 665	28 765	28 765	108 753	81 426	64 958	71 590	35 776	8 661	83 326	24 541
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	197 378	197 082	194 340	119 754	8 950	6 806	4 582	14 818
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	28 665	28 765	28 765	645 955	1,9 M	2,0 M	1,9 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,0 M
Capitaux propres`10/15`	-100	-	-	-207 538	887 775	1,2 M	913 248	760 038	799 297	808 453	467 247
Apport`10/11`	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	223 000
Capital souscrit`100`	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	223 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-573 100	-573 000	-573 000	-866 554	-318 072	-97 505	-183 064	-192 310	-193 359	-202 344	-32 833
Subsides en capital`15`	-	-	-	86 016	632 847	774 302	523 312	379 348	419 656	437 797	277 080
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	135	2 502	13 288	27 087	51 726	82 580	140 635
Impôts différés`168`	-	-	-	-	135	2 502	13 288	27 087	51 726	82 580	140 635
Dettes`17/49`	28 765	28 765	28 765	853 493	993 232	746 019	982 303	715 405	559 595	649 008	427 132
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	5 924	19 009	36 002	53 175	131 780
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	5 924	19 009	36 002	53 175	131 780
Dettes à un an au plus`42/48`	28 765	28 765	28 765	853 468	989 009	745 017	906 301	696 078	523 579	590 351	287 674
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	2 298	8 223	15 344	21 337	19 279	30 647	88 695
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 010	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 010	-
Dettes commerciales`44`	-	-	-	387 722	519 840	458 858	347 998	208 383	184 158	156 407	148 474
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	387 722	519 840	458 858	347 998	208 383	184 158	156 407	148 474
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	152 981	143 717	74 150	272 047	186 423	121 949	33 473	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	96 304	150 755	141 135	148 062	185 116	116 078	236 239	48 465
Impôts`450/3`	-	-	-	24 898	30 749	25 684	34 606	39 993	21 399	100 190	12 422
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	71 406	120 006	115 451	113 456	145 123	94 679	136 049	36 043
Autres dettes`47/48`	28 765	28 765	28 765	216 461	172 399	62 651	122 850	94 819	82 115	105 575	2 040
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	25	4 223	1 002	70 078	318	14	5 482	7 678
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	442 353	11 713	-	109 264	54 972	208 247	42 281	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	833 107	389 911	774 171	813 709	782 923	821 267	918 840	484 403
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	457 767	436 638	498 892	560 897	596 681	555 157	614 686	291 924
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	474 901	480 547	421 180	423 953	399 576	349 524	328 968	180 432
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	557	-	594	-	-	1 506	6 937	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	12 923	9 650	9 204	6 984	8 199	13 277	6 502	7 186
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	100	-	-	723 754	-	-	160 384	44 247	301 116	88 832	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-100	-	-	-836 795	-536 924	-155 699	-178 125	-221 533	-98 197	-38 253	4 860
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	311 916	320 910	268 815	259 370	215 545	191 294	118 327	52 174
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	311 916	320 910	268 815	259 370	215 545	191 294	118 327	52 174
Charges financières`65/66B`	-	-	-	23 452	18 353	34 134	34 678	27 292	22 097	29 768	19 335
Charges financières récurrentes`65`	-	-	-	23 452	18 353	34 134	34 678	27 292	22 097	29 768	19 335
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-100	-	-	-548 331	-222 654	78 982	-4 553	-22 555	-21 869	3 755	37 700
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-215	286	280	283	-	-	-	968	3 738
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-100	-	215	-548 482	-220 567	85 559	9 246	1 049	8 985	51 928	58 624
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-100	-	215	-548 482	-220 567	85 559	9 246	1 049	8 985	51 928	58 624
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-573 100	-573 000	-573 000	-866 554	-318 072	-97 505	-183 064	-192 310	-193 359	-202 344	-32 833
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	8,1	7,9	8,3	9,8	10,1	10,8	11,6	6,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	12 582	12 720	14 323	16 970	16 162	15 249	17 676	10 195
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2019	schéma micro	25-01-2021	2021-01700219	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-08-2019	2019-57800174	PDF
31-12-2017	schéma complet	30-08-2019	2019-57700498	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-08-2019	2019-57500443	PDF
31-12-2015	schéma complet	14-02-2018	2018-05000083	PDF
31-12-2014	schéma complet	12-12-2017	2017-71500526	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-10-2014	2014-65800178	PDF
31-12-2012	schéma complet	07-08-2013	2013-40500366	PDF
31-12-2011	schéma complet	10-08-2012	2012-39900392	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-06-2011	2011-24100088	PDF
31-12-2009	schéma complet	02-07-2010	2010-27700568	PDF
31-12-2008	schéma complet	22-07-2009	2009-44600208	PDF
31-12-2007	schéma complet	18-07-2008	2008-42400074	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-07-2007	2007-51700023	PDF
31-12-2005	schéma complet	28-07-2006	2006-57801579	PDF
31-12-2004	schéma complet	25-07-2005	2005-55301620	PDF
31-12-2003	schéma complet	02-07-2004	2004-39303753	PDF
31-12-2002	schéma complet	19-05-2003	2003-15202232	PDF

Poste	2019	2018	2017	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006
EBITDA	-	-	-	-361 894	-56 377	265 481	245 828	178 043	251 327	290 715	185 293
Cash-flow	-	-	-	-73 581	259 980	506 739	433 199	400 625	358 509	380 896	239 056
Investissements en immobilisations	-	-	-	100 196	286 310	625 102	713 308	656 457	504 704	405 672	233 823
Variation des valeurs disponibles	-100	0	-	27 327	16 468	-6 632	35 814	27 115	-74 665	-	-
Fonds de roulement	-100	0	0	-372 132	-370 945	-204 014	-250 855	-318 082	15 035	-64 630	-44 672
Solvabilité	-0,3 %	-	-	-32,1 %	47,2 %	62,5 %	47,8 %	50,6 %	56,7 %	52,5 %	45,1 %
Liquidité générale	1,00	1,00	1,00	0,56	0,62	0,73	0,72	0,54	1,03	0,89	0,84
Liquidité immédiate	1,00	1,00	1,00	0,43	0,48	0,61	0,50	0,31	0,70	0,77	0,84
Taux d'endettement	-	-	-	-	1,12	0,60	1,08	0,94	0,70	0,80	0,91
ROE	-	-	-	-	-24,8 %	6,8 %	1,0 %	0,1 %	1,1 %	6,4 %	12,5 %
ROA	-0,3 %	-	0,7 %	-84,9 %	-11,7 %	4,3 %	0,5 %	0,1 %	0,6 %	3,4 %	5,7 %

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Comptes annuels 2019

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur OPTIM TEST CENTER