OPERANDI (0432.455.197) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	115 155	120 902	145 205	153 993	152 702	117 268	96 086	119 080	100 996	109 943	112 603	127 969	114 519	160 246	169 703	174 913	122 729	121 599	168 764	168 636
Actifs immobilisés`21/28`	7 625	9 365	11 105	10 568	4 500	4 640	5 261	5 883	9 746	8 682	12 173	12 252	7 960	6 508	9 402	9 481	1 780	8 616	16 709	24 670
Immobilisations corporelles`22/27`	3 125	4 865	6 605	6 068	-	140	761	1 383	2 746	1 682	2 623	2 702	910	2 008	3 462	4 981	1 780	8 616	16 709	24 670
Installations, machines et outillage`23`	2 773	4 266	5 760	6 068	-	-	-	-	659	1 319	1 978	1 776	370	928	1 560	2 191	338	63	366	809
Mobilier et matériel roulant`24`	352	599	846	-	-	140	761	1 383	2 087	364	645	926	540	1 080	1 902	2 790	1 442	8 553	16 343	23 861
Immobilisations financières`28`	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	7 000	7 000	9 550	9 550	7 050	4 500	5 940	4 500	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	107 530	111 537	134 100	143 425	148 202	112 629	90 824	113 197	91 250	101 260	100 430	115 717	106 558	153 738	160 302	165 432	120 949	112 983	152 055	143 966
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	77 482	83 324	76 392	63 190	65 964	68 933	66 966	68 592	64 249	69 632	79 725	75 050	79 449	107 527	120 466	112 817	75 349	78 462	89 116	78 579
Stocks`30/36`	77 482	83 324	76 392	63 190	65 964	68 933	66 966	68 592	64 249	69 632	79 725	75 050	79 449	107 527	120 466	112 817	75 349	78 462	89 116	78 579
Créances à un an au plus`40/41`	27 510	27 778	52 153	75 700	41 176	40 977	19 471	42 323	24 846	29 525	18 897	37 167	26 640	39 426	28 159	42 935	40 453	25 097	54 250	51 663
Créances commerciales`40`	18 786	19 308	45 893	72 537	38 553	36 877	14 768	41 986	23 501	28 178	16 959	10 794	25 816	39 426	27 829	42 198	40 273	24 767	50 023	45 763
Autres créances`41`	8 725	8 470	6 260	3 162	2 623	4 100	4 703	337	1 345	1 347	1 938	26 373	824	-	330	737	180	330	4 227	5 900
Valeurs disponibles`54/58`	2 030	340	3 510	4 535	40 543	1 932	3 450	1 422	1 857	2 104	1 807	339	469	6 725	11 299	9 680	3 903	7 221	4 440	13 724
Comptes de régularisation`490/1`	508	96	2 046	-	520	786	936	861	298	-	-	3 160	-	61	379	-	1 244	2 203	4 249	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	115 155	120 902	145 205	153 993	152 702	117 268	96 086	119 080	100 996	109 943	112 603	127 969	114 519	160 246	169 703	174 913	122 729	121 599	168 764	168 636
Capitaux propres`10/15`	51 292	49 737	71 150	73 523	68 018	54 820	24 080	25 142	12 465	9 597	3 532	3 481	-12 421	-14 393	13 155	29 123	26 703	22 341	40 263	53 479
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	4 812
Réserves indisponibles`130/1`	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 713
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-13 806	-15 362	6 052	8 425	2 919	-10 279	-41 019	-39 956	-52 634	-55 501	-61 566	-61 618	-77 520	-79 492	-51 944	-35 976	-38 396	-42 757	-24 835	-13 332
Dettes`17/49`	63 863	71 165	74 055	80 470	84 684	62 448	72 006	93 937	88 531	100 345	109 071	124 488	126 940	174 639	156 549	145 791	96 026	99 258	128 500	115 157
