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InactifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés en retard (3 jours) Déposés le 3 octobre 2024, délai 30 septembre 2024 (7 mois après la clôture du 29 février 2024, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00490890.
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 90 000 € et 270 000 €
Total actif
22 340 €▼ 67,2 %
2023 · 68 054 €
Résultat net
34 916 €▼ 54,1 %
2023 · 76 007 €
Fonds de roulement
-3 690 €▲ 84,9 %
2023 · -24 488 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2019 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2024 se situe 54 % en dessous de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation35 979 €
2024
Résultat net34 916 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif22 340 €
2024
Capitaux propres1 265 €
2024
Dettes21 075 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-3 690 €
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,8
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Résultat d'exploitation-69 982 €--28 598 €▲ 59,1 %-39 291 €▼ 37,4 %108 680 €77 402 €▼ 28,8 %35 979 €▼ 53,5 %
Résultat net-73 378 €--31 043 €▲ 57,7 %-42 731 €▼ 37,7 %106 116 €76 007 €▼ 28,4 %34 916 €▼ 54,1 %
Capitaux propres-126 757 €--157 800 €▼ 24,5 %-200 532 €▼ 27,1 %-94 416 €▲ 52,9 %-18 408 €▲ 80,5 %1 265 €
Total actif80 459 €-64 322 €▼ 20,1 %3 830 €▼ 94,0 %65 351 €▲ 17×68 054 €▲ 4,1 %22 340 €▼ 67,2 %
Dettes207 217 €-222 122 €▲ 7,2 %204 362 €▼ 8,0 %159 767 €▼ 21,8 %86 463 €▼ 45,9 %21 075 €▼ 75,6 %
Fonds de roulement-157 807 €--182 553 €▼ 15,7 %-195 024 €▼ 6,8 %-93 915 €▲ 51,8 %-24 488 €▲ 73,9 %-3 690 €▲ 84,9 %
Personnel (ETP)17-0,8▼ 95,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 22 340 €
Actifs immobilisés
5 019 € ▼ 17,4 %
Actifs circulants
17 321 € ▼ 72,1 %
Passif 22 340 €
Capitaux propres
1 265 €
Dettes
21 075 €
Les dettes financent 94,3 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
37 039 €▼
2023 · 78 326 €
Cash-flow
35 976 €▼
2023 · 76 932 €
Liquidité générale
0,82▲
2023 · 0,72
Taux d'endettement
16,66
ROA
156,3 %▲
2023 · 111,7 %
Couverture des intérêts
42,62▼
2023 · 56,16
Dettes ≤ 1 an
21 011 €▼
2023 · 86 463 €
Impôts
200 €▲
2023 · 0 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 22 340 €, capitaux propres 1 265 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 35 € | 0 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 311 € | 6 296 € | 0 € | 21 € | 924 € | 1 060 € | ▲ 14,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 237 € | 427 € | 268 € | ▼ 37,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 678 € | 0 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 63 427 € | -19 336 € | -16 670 € | 110 616 € | 78 754 € | 37 307 € | ▼ 52,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -69 982 € | -28 598 € | -39 291 € | 108 680 € | 77 402 € | 35 979 € | ▼ 53,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 € | 0 € | 6 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 104 € | 343 € | 4 € | 2 € | 0 € | 6 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 560 € | 1 395 € | 869 € | ▼ 37,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 499 € | 2 787 € | 3 445 € | 2 560 € | 1 395 € | 869 € | ▼ 37,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -73 378 € | -31 043 € | -42 731 € | 106 123 € | 76 007 € | 35 116 € | ▼ 53,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 7 € | 0 € | 200 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -73 378 € | -31 043 € | -42 731 € | 106 116 € | 76 007 € | 34 916 € | ▼ 54,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -73 378 € | -31 043 € | -42 731 € | 106 116 € | 76 007 € | 34 916 € | ▼ 54,1 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 80 459 € | 64 322 € | 3 830 € | 65 351 € | 68 054 € | 22 340 € | ▼ 67,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 31 049 € | 24 753 € | 0 € | 722 € | 6 079 € | 5 019 € | ▼ 17,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 461 € | 205 € | 0 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 30 588 € | 24 548 € | 0 € | 722 € | 6 079 € | 5 019 € | ▼ 17,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 722 € | 6 079 € | 5 019 € | ▼ 17,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 49 410 € | 39 569 € | 3 830 € | 64 630 € | 61 975 € | 17 321 € | ▼ 72,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | - | 4 803 € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | - | - | 4 803 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 24 676 € | 2 276 € | 0 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 784 € | 11 978 € | 3 089 € | 62 425 € | 50 389 € | - | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 57 007 € | 50 389 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 5 418 € | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 20 705 € | 25 060 € | 741 € | 1 690 € | 10 112 € | 12 432 € | ▲ 22,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 515 € | 1 474 € | 86 € | ▼ 94,2 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 80 459 € | 64 322 € | 3 830 € | 65 351 € | 68 054 € | 22 340 € | ▼ 67,2 % |
| Capitaux propres10/15 | -126 757 € | -157 800 € | -200 532 € | -94 416 € | -18 408 € | 1 265 € | - |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 3 600 € | ▼ 80,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -145 357 € | -176 400 € | -219 132 € | -113 016 € | -37 008 € | -2 335 € | ▲ 93,7 % |
| Dettes17/49 | 207 217 € | 222 122 € | 204 362 € | 159 767 € | 86 463 € | 21 075 € | ▼ 75,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 207 217 € | 222 122 € | 198 854 € | 158 545 € | 86 463 € | 21 011 € | ▼ 75,7 % |
| Dettes commerciales44 | 55 434 € | 41 985 € | 302 € | 2 635 € | 1 889 € | 554 € | ▼ 70,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 635 € | 1 889 € | 554 € | ▼ 70,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 10 392 € | 7 292 € | 5 457 € | ▼ 25,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 392 € | 7 292 € | 5 457 € | ▼ 25,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 000 € | 0 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 145 518 € | 77 281 € | 15 000 € | ▼ 80,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 222 € | 0 € | 64 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -73 378 € | -31 043 € | -42 731 € | 106 116 € | 76 007 € | 34 916 € | ▼ 54,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 311 € | 6 296 € | 0 € | 21 € | 924 € | 1 060 € | ▲ 14,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -66 067 € | -24 747 € | -42 731 € | 106 137 € | 76 932 € | 35 976 € | ▼ 53,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 24 753 € | -743 € | -6 282 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 354 € | -24 319 € | 949 € | 8 422 € | 2 320 € | ▼ 72,5 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 29-02-2024 | schéma micro | 03-10-2024 | 2024-00490890 |
| 30-06-2023 | schéma micro | 31-01-2024 | 2024-00024055 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 31-01-2023 | 2023-00018727 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 30-12-2021 | 2021-82200144 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 28-01-2021 | 2021-03300209 |
| 30-06-2019 | schéma micro | 27-12-2019 | 2019-77700061 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 25-11-2019 | 2019-74200339 |
| 30-06-2017 | schéma micro | 26-12-2017 | 2017-73700145 |
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