ONE
InactifFinances · exercice 2013, schéma abrégé
Comptes annuels 2013 déposés le 13-01-2014 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 75 000 €
Estimé : probablement entre 31 000 € et 190 000 €
Total actif
70 953 €▼ 17,9 %
2012 · 86 398 €
Résultat net
1 938 €▲ 348 %
2012 · 433 €
Fonds de roulement
9 412 €
2012 · -18 697 €
Aperçu pluriannuel
2010 à 2013, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-6 079 €
2013
20102013
Résultat net
1 938 €
▲ 348 %
2013
20102013
Capitaux propres
14 694 €
▲ 15,2 %
2013
20102013
Total actif
70 953 €
▼ 17,9 %
2013
20102013
Dettes
56 259 €
▼ 23,6 %
2013
20102013
Fonds de roulement
9 412 €
2013
20102013
Personnel (ETP)
0,5
2013
20102013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2010201120122013
Résultat d'exploitation-5 737 €-1 366 €587 €▼ 57,1 %-6 079 €
Résultat net-8 073 €-1 350 €433 €▼ 68,0 %1 938 €▲ 348 %
Capitaux propres10 973 €-12 323 €▲ 12,3 %12 755 €▲ 3,5 %14 694 €▲ 15,2 %
Total actif25 937 €-39 337 €▲ 51,7 %86 398 €▲ 120 %70 953 €▼ 17,9 %
Dettes14 964 €-27 015 €▲ 80,5 %73 642 €▲ 173 %56 259 €▼ 23,6 %
Fonds de roulement10 323 €-11 673 €▲ 13,1 %-18 697 €9 412 €
Personnel (ETP)0,5
Le résultat d'exploitation de 2013 est une perte de 6 079 €, après un bénéfice de 587 € en 2012. C'est le résultat le plus faible depuis 2010.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 70 953 €
Actifs immobilisés
5 282 € ▼ 83,2 %
Actifs circulants
65 671 € ▲ 19,5 %
Passif 70 953 €
Capitaux propres
14 694 € ▲ 15,2 %
Dettes
56 259 € ▼ 23,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 85,2 % à 79,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-3 559 €▼
2012 · 10 238 €
Cash-flow
4 458 €▼
2012 · 10 084 €
Liquidité générale
1,17▲
2012 · 0,75
ROE
13,2 %▲
2012 · 3,4 %
ROA
2,7 %▲
2012 · 0,5 %
Dettes ≤ 1 an
56 259 €▼
2012 · 73 642 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 9 651 € | 2 520 € | ▼ 73,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -4 864 € | 1 907 € | 10 779 € | 11 076 € | ▲ 2,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 737 € | 1 366 € | 587 € | -6 079 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 38 € | 2 € | 8 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 47 € | 22 € | 121 € | 30 € | ▼ 74,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 069 € | 1 346 € | 434 € | 1 938 € | ▲ 347 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 € | -4 € | 1 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 073 € | 1 350 € | 433 € | 1 938 € | ▲ 348 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 073 € | 1 350 € | 433 € | 1 938 € | ▲ 348 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 25 937 € | 39 337 € | 86 398 € | 70 953 € | ▼ 17,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 650 € | 650 € | 31 452 € | 5 282 € | ▼ 83,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 30 802 € | 5 282 € | ▼ 82,9 % |
| Immobilisations financières28 | 650 € | 650 € | 650 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 25 287 € | 38 687 € | 54 945 € | 65 671 € | ▲ 19,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 6 850 € | 3 850 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 24 594 € | 21 678 € | 44 303 € | 64 258 € | ▲ 45,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 693 € | 10 159 € | 6 792 € | 1 413 € | ▼ 79,2 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 25 937 € | 39 337 € | 86 398 € | 70 953 € | ▼ 17,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 10 973 € | 12 323 € | 12 755 € | 14 694 € | ▲ 15,2 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Réserves13 | 4 812 € | 4 812 € | 4 812 € | 4 812 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -13 840 € | -12 490 € | -12 057 € | -10 119 € | ▲ 16,1 % |
| Dettes17/49 | 14 964 € | 27 015 € | 73 642 € | 56 259 € | ▼ 23,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 14 964 € | 27 015 € | 73 642 € | 56 259 € | ▼ 23,6 % |
| Dettes commerciales44 | 14 518 € | 13 765 € | 37 371 € | 25 429 € | ▼ 32,0 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 073 € | 1 350 € | 433 € | 1 938 € | ▲ 348 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 9 651 € | 2 520 € | ▼ 73,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -8 073 € | 1 350 € | 10 084 € | 4 458 € | ▼ 55,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -40 454 € | 23 651 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 9 466 € | -3 367 € | -5 379 € | ▼ 59,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 13-01-2014 | 2014-00700144 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 25-12-2012 | 2012-67900526 | |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 31-10-2011 | 2011-59500540 | |
| 30-06-2010 | schéma abrégé | 26-11-2010 | 2010-61700525 | |
| 30-09-2008 | schéma abrégé | 19-03-2009 | 2009-08200113 | |
| 30-09-2007 | schéma abrégé | 20-03-2008 | 2008-08000239 | |
| 30-09-2006 | schéma abrégé | 28-03-2007 | 2007-10002444 | |
| 30-09-2005 | schéma abrégé | 11-05-2006 | 2006-14102792 |