ONE
InactifFinances · exercice 2009, schéma abrégé
Comptes annuels 2009 déposés le 01-04-2010 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 210 000 €
Estimé : probablement entre 130 000 € et 400 000 €
Total actif
770 014 €▼ 19,1 %
2008 · 951 735 €
Résultat net
4 389 €▼ 96,0 %
2008 · 108 453 €
Fonds de roulement
118 510 €▼ 83,6 %
2008 · 724 378 €
Aperçu pluriannuel
2006 à 2009, 4 exercicesRésultat d'exploitation
68 853 €
▼ 46,6 %
2009
20062009
Résultat net
4 389 €
▼ 96,0 %
2009
20062009
Capitaux propres
80 474 €
▲ 5,8 %
2009
20062009
Total actif
770 014 €
▼ 19,1 %
2009
20062009
Dettes
689 540 €
▼ 21,3 %
2009
20062009
Fonds de roulement
118 510 €
▼ 83,6 %
2009
20062009
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2006200720082009
Résultat d'exploitation-15 626 €--29 601 €▼ 89,4 %128 891 €68 853 €▼ 46,6 %
Résultat net-15 654 €--33 803 €▼ 116 %108 453 €4 389 €▼ 96,0 %
Capitaux propres1 435 €--32 368 €76 085 €80 474 €▲ 5,8 %
Total actif97 130 €-706 349 €▲ 627 %951 735 €▲ 34,7 %770 014 €▼ 19,1 %
Dettes95 695 €-738 718 €▲ 672 %875 650 €▲ 18,5 %689 540 €▼ 21,3 %
Fonds de roulement-91 277 €--43 199 €▲ 52,7 %724 378 €118 510 €▼ 83,6 %
Le résultat d'exploitation de 2009 est inférieur de 47 % à celui de 2008.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2009 en couleur, 2008 en barre grise dessous
Actif 770 014 €
Actifs immobilisés
112 598 € ▲ 22×
Actifs circulants
657 416 € ▼ 30,5 %
Passif 770 014 €
Capitaux propres
80 474 € ▲ 5,8 %
Dettes
689 540 € ▼ 21,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 92,0 % à 89,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
71 417 €▼
2008 · 131 454 €
Cash-flow
6 952 €▼
2008 · 111 017 €
Liquidité générale
1,22▼
2008 · 4,26
Liquidité immédiate
0,08▼
2008 · 2,79
Taux d'endettement
1,87▼
2008 · 8,59
ROE
5,5 %▼
2008 · 142,5 %
ROA
0,6 %▼
2008 · 11,4 %
Dettes ≤ 1 an
538 906 €▲
2008 · 222 196 €
Dettes > 1 an
150 634 €▼
2008 · 653 454 €
Impôts
26 288 €▲
2008 · 0 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 466 € | 2 466 € | 2 563 € | 2 563 € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | -12 330 € | -23 929 € | 140 172 € | 75 617 € | ▼ 46,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -15 626 € | -29 601 € | 128 891 € | 68 853 € | ▼ 46,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 5 € | 54 € | 13 € | ▼ 75,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 29 € | 4 208 € | 20 491 € | 38 190 € | ▲ 86,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -15 654 € | -33 803 € | 108 453 € | 30 676 € | ▼ 71,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 0 € | 26 288 € | ▲ 175 250× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -15 654 € | -33 803 € | 108 453 € | 4 389 € | ▼ 96,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -15 654 € | -33 803 € | 108 453 € | 4 389 € | ▼ 96,0 % |
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 97 130 € | 706 349 € | 951 735 € | 770 014 € | ▼ 19,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 92 712 € | 692 564 € | 5 161 € | 112 598 € | ▲ 22× |
| Immobilisations corporelles22/27 | 92 712 € | 692 564 € | 2 661 € | 110 098 € | ▲ 41× |
| Immobilisations financières28 | - | - | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 4 418 € | 13 785 € | 946 574 € | 657 416 € | ▼ 30,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 327 000 € | 611 854 € | ▲ 87,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 270 € | 13 555 € | 619 247 € | 44 513 € | ▼ 92,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 148 € | 231 € | 327 € | 1 049 € | ▲ 221 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 97 130 € | 706 349 € | 951 735 € | 770 014 € | ▼ 19,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 1 435 € | -32 368 € | 76 085 € | 80 474 € | ▲ 5,8 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 8 244 € | 8 244 € | 8 244 € | 8 244 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -25 409 € | -59 213 € | 49 241 € | 53 629 € | ▲ 8,9 % |
| Dettes17/49 | 95 695 € | 738 718 € | 875 650 € | 689 540 € | ▼ 21,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 665 114 € | 653 454 € | 150 634 € | ▼ 76,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 95 695 € | 56 985 € | 222 196 € | 538 906 € | ▲ 143 % |
| Dettes commerciales44 | 15 579 € | 56 985 € | 44 758 € | 99 649 € | ▲ 123 % |
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -15 654 € | -33 803 € | 108 453 € | 4 389 € | ▼ 96,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 466 € | 2 466 € | 2 563 € | 2 563 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | -13 189 € | -31 338 € | 111 017 € | 6 952 € | ▼ 93,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -602 318 € | 684 840 € | -110 000 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 83 € | 96 € | 722 € | ▲ 650 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 01-04-2010 | 2010-08300099 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 27-02-2009 | 2009-05800248 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 25-06-2008 | 2008-26600380 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 23-07-2007 | 2007-43500010 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 10-07-2006 | 2006-42804598 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 20-07-2005 | 2005-52703880 | |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 02-08-2004 | 2004-57600585 | |
| 31-12-2002 | schéma abrégé | 04-08-2003 | 2003-59700938 | |
| 31-12-2001 | schéma abrégé | 01-07-2002 | 2002-31104334 |