OOSTERSTEEN CONSTRUCT (0544.406.659), Faillite ouverte : comptes annuels

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OOSTERSTEEN CONSTRUCT

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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	409 515	456 781	567 834	573 382	575 791	563 524	454 425	312 299
Actifs immobilisés`21/28`	11 703	14 257	24 577	38 556	59 370	52 048	82 622	104 558
Immobilisations incorporelles`21`	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000
Immobilisations corporelles`22/27`	2 268	1 823	9 142	20 122	37 936	27 613	55 458	74 404
Installations, machines et outillage`23`	1 197	1 503	205	582	1 437	9 668	20 206	31 200
Mobilier et matériel roulant`24`	1 072	320	8 938	19 540	36 499	17 946	35 252	43 204
Immobilisations financières`28`	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 164	3 154
Actifs circulants`29/58`	397 813	442 523	543 257	534 826	516 420	511 477	371 803	207 741
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 410	10 272	37 227	127 251	38 401	35 377	4 550	4 110
Stocks`30/36`	2 510	3 522	5 127	6 251	5 901	5 121	4 550	4 110
Commandes en cours d'exécution`37`	2 900	6 750	32 100	121 000	32 500	30 257	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	385 437	418 312	491 517	391 909	339 266	297 520	206 971	124 802
Créances commerciales`40`	323 022	371 479	432 698	352 672	319 080	265 914	192 207	101 844
Autres créances`41`	62 415	46 833	58 819	39 237	20 186	31 606	14 764	22 958
Valeurs disponibles`54/58`	6 966	13 939	14 514	14 112	133 146	176 727	159 812	78 830
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	1 554	5 608	1 852	470	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	409 515	456 781	567 834	573 382	575 791	563 524	454 425	312 299
Capitaux propres`10/15`	231 759	250 460	221 200	233 693	211 993	200 962	158 051	94 709
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital`10`	-	-	-	25 000	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	186 993	186 993	186 993	186 993	186 993	175 962	133 051	69 709
Réserves indisponibles`130/1`	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	37 500	18 750
Réserves disponibles`133`	128 243	128 243	128 243	128 243	128 243	117 212	93 051	48 459
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	19 766	38 467	9 207	21 700	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	6 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	6 000
Dettes`17/49`	177 757	206 321	346 634	339 689	363 798	362 562	296 374	211 590
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	8 922	35 614	71 719	68 859	93 710	99 464
Dettes financières`170/4`	-	-	8 922	35 614	71 719	68 859	93 710	99 464
Dettes à un an au plus`42/48`	177 757	206 321	337 712	304 075	292 079	293 703	202 665	112 126
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	9 765	26 693	36 092	38 951	24 851	24 152	16 294
Dettes commerciales`44`	64 140	95 150	211 461	171 426	162 096	151 449	92 129	27 321
Fournisseurs`440/4`	64 140	95 150	211 461	171 426	162 096	151 449	92 129	27 321
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	52 809	52 162	27 753	23 117	13 161	44 033	43 056	32 273
Impôts`450/3`	23 082	31 502	13 744	14 843	6 085	33 423	41 630	22 873
Rémunérations et charges sociales`454/9`	29 728	20 660	14 009	8 274	7 076	10 610	1 425	9 400
Autres dettes`47/48`	60 807	49 243	71 805	73 440	77 872	73 370	43 329	36 237
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	126 543	196 251	133 130	179 872	176 584	212 004	279 440	252 382
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	59 656	54 722	113 668	117 240	105 151	119 873	152 673	94 835
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 805	11 849	14 504	20 814	47 846	32 843	40 423	55 565
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	66 724	83 845	11 149	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-6 000	6 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 098	1 160	1 534	6 469	3 168	1 413	6 512	3 056
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	611
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-4 741	44 674	-7 726	35 349	20 419	57 875	85 833	92 926
Produits financiers`75/76B`	4	35	94	618	1 234	1 842	2 887	4 428
Produits financiers récurrents`75`	4	35	94	618	1 234	1 842	2 887	4 428
Charges financières`65/66B`	9 118	2 949	4 860	4 254	7 974	7 481	6 966	5 252
Charges financières récurrentes`65`	9 118	2 949	4 860	4 254	7 974	7 481	6 966	5 252
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-13 854	41 759	-12 491	31 713	13 679	52 236	81 754	91 491
Impôts sur le résultat`67/77`	4 847	12 500	2	10 013	2 649	9 325	18 412	21 782
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-18 701	29 259	-12 493	21 700	11 031	42 911	63 342	69 709
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	18 750	18 750	18 750
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-18 701	29 259	-12 493	21 700	11 031	24 161	44 592	50 959
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	19 766	38 467	9 207	21 700	11 031	24 161	44 592	50 959
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	38 467	9 207	21 700	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	11 031	24 161	44 592	50 959
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	2 500
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	11 031	24 161	44 592	48 459
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	2	2,3	3	2,8
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	3 104	3 520	4 892	2 928
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	28-04-2023	2023-00071471	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-04-2023	2023-00071466	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-01-2023	2023-00009561	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-01-2023	2023-00024920	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-59700585	PDF
31-12-2016	schéma micro	09-11-2017	2017-69500101	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-55800311	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-55100570	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	-935	56 523	6 779	56 163	68 265	90 719	126 256	148 491
Cash-flow	-14 896	41 108	2 011	42 514	58 877	75 754	103 764	125 274
Investissements en immobilisations (approximation)	1 251	1 529	525	-0	55 169	2 269	24 487	156 710
Variation des valeurs disponibles	-6 973	-575	402	-119 034	-43 582	16 915	80 983	-
Fonds de roulement	220 056	236 202	205 545	230 751	224 341	217 773	169 138	95 615
Solvabilité	56,6 %	54,8 %	39,0 %	40,8 %	36,8 %	35,7 %	34,8 %	30,3 %
Liquidité générale	2,24	2,14	1,61	1,76	1,77	1,74	1,83	1,85
Liquidité immédiate	2,21	2,10	1,50	1,34	1,64	1,62	1,81	1,82
Taux d'endettement	0,77	0,82	1,57	1,45	1,72	1,80	1,88	2,23
ROE	-8,1 %	11,7 %	-5,6 %	9,3 %	5,2 %	21,4 %	40,1 %	73,6 %
ROA	-4,6 %	6,4 %	-2,2 %	3,8 %	1,9 %	7,6 %	13,9 %	22,3 %
Couverture des intérêts	-0,10	19,16	1,39	13,20	-	-	-	-

Poste	2021	2020	2019	2018
Dettes fiscales échues	4 454 €	7 714 €	-	-
Dettes échues envers l'ONSS	12 125 €	15 333 €	-	-

Poste	2021	2020	2019	2018
Immobilisations corporelles	1 251 €	1 529 €	525 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 805 €	11 849 €	14 504 €	20 814 €

OOSTERSTEEN CONSTRUCT

Comptes annuels 2021

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité56,6 %

Liquidité2,24

Rentabilité-4,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur OOSTERSTEEN CONSTRUCT