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	10 000	18 500	18 500	38 500	38 500	38 500	38 500	42 958	47 174	17 162	16 433	-	-	4 124	12 324
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 458	8 674	12 662	16 433	-	-	4 124	10 924
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	10 000	18 500	18 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	4 500	-	-	-	-	1 400
Dettes à un an au plus`42/48`	63 863	71 165	74 055	80 470	84 684	52 448	53 506	75 437	50 031	61 845	70 571	85 988	83 217	127 466	136 337	128 107	96 026	99 258	124 376	102 832
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	1 698	1 701	2 690	1 263	1 262	1 266	-	-	-	-	4 458	4 216	3 988	3 772	3 568	-	4 124	6 800	6 472
Dettes financières`43`	-	1 954	-	-	-	-	-	-	-	842	-	7 582	8 261	-	-	-	1 266	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	1 954	-	-	-	-	-	-	-	842	-	7 582	8 261	-	-	-	1 266	-	-	-
Dettes commerciales`44`	35 071	33 153	51 338	49 531	58 237	32 873	28 051	37 427	31 536	28 143	31 776	36 424	28 698	99 016	100 489	99 143	68 771	71 045	82 902	62 256
Fournisseurs`440/4`	35 071	33 153	51 338	49 531	58 237	32 873	28 051	37 427	31 536	28 143	31 776	36 424	28 698	99 016	100 489	99 143	68 771	71 045	82 902	62 256
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	726	-	-	-	-	-	-	-	-	95	74	500	-	-	50	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 751	14 360	21 016	20 939	20 860	12 982	15 309	18 151	6 439	6 962	6 552	8 635	11 942	24 367	23 001	16 397	21 989	24 088	34 624	34 056
Impôts`450/3`	10 526	9 074	14 953	19 997	15 850	11 897	13 070	14 751	3 825	6 962	5 175	2 965	7 488	14 719	13 296	8 317	14 424	12 893	14 309	16 702
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 225	5 286	6 063	942	5 011	1 085	2 239	3 400	2 614	-	1 377	5 669	4 453	9 648	9 706	8 080	7 565	11 195	20 315	17 354
Autres dettes`47/48`	10 040	20 000	-	7 310	3 597	5 332	8 880	19 860	12 056	25 898	32 243	28 890	30 100	-	9 000	8 500	4 000	-	-	48
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766	-	3 050	1 250	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 777
Marge brute d'exploitation`9900`	70 656	62 968	79 724	57 386	60 688	54 098	31 714	35 692	15 959	8 426	17 815	46 760	76 520	99 500	104 251	81 561	66 912	66 515	82 069	74 862
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	66 102	80 632	78 741	34 433	36 116	8 702	28 022	15 615	10 608	-	14 275	25 997	70 998	121 850	115 957	75 362	52 390	73 157	83 792	61 867
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 740	1 740	1 527	1 177	140	622	622	1 363	1 423	941	941	2 585	1 069	1 454	1 519	1 984	8 375	8 357	8 761	8 654
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	50	-	99	-	1 745	2 043	1 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-210	-15	-67	-211	503
Autres charges d'exploitation`640/8`	375	753	1 010	249	593	714	547	1 352	660	760	1 125	1 110	1 481	1 573	1 779	1 290	1 951	1 651	1 585	1 913
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 388	-20 157	-1 653	21 526	22 094	42 018	1 440	17 362	3 268	6 725	1 474	17 068	2 973	-25 377	-15 005	3 136	4 211	-16 583	-11 857	1 925
Produits financiers`75/76B`	0	168	2 622	1	352	38	346	516	9	34	12	379	585	4	842	842	1 059	976	1 687	2 507
