OPTIFI (0464.048.988) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,2 M	3,1 M	3,2 M	3,1 M	3,1 M	3,0 M	3,0 M	2,9 M	2,8 M	2,5 M	2,6 M	2,6 M	2,4 M	2,3 M	2,2 M	2,5 M
Actifs immobilisés`21/28`	368 262	413 651	447 408	462 855	489 808	520 251	532 084	534 848	533 358	575 619	856 433	894 831	926 012	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Immobilisations corporelles`22/27`	7 810	15 395	22 980	6 440	4 313	5 678	7 042	7 306	5 816	7 365	9 016	9 029	1 088	8 042	16 075	22 212	26 234	2 028	699	1 048
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	580	1 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	7 810	15 395	22 980	6 440	4 313	5 678	7 042	7 306	5 816	6 785	7 276	9 029	1 088	8 042	16 075	22 212	26 234	2 028	699	1 048
Immobilisations financières`28`	360 453	398 256	424 428	456 415	485 494	514 574	525 043	527 543	527 543	568 254	847 417	885 802	924 924	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Actifs circulants`29/58`	2,7 M	2,7 M	2,6 M	2,6 M	2,7 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	2,4 M	2,1 M	2,1 M	1,9 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M
Créances à un an au plus`40/41`	160 337	156 085	132 986	118 924	140 959	113 290	148 639	88 227	85 270	71 756	46 291	45 315	35 970	912 812	13 842	10 618	4 079	22 917	13 579	15 375
Créances commerciales`40`	95	3 669	-	-	20 582	-	44 000	-	-	-	8 045	8 045	6 986	-	-	-	-	4 790	7 108	3 670
Autres créances`41`	160 242	152 416	132 986	118 924	120 378	113 290	104 639	88 227	85 270	71 756	38 245	37 270	28 984	912 812	13 842	10 618	4 079	18 126	6 471	11 705
Placements de trésorerie`50/53`	162 353	161 674	154 048	153 898	167 442	170 577	171 698	155 304	173 897	161 518	154 454	153 692	149 894	131 432	134 753	150 424	141 616	812 489	820 951	755 941
Valeurs disponibles`54/58`	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,2 M	1,9 M	1,9 M	1,7 M	451 450	1,4 M	1,4 M	1,2 M	404 145	332 913	673 284
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 070	1 070	666	18	2 907	16 131	269	242	301	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,2 M	3,1 M	3,2 M	3,1 M	3,1 M	3,0 M	3,0 M	2,9 M	2,8 M	2,5 M	2,6 M	2,6 M	2,4 M	2,3 M	2,2 M	2,5 M
Capitaux propres`10/15`	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	792 608	793 769	761 331	649 710	522 301	438 222	238 597
Apport`10/11`	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Capital`10`	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Réserves`13`	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527
Réserves indisponibles`130/1`	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527	269 527
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,5 M	-1,7 M	-1,7 M	-1,9 M	-2,2 M	-2,2 M	-2,2 M	-2,3 M	-2,4 M	-2,5 M	-2,7 M
Dettes`17/49`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,2 M
Dettes à un an au plus`42/48`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	2,0 M
Dettes commerciales`44`	-	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	24 524	30 127	20 200	20 200	15 935	22 832	27 138	30 616	26 020	43 137	4 630	7 556	3 704	967
Fournisseurs`440/4`	-	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	24 524	30 127	20 200	20 200	15 935	22 832	27 138	30 616	26 020	43 137	4 630	7 556	3 704	967
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	716	-	329	-	-	488	487	353	50 000	37 111	733	986
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	716	-	329	-	-	488	487	353	-	1 111	733	986
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	36 000	-	-
Autres dettes`47/48`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	2,0 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	14 407	-	-	-	-	-	211 387	211 387	211 386	211 386	211 386	213 434	213 000	213 000	213 000	213 000
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Marge brute d'exploitation`9900`	5 624	-9 288	-12 894	-34 164	-16 579	-8 977	27 138	53 389	74 377	158 597	52 492	138 933	223 340	-2 530	65 810	125 809	176 725	184 823	206 042	295 862
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 585	7 585	3 360	1 681	1 364	1 364	1 364	1 584	1 549	1 651	1 752	1 752	7 566	8 033	8 190	7 898	1 352	909	350	3 500
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 687	28	1 261	5 793	253	253	1 116	7 089	4 885	1 034	2 956	2 562	2 989	1 911	1 747	1 403	51 822	1 948	1 771	1 268
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 127	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 648	-16 901	-17 514	-41 638	-18 196	-10 594	24 658	44 716	67 942	155 912	47 784	134 619	212 785	-12 474	55 873	116 509	123 552	181 966	203 921	291 094
Produits financiers`75/76B`	14 451	17 217	18 968	13 713	16 555	15 853	14 472	43 907	28 237	17 058	12 072	16 895	49 541	16 507	23 515	17 681	10 452	41 631	47 176	14 262
Produits financiers récurrents`75`	14 451	17 217	18 968	13 713	16 555	15 853	14 472	43 907	28 237	17 058	12 072	16 895	49 541	16 507	23 515	17 681	10 452	41 631	47 176	14 262
