ONE16 (0770.612.243) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	732 018	578 564	602 224	414 930	198 109
Actifs immobilisés`21/28`	44 247	49 880	18 347	14 546	6 819
Immobilisations corporelles`22/27`	35 673	41 402	9 911	14 546	6 819
Installations, machines et outillage`23`	18 014	22 171	9 911	14 546	6 819
Mobilier et matériel roulant`24`	17 660	19 231	-	-	-
Immobilisations financières`28`	8 574	8 478	8 436	-	-
Actifs circulants`29/58`	687 771	528 685	583 877	400 383	191 289
Créances à un an au plus`40/41`	364 945	302 684	396 338	210 197	129 415
Créances commerciales`40`	364 945	302 684	396 338	190 437	127 180
Autres créances`41`	-	-	0	19 760	2 235
Valeurs disponibles`54/58`	280 885	217 097	184 266	189 588	61 109
Comptes de régularisation`490/1`	41 941	8 904	3 273	598	765
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	732 018	578 564	602 224	414 930	198 109
Capitaux propres`10/15`	229 729	125 028	71 406	27 196	19 170
Apport`10/11`	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Réserves`13`	189 729	85 028	31 406	-	-
Réserves disponibles`133`	189 729	85 028	31 406	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	-12 804	-20 830
Dettes`17/49`	502 289	453 536	530 818	387 734	178 939
Dettes à plus d'un an`17`	75 000	92 550	125 000	100 000	50 000
Autres dettes`178/9`	75 000	92 550	125 000	100 000	50 000
Dettes à un an au plus`42/48`	394 339	334 563	395 593	281 071	128 939
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	45 800	12 647	0	8 359	-
Dettes financières`43`	-	-	5 054	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	5 054	-	-
Dettes commerciales`44`	263 130	266 959	346 118	243 517	123 824
Fournisseurs`440/4`	263 130	266 959	346 118	243 517	123 824
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	85 409	54 957	44 421	29 195	5 116
Impôts`450/3`	26 241	5 977	447	0	146
Rémunérations et charges sociales`454/9`	59 168	48 980	43 974	29 195	4 970
Comptes de régularisation`492/3`	32 950	26 424	10 225	6 663	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	756 632	573 685	542 610	283 462	24 333
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	581 932	475 024	414 265	233 962	38 974
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 231	11 111	6 706	3 790	614
Autres charges d'exploitation`640/8`	317	374	50 644	32 184	5 420
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	163 152	87 176	70 995	13 527	-20 675
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	0	0
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	0	0
Charges financières`65/66B`	13 560	15 183	9 457	4 076	12
Charges financières récurrentes`65`	13 560	15 183	9 457	4 076	12
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	149 593	71 993	61 538	9 451	-20 686
Impôts sur le résultat`67/77`	44 891	18 371	17 328	1 424	144
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	104 701	53 622	44 210	8 026	-20 830
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	104 701	53 622	44 210	8 026	-20 830
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	104 701	53 622	31 406	-12 804	-20 830
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	-12 804	-20 830	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	104 701	53 622	31 406	-	-
Aux autres réserves`6921`	104 701	53 622	31 406	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	9	7,8	7,7	4,7	2
Heures prestées`1013`	15 424	12 918	12 821	7 645	1 383
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-04-2026	2026-00082423	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00335998	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-08-2024	2024-00337362	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00377056	PDF
31-12-2021	schéma micro	19-07-2022	2022-20210941	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	108 €	0 €
2024	1	1 022 €	1 022 €
2023	1	1 059 €	1 059 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	174 383	98 287	77 701	17 316	-20 061
Cash-flow	115 932	64 733	50 916	11 816	-20 216
Investissements en immobilisations	5 598	42 644	10 507	11 517	7 433
Variation des valeurs disponibles	63 788	32 831	-5 322	128 479	-
Fonds de roulement	293 432	194 122	188 284	119 313	62 350
Solvabilité	31,4 %	21,6 %	11,9 %	6,6 %	9,7 %
Liquidité générale	1,74	1,58	1,48	1,42	1,48
Taux d'endettement	2,19	3,63	7,43	14,26	9,33
ROE	45,6 %	42,9 %	61,9 %	29,5 %	-108,7 %
ROA	14,3 %	9,3 %	7,3 %	1,9 %	-10,5 %
Couverture des intérêts	12,86	6,47	8,22	4,25	-1692,90

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	10	10	8	5	2
à temps plein	10	8	8	5	2
à temps partiel	0	2	0	0	0
en équivalents temps plein	10	9	8	5	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	9	7,8	7,7	4,7	2
Sous contrat à durée indéterminée	10	9	8	5	2
Entrées	3	3	3	3	2
Sorties	3	1	0	0	0

ONE16

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité31,4 %

Liquidité1,74

Rentabilité14,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP64 659 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 3 mentions, 2 189 € octroyés, 2 081 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ONE16

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