Produits financiers récurrents`75`	0	168	2 622	1	352	38	346	516	9	34	12	379	585	4	842	842	1 059	976	1 687	2 507
Charges financières`65/66B`	711	1 424	-12	85	489	1 203	902	807	410	694	1 333	1 545	1 586	1 910	1 804	925	908	1 088	1 518	1 046
Charges financières récurrentes`65`	711	1 424	-12	85	489	1 203	902	807	410	694	1 333	1 545	1 586	1 910	1 804	925	908	1 088	1 518	1 046
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 677	-21 414	981	21 443	21 958	40 852	884	17 071	2 867	6 065	154	15 902	1 972	-27 548	-15 968	3 053	4 362	-16 695	-11 689	10 163
Impôts sur le résultat`67/77`	121	-	3 354	5 937	5 472	10 112	1 946	4 393	-	-	102	-	-	-	-	634	-	1 228	1 527	140
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 556	-21 414	-2 373	15 505	16 486	30 740	-1 062	12 678	2 867	6 065	51	15 902	1 972	-27 548	-15 968	2 420	4 362	-17 922	-13 216	10 023
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 713	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 713
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 556	-21 414	-2 373	15 505	16 486	30 740	-1 062	12 678	2 867	6 065	51	15 902	1 972	-27 548	-15 968	2 420	4 362	-17 922	-11 503	8 310
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-13 806	-15 362	6 052	18 425	6 207	-10 279	-41 019	-39 956	-52 634	-55 501	-61 566	-61 618	-77 520	-79 492	-51 944	-35 976	-38 396	-42 757	-24 835	-13 332
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-15 362	6 052	8 425	2 919	-10 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	10 000	3 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	10 000	3 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,4	1,5	1,3	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1	2,2	4,2	5,1	3,1	1,8	3,1	3,8	2,9
Heures prestées`1013`	2 497	27 707	2 485	-	-	-	-	-	-	-	720	1 824	4 032	6 852	8 305	5 308	3 268	5 122	6 374	4 604
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	23-09-2026	2026-00535711	PDF
31-12-2024	schéma complet	22-09-2025	2025-00497546	PDF
31-12-2023	schéma complet	12-07-2024	2024-00239294	PDF
31-12-2022	schéma complet	19-07-2023	2023-00249032	PDF
31-12-2021	schéma complet	27-05-2022	2022-20035899	PDF
31-12-2020	schéma complet	24-06-2021	2021-24200506	PDF
31-12-2019	schéma complet	16-06-2020	2020-17800010	PDF
31-12-2018	schéma complet	04-07-2019	2019-30700437	PDF
31-12-2017	schéma complet	20-06-2018	2018-20700084	PDF
31-12-2016	schéma complet	07-06-2017	2017-15600197	PDF
31-12-2015	schéma complet	18-05-2016	2016-12800182	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-06-2015	2015-23600022	PDF
31-12-2013	schéma complet	02-06-2014	2014-14700238	PDF
31-12-2012	schéma complet	02-07-2013	2013-25700576	PDF
31-12-2011	schéma complet	19-06-2012	2012-19800349	PDF
31-12-2010	schéma complet	20-07-2011	2011-31900374	PDF
31-12-2009	schéma complet	21-06-2010	2010-19400318	PDF
31-12-2008	schéma complet	28-05-2009	2009-17200078	PDF
31-12-2007	schéma complet	15-05-2008	2008-14500140	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-07-2007	2007-48400157	PDF
31-12-2005	schéma complet	30-06-2006	2006-35601913	PDF
31-12-2004	schéma complet	10-06-2005	2005-23802036	PDF
31-12-2003	schéma complet	28-06-2004	2004-33301539	PDF
31-12-2002	schéma complet	09-07-2003	2003-41802648	PDF
