OPTIC PE (0896.164.192), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	26 293	22 836	23 791	30 907	29 374	30 069	22 572	24 819	27 284	41 225	68 853	84 474	108 774	129 882	131 805	153 892	241 237
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 750	18 750	38 712	58 849	79 690	100 008	100 517	120 738	139 495
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 750	18 750	33 750	48 750	63 750	78 750	93 750	108 750	123 750
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 962	10 099	15 940	21 258	6 767	11 988	15 745
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	1 004	1 309	1 209	2 223	1 914
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 962	9 924	14 936	19 949	5 558	9 764	13 831
Actifs circulants`29/58`	26 293	22 836	23 791	30 907	29 374	30 069	22 572	24 819	23 534	22 475	30 141	25 625	29 084	29 874	31 288	33 154	101 742
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	17 132	17 649	14 862	17 007	14 211	15 234	19 359	18 754	18 467	18 810	17 560	22 013	26 692	26 159	26 503	26 485	26 485
Stocks`30/36`	17 132	17 649	14 862	17 007	14 211	15 234	19 359	18 754	18 467	18 810	17 560	22 013	26 692	26 159	26 503	26 485	26 485
Créances à un an au plus`40/41`	2 867	1 039	459	999	3 401	2 264	1 692	834	1 811	-	295	601	586	405	-	323	712
Créances commerciales`40`	-	-	-	680	2 355	483	-	333	1 034	-	-	-	509	405	-	323	712
Autres créances`41`	2 867	1 039	459	318	1 045	1 780	1 692	501	777	-	295	601	78	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	5 278	4 147	7 769	11 998	11 762	12 572	1 521	4 394	2 418	2 850	11 482	3 012	1 806	3 310	4 785	6 346	74 545
Comptes de régularisation`490/1`	1 016	-	702	903	-	-	-	838	838	815	804	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	26 293	22 836	23 791	30 907	29 374	30 069	22 572	24 819	27 284	41 225	68 853	84 474	108 774	129 882	131 805	153 892	241 237
Capitaux propres`10/15`	-16 067	-17 824	-25 070	-24 959	-34 571	-46 377	-57 636	-66 348	-75 756	-67 995	-52 731	-42 414	-31 839	-24 411	-12 819	-15 628	-4 616
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-28 467	-30 224	-37 470	-37 359	-46 971	-58 777	-70 036	-78 748	-88 156	-80 395	-65 131	-54 814	-44 239	-36 811	-25 219	-28 028	-17 016
Dettes`17/49`	42 360	40 660	48 861	55 866	63 945	76 447	80 208	91 167	103 040	109 220	121 585	126 888	140 613	154 293	144 624	169 520	245 852
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 134	18 943	30 237	44 111	61 602	78 354	70 705	80 877	92 817
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 134	18 943	30 237	44 111	61 602	78 354	70 705	80 877	92 817
Dettes à un an au plus`42/48`	42 360	40 660	48 861	55 866	63 945	76 447	80 208	91 167	95 905	90 277	91 347	82 777	79 011	75 939	73 919	88 643	153 036
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	7 134	11 809	11 294	13 873	17 491	16 752	16 044	10 172	11 939	11 415
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 035	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 035	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 027	1 096	1 284	1 385	3 427	1 795	2 238	4 473	3 324	4 280	6 629	5 217	3 518	2 986	4 660	3 248	7 366
Fournisseurs`440/4`	3 027	1 096	1 284	1 385	3 427	1 795	2 238	4 473	3 324	4 280	6 629	5 217	3 518	2 986	4 660	3 248	7 366
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 858	1 136	1 366	1 898	576	2 696	2 384	724	405	1 168	342	384	600	1 063	1 741	3 094	1 261
Impôts`450/3`	1 858	1 136	1 366	1 898	576	2 696	2 384	724	405	1 168	342	384	600	1 063	1 741	3 094	1 261
Autres dettes`47/48`	37 475	38 428	46 212	52 583	59 942	71 956	75 585	78 836	80 367	73 534	70 503	59 686	58 142	54 811	57 346	70 361	132 994
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986	-	475	-
Marge brute d'exploitation`9900`	7 752	10 362	5 322	14 562	15 902	15 175	9 631	15 227	9 957	6 789	14 445	14 067	19 156	15 817	29 035	26 057	23 275
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	118	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	3 750	15 000	19 962	20 137	20 842	20 869	23 353	20 221	21 063	35 614
