Onsea Bart (0533.795.156) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	135 231	114 739	105 701	68 264	78 605	80 045	126 708	130 631	136 487	147 135	178 540
Actifs immobilisés`21/28`	441	15 652	31 654	31 654	47 928	67 537	88 248	106 258	126 424	134 787	161 036
Immobilisations incorporelles`21`	-	14 902	29 805	29 805	44 707	59 610	74 512	89 414	104 317	119 219	134 122
Immobilisations corporelles`22/27`	441	750	1 849	1 849	3 221	7 927	13 736	16 844	22 107	15 568	26 914
Installations, machines et outillage`23`	-	62	916	916	1 971	3 154	4 190	2 297	2 560	4 569	6 278
Mobilier et matériel roulant`24`	441	687	933	933	1 250	4 773	9 547	14 547	19 547	10 998	20 636
Actifs circulants`29/58`	134 789	99 087	74 047	36 610	30 677	12 508	38 460	24 373	10 064	12 348	17 504
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	0	8 007	12 348	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	8 007	12 348	-
Créances à un an au plus`40/41`	134 789	99 087	74 047	36 610	30 677	12 456	38 460	24 373	2 057	0	17 504
Créances commerciales`40`	10 636	9 076	9 076	12 200	13 129	7 343	30 500	21 656	0	0	8 408
Autres créances`41`	124 153	90 011	64 971	24 410	17 548	5 113	7 960	2 716	2 057	0	9 096
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	0	52	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	135 231	114 739	105 701	68 264	78 605	80 045	126 708	130 631	136 487	147 135	178 540
Capitaux propres`10/15`	75 437	57 620	52 121	24 524	27 768	16 496	14 635	21 307	17 950	9 246	9 206
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	61 177	43 360	37 861	10 264	13 508	2 236	375	7 047	3 690	1 186	1 146
Dettes`17/49`	59 794	57 118	53 580	43 739	50 837	63 549	112 073	109 323	118 537	137 889	169 334
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	0	3 571	7 374	11 084	37 518	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	0	3 571	7 374	11 084	37 518	-
Dettes à un an au plus`42/48`	58 766	56 027	52 534	42 698	49 882	62 538	107 978	101 598	107 454	100 371	169 334
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	0	329	3 899	3 803	3 710	3 619	4 405	-
Dettes financières`43`	35 467	39 133	35 670	38 823	34 191	36 464	33 348	17 148	18 999	33 354	27 554
Établissements de crédit`430/8`	35 467	39 133	35 670	38 823	34 191	36 464	33 348	17 148	18 999	33 354	27 554
Dettes commerciales`44`	1 796	2 354	4 447	702	13 009	21 892	41 681	20 900	22 908	21 843	28 823
Fournisseurs`440/4`	1 796	2 354	4 447	702	13 009	21 892	41 681	20 900	22 908	21 843	28 823
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 503	14 540	12 417	3 173	2 353	283	348	6 348	10 934	7 491	1 767
Impôts`450/3`	21 503	14 540	12 417	3 133	2 353	283	348	6 348	10 934	7 491	1 767
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	0	0	-	28 798	53 493	50 993	33 279	111 190
Comptes de régularisation`492/3`	1 028	1 091	1 046	1 042	955	1 011	524	351	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	40 142	26 550	43 585	17 777	35 538	29 190	36 838	46 925	38 360	33 862	35 934
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 211	16 002	-	16 076	17 336	21 022	21 966	21 175	26 637	27 970	27 580
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 540	1 752	1 305	1 102	1 575	1 431	1 663	811	2 628	1 028	2 788
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	23 392	8 796	42 280	600	16 627	6 737	13 208	24 939	9 096	4 865	5 566
Produits financiers`75/76B`	6 449	4 097	2 966	1 159	806	5	21	1	0	-	10
Produits financiers récurrents`75`	6 449	4 097	2 966	1 159	806	5	21	1	0	-	10
Charges financières`65/66B`	4 937	5 278	5 349	4 885	4 074	4 615	2 614	2 817	5 044	4 338	804
Charges financières récurrentes`65`	4 937	5 278	5 349	4 885	4 074	4 615	2 614	2 817	5 044	4 338	804
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 904	7 615	39 897	-3 127	13 359	2 127	10 615	22 123	4 052	526	4 773
Impôts sur le résultat`67/77`	7 088	2 115	12 300	117	2 087	266	287	1 966	1 548	486	1 767
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 816	5 500	27 597	-3 244	11 272	1 861	10 328	20 157	2 504	40	3 006
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	17 816	5 500	27 597	-3 244	11 272	1 861	10 328	20 157	2 504	40	3 006
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	61 177	43 360	37 861	10 264	13 508	2 236	17 375	23 847	3 690	1 186	3 006
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	43 360	37 861	10 264	13 508	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	17 000	16 800	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	17 000	16 800	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	13-02-2026	2026-00042010	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-05-2026	2026-00105100	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-05-2026	2026-00105102	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-11-2022	2022-20528676	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-69200294	PDF
31-12-2019	schéma micro	06-11-2020	2020-68700268	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-09-2019	2019-66400467	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-09-2018	2018-65400345	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-07-2017	2017-37600048	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-36800467	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-36100543	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	38 602	24 798	-	16 675	33 963	27 759	35 174	46 114	35 732	32 834	33 147
Cash-flow	33 027	21 502	-	12 832	28 608	22 883	32 294	41 332	29 140	28 010	30 586
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	-	1 052	2 500	311	3 956	1 009	24 508	1 721	188 616
Fonds de roulement	76 023	43 060	21 513	-6 088	-19 205	-50 030	-69 518	-77 225	-97 390	-88 023	-151 830
Solvabilité	55,8 %	50,2 %	49,3 %	35,9 %	35,3 %	20,6 %	11,6 %	16,3 %	13,2 %	6,3 %	5,2 %
Liquidité générale	2,29	1,77	1,41	0,86	0,61	0,20	0,36	0,24	0,09	0,12	0,10
Liquidité immédiate	2,29	1,77	1,41	0,86	0,61	0,20	0,36	0,24	0,02	0,00	0,10
Taux d'endettement	0,79	0,99	1,03	1,78	1,83	3,85	7,66	5,13	6,60	14,91	18,39
ROE	23,6 %	9,5 %	52,9 %	-13,2 %	40,6 %	11,3 %	70,6 %	94,6 %	13,9 %	0,4 %	32,7 %
ROA	13,2 %	4,8 %	26,1 %	-4,8 %	14,3 %	2,3 %	8,2 %	15,4 %	1,8 %	0,0 %	1,7 %
Couverture des intérêts	7,82	4,70	-	3,41	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	1 052 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 211 €	16 002 €	-	16 076 €

Onsea Bart

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,8 %

Liquidité2,29

Rentabilité13,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Onsea Bart

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