31-12-2001	schéma complet	13-06-2002	2002-20800892	PDF
31-12-2000	schéma complet	18-05-2001	2001-13501567	PDF
31-12-1999	schéma complet	16-06-2000	2000-23401663	PDF
31-12-1998	schéma complet	14-07-1999	1999-33701421	PDF
31-12-1997	schéma complet	29-09-1998	1998-49800076	PDF
31-12-1996	schéma complet	20-05-1997	1997-08400168	PDF
31-12-1995	schéma complet	07-06-1996	1996-13403774	PDF
31-12-1994	schéma complet	12-06-1995	1995-22704286	PDF
31-12-1993	schéma complet	22-06-1994	1994-18001112	PDF
31-12-1992	schéma complet	01-07-1993	1993-21104880	PDF
31-12-1991	schéma complet	04-09-1992	1992-30605271	PDF
31-12-1990	schéma complet	20-09-1991	1991-25900448	PDF
31-12-1989	schéma complet	09-07-1990	1990-16103294	PDF
31-12-1988	schéma complet	15-06-1989	1989-08704700	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	4 128	-18 417	-126	22 704	22 234	42 639	2 061	18 725	4 691	7 666	2 415	19 653	4 041	-23 923	-13 486	5 120	12 586	-8 226	-3 097	10 579
Cash-flow	3 296	-19 673	-846	16 682	16 625	31 362	-441	14 041	4 290	7 006	992	18 487	3 040	-26 094	-14 448	4 403	12 737	-9 565	-4 455	18 677
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	2 064	7 245	0	0	0	-2 500	2 486	-2 550	862	5 927	2 550	-1 440	1 440	9 685	1 540	263	799	30 750
Variation des valeurs disponibles	1 690	-3 170	-1 025	-36 008	38 611	-1 518	2 028	-434	-247	296	1 468	-130	-6 255	-4 574	1 619	5 777	-3 318	2 781	-9 284	-
Fonds de roulement	43 668	40 372	60 045	62 955	63 518	60 180	37 319	37 760	41 219	39 415	29 859	29 729	23 342	26 273	23 965	37 325	24 923	13 726	27 679	41 133
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	44,5 %	41,1 %	49,0 %	47,7 %	44,5 %	46,7 %	25,1 %	21,1 %	12,3 %	8,7 %	3,1 %	2,7 %	-10,8 %	-9,0 %	7,8 %	16,6 %	21,8 %	18,4 %	23,9 %	31,7 %
Liquidité générale	1,68	1,57	1,81	1,78	1,75	2,15	1,70	1,50	1,82	1,64	1,42	1,35	1,28	1,21	1,18	1,29	1,26	1,14	1,22	1,40
Liquidité immédiate	0,47	0,40	0,78	1,00	0,97	0,83	0,45	0,59	0,54	0,51	0,29	0,47	0,33	0,36	0,29	0,41	0,47	0,35	0,51	0,64
Taux d'endettement	1,25	1,43	1,04	1,09	1,25	1,14	2,99	3,74	7,10	10,46	30,88	35,76	-	-	11,90	5,01	3,60	4,44	3,19	2,15
ROE	3,0 %	-43,1 %	-3,3 %	21,1 %	24,2 %	56,1 %	-4,4 %	50,4 %	23,0 %	63,2 %	1,5 %	456,8 %	-	-	-121,4 %	8,3 %	16,3 %	-80,2 %	-32,8 %	18,7 %
ROA	1,4 %	-17,7 %	-1,6 %	10,1 %	10,8 %	26,2 %	-1,1 %	10,6 %	2,8 %	5,5 %	0,0 %	12,4 %	1,7 %	-17,2 %	-9,4 %	1,4 %	3,6 %	-14,7 %	-7,8 %	5,9 %
Couverture des intérêts	5,81	-12,93	10,65	plus de 100	45,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	2	-	1
à temps plein	1	-	1
à temps partiel	1	-	-
en équivalents temps plein	1,6	-	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,4	1,5	1,3
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1
Entrées	-	3	3
Sorties	-	2	3

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	2 064 €	7 245 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 740 €	1 740 €	1 527 €	1 177 €	140 €

OPERANDI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité44,5 %

Liquidité1,68

Rentabilité1,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP47 216 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur OPERANDI

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