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	-1 943	-	-	-	-	-	-	-60	-	2 003	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 904	4 768	5 033	4 902	4 200	3 873	606	1 334	1 396	715	1 013	842	2 272	1 235	989	903	2 021
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 848	7 418	220	9 660	11 702	11 302	9 026	10 143	-6 379	-13 888	-8 707	-7 617	-3 985	-8 770	7 825	4 090	-14 360
Produits financiers`75/76B`	365	266	152	174	499	320	582	449	350	440	132	391	560	468	70	216	274
Produits financiers récurrents`75`	365	266	152	174	499	320	582	449	350	440	132	391	560	468	70	216	274
Charges financières`65/66B`	47	45	108	-56	78	73	434	820	1 443	1 692	1 611	3 379	4 003	4 268	5 082	15 772	2 855
Charges financières récurrentes`65`	47	45	108	-56	78	73	434	820	1 443	1 692	1 611	3 379	4 003	4 268	5 082	15 772	2 855
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 165	7 639	264	9 890	12 123	11 549	9 174	9 773	-7 472	-15 140	-10 186	-10 604	-7 427	-11 585	2 813	-10 991	-17 016
Impôts sur le résultat`67/77`	408	393	374	279	317	291	462	365	288	125	131	-29	0	7	4	21	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 757	7 246	-110	9 612	11 806	11 258	8 712	9 408	-7 760	-15 264	-10 317	-10 576	-7 427	-11 592	2 809	-11 012	-17 016
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 757	7 246	-110	9 612	11 806	11 258	8 712	9 408	-7 760	-15 264	-10 317	-10 576	-7 427	-11 592	2 809	-11 012	-17 016
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-28 467	-30 224	-37 470	-37 359	-46 971	-58 777	-70 036	-78 748	-88 156	-80 395	-65 131	-54 814	-44 239	-36 811	-25 219	-28 028	-17 016
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-30 224	-37 470	-37 359	-46 971	-58 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	10-08-2026	2026-00389966	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00211214	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-08-2024	2024-00329422	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00215200	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-08-2022	2022-20282350	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-06-2021	2021-20000074	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-06-2020	2020-14200517	PDF
31-12-2018	schéma micro	12-08-2019	2019-45700487	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-08-2018	2018-47900005	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-08-2017	2017-46000549	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-07-2016	2016-30700331	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	08-07-2015	2015-28500262	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	08-08-2014	2014-40900332	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-08-2013	2013-42800246	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	17-08-2012	2012-42200108	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-07-2011	2011-25400094	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	24-08-2010	2010-44600216	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	13 893	8 621	6 074	11 429	13 225	16 884	14 582	28 045	25 154	21 254
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	13 158	7 240	4 698	9 820	10 266	13 442	11 760	23 030	10 051	18 598
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	551	28 250	0	2 306	175 109
Variation des valeurs disponibles	1 131	-3 622	-4 230	237	-810	11 051	-2 873	1 976	-432	-8 632	8 470	1 205	-1 503	-1 475	-1 561	-68 199	-
Fonds de roulement	-16 067	-17 824	-25 070	-24 959	-34 571	-46 377	-57 636	-66 348	-72 371	-67 802	-61 206	-57 152	-49 927	-46 066	-42 631	-55 489	-51 294
Solvabilité	-61,1 %	-78,1 %	-105,4 %	-80,8 %	-117,7 %	-154,2 %	-255,3 %	-267,3 %	-277,7 %	-164,9 %	-76,6 %	-50,2 %	-29,3 %	-18,8 %	-9,7 %	-10,2 %	-1,9 %
Liquidité générale	0,62	0,56	0,49	0,55	0,46	0,39	0,28	0,27	0,25	0,25	0,33	0,31	0,37	0,39	0,42	0,37	0,66
Liquidité immédiate	0,22	0,13	0,18	0,25	0,24	0,19	0,04	0,07	0,05	0,04	0,14	0,04	0,03	0,05	0,06	0,08	0,49
ROA	6,7 %	31,7 %	-0,5 %	31,1 %	40,2 %	37,4 %	38,6 %	37,9 %	-28,4 %	-37,0 %	-15,0 %	-12,5 %	-6,8 %	-8,9 %	2,1 %	-7,2 %	-7,1 %

OPTIC PE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur OPTIC PE