Charges financières`65/66B`	6 825	-5 801	3 181	18 871	-2 708	2 193	-15 651	22 967	2 760	-1 438	1 190	4 370	-18 426	4 218	16 081	-8 013	-44 353	98 756	19 866	4 599
Charges financières récurrentes`65`	6 825	-5 801	3 181	18 871	-2 708	2 193	-15 651	22 967	2 760	-1 438	1 190	4 370	-18 426	4 218	16 081	-8 013	-44 353	98 756	19 866	4 599
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-22	6 116	-1 727	-46 796	1 066	3 066	54 781	65 655	93 419	174 408	58 665	147 144	280 752	-185	63 307	142 203	178 356	124 841	230 112	300 757
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	5 076	-	-45 454	72 254	2 476	9 927	-17	-1 031	2 190	1 903	977	976	869	582	947	4 762	487	2 197
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-22	6 116	-6 803	-46 796	46 521	-69 189	52 305	55 728	93 436	175 439	56 475	145 240	279 775	-1 161	62 438	141 620	177 409	120 079	229 625	298 560
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-22	6 116	-6 803	-46 796	46 521	-69 189	52 305	55 728	93 436	175 439	56 475	145 240	279 775	-1 161	62 438	141 620	177 409	120 079	229 625	298 560
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,5 M	-1,7 M	-1,7 M	-1,9 M	-2,2 M	-2,1 M	-2,2 M	-2,3 M	-2,4 M	-2,5 M	-2,7 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	50 000	36 000	30 000	24 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	50 000	36 000	30 000	24 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00503033	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00524791	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-09-2024	2024-00477372	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-10-2023	2023-00497232	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-10-2022	2022-20515772	PDF
31-12-2020	schéma complet	02-11-2021	2021-75000165	PDF
31-12-2019	schéma complet	28-11-2020	2020-73200206	PDF
31-12-2018	schéma complet	06-11-2019	2019-73200059	PDF
31-12-2017	schéma complet	06-11-2019	2019-73200058	PDF
31-12-2016	schéma complet	06-11-2019	2019-73200057	PDF
31-12-2015	schéma complet	04-10-2016	2016-64800312	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-09-2015	2015-63600591	PDF
31-12-2013	schéma complet	06-11-2014	2014-66800338	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-09-2013	2013-60300527	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-10-2012	2012-62700075	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-50300402	PDF
31-12-2009	schéma complet	12-08-2010	2010-40700128	PDF
31-12-2008	schéma complet	03-08-2009	2009-53600105	PDF
31-12-2007	schéma complet	31-07-2008	2008-51600282	PDF
31-12-2006	schéma complet	16-07-2007	2007-42300082	PDF
31-12-2005	schéma complet	15-11-2006	2006-87401567	PDF
31-12-2004	schéma complet	18-07-2005	2005-50703135	PDF
31-12-2003	schéma complet	14-07-2004	2004-45304001	PDF
31-12-2002	schéma complet	25-07-2003	2003-50201356	PDF
31-12-2001	schéma complet	11-03-2005	2005-06700251	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	03-10-2002	2002-62204777	PDF
31-12-2000	schéma complet	16-07-2001	2001-38500269	PDF
31-12-1999	schéma complet	18-07-2000	2000-41000241	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-63	-9 316	-14 154	-39 957	-16 832	-9 230	26 022	46 300	69 491	157 563	49 536	136 371	220 351	-4 441	64 064	124 407	124 904	182 875	204 271	294 594
Cash-flow	7 563	13 701	-3 443	-45 115	47 885	-67 825	53 669	57 313	94 985	177 090	58 228	146 993	287 341	6 872	70 629	149 519	178 761	120 988	229 975	302 060
Investissements en immobilisations (approximation)	-37 803	-26 172	19 900	3 808	-29 080	-10 469	-1 400	3 074	-40 711	-279 163	1 740	12 193	611	0	2 641	3 876	25 558	2 239	1	-
Variation des valeurs disponibles	20 235	9 148	-5 568	1 330	66 837	-25 209	-27 340	79 086	110 519	217 342	86 569	158 454	1,2 M	-963 538	48 539	139 702	822 603	71 232	-340 371	-
Fonds de roulement	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	873 919	629 053	534 180	357 758	-31 750	-38 622	-81 952	-198 028	-301 232	-383 981	-583 955
Solvabilité	51,4 %	51,0 %	50,9 %	51,0 %	51,5 %	51,1 %	52,1 %	51,2 %	50,4 %	48,9 %	42,5 %	41,3 %	38,2 %	31,3 %	30,4 %	29,3 %	26,7 %	22,9 %	19,9 %	9,6 %
Liquidité générale	1,81	1,77	1,74	1,74	1,76	1,70	1,74	1,70	1,67	1,58	1,42	1,35	1,23	0,98	0,98	0,95	0,87	0,80	0,75	0,71
Taux d'endettement	0,95	0,96	0,96	0,96	0,94	0,96	0,92	0,95	0,98	1,05	1,35	1,42	1,62	2,19	2,29	2,42	2,75	3,36	4,03	9,39
ROE	0,0 %	0,4 %	-0,4 %	-3,0 %	2,9 %	-4,4 %	3,2 %	3,5 %	6,1 %	12,1 %	4,4 %	11,9 %	26,1 %	-0,1 %	7,9 %	18,6 %	27,3 %	23,0 %	52,4 %	125,1 %
ROA	0,0 %	0,2 %	-0,2 %	-1,5 %	1,5 %	-2,2 %	1,6 %	1,8 %	3,1 %	5,9 %	1,9 %	4,9 %	10,0 %	0,0 %	2,4 %	5,4 %	7,3 %	5,3 %	10,4 %	12,0 %
Couverture des intérêts	-0,01	1,61	-4,45	-2,12	6,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	19 900 €	3 808 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 585 €	7 585 €	3 360 €	1 681 €	1 364 €

OPTIFI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur OPTIFI

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