ONDERNEMING CLAES (0888.571.567) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	550 816	573 010	359 426	348 046	375 422	347 096	392 687	341 523	299 477	305 411	223 883	206 769	222 677	204 641	205 717	201 358	259 201	224 585
Actifs immobilisés`21/28`	355 027	377 551	233 794	217 969	202 339	230 295	277 946	235 026	186 750	201 440	115 472	103 035	114 650	94 618	106 141	119 021	121 191	141 335
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	6 000	8 000
Immobilisations corporelles`22/27`	355 027	377 551	233 794	217 969	202 339	230 295	277 946	235 026	186 750	200 440	113 472	100 035	110 650	89 618	99 521	112 021	115 191	133 335
Terrains et constructions`22`	70 411	75 046	79 680	84 314	88 948	93 582	98 216	78 936	43 367	22 851	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	43 267	45 808	49 939	52 052	58 600	70 901	93 469	49 535	62 852	87 902	70 007	72 610	80 427	85 589	92 451	102 716	106 067	112 703
Mobilier et matériel roulant`24`	26 875	40 466	58 175	81 603	54 791	50 322	68 152	33 914	20 901	22 340	25 282	27 425	30 223	4 029	7 070	9 305	9 124	20 632
Location-financement et droits similaires`25`	214 474	216 232	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	195 789	195 459	125 632	130 077	173 084	116 801	114 741	106 498	112 727	103 971	108 411	103 734	108 027	110 024	99 576	82 337	138 010	83 250
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 406	12 406	12 406	12 406	12 406
Stocks`30/36`	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 406	12 406	12 406	12 406	12 406
Créances à un an au plus`40/41`	183 809	153 798	103 756	75 016	160 284	104 755	96 629	83 738	94 533	79 495	83 039	83 983	89 972	95 515	82 235	67 812	110 533	57 967
Créances commerciales`40`	174 642	136 033	100 110	69 817	159 059	97 468	90 015	83 738	94 533	79 495	78 969	77 369	87 304	94 895	79 375	66 601	110 526	57 967
Autres créances`41`	9 168	17 765	3 646	5 199	1 225	7 287	6 615	-	-	-	4 070	6 614	2 667	620	2 860	1 212	7	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 044	31 663	12 041	44 821	1 891	-	-	4 788	-	1 529	2 249	-	-	-	1 257	-	8 365	10 050
Comptes de régularisation`490/1`	2 210	1 273	1 110	1 515	2 183	3 321	3 112	2 972	3 194	7 948	8 123	4 751	3 055	2 103	3 678	2 119	6 706	2 827
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	550 816	573 010	359 426	348 046	375 422	347 096	392 687	341 523	299 477	305 411	223 883	206 769	222 677	204 641	205 717	201 358	259 201	224 585
Capitaux propres`10/15`	151 085	132 578	108 853	99 876	81 431	60 646	55 681	55 635	67 446	58 565	34 854	20 709	24 579	21 564	9 317	11 534	8 618	9 517
Apport`10/11`	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950
Réserves`13`	136 404	117 897	94 172	85 195	66 750	45 965	45 965	45 965	45 965	45 965	22 254	8 109	11 979	8 964	2 916	2 916	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	136 404	117 897	94 172	83 340	64 895	44 110	44 110	44 110	44 110	44 110	20 399	6 254	10 124	7 109	2 916	2 916	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	-2 885	-2 930	8 881	-	-	-	-	-	-6 200	-3 983	-3 982	-3 083
Dettes`17/49`	399 731	440 432	250 572	248 170	293 991	286 450	337 006	285 889	232 031	246 845	189 029	186 060	198 098	183 077	196 400	189 824	250 583	215 068
Dettes à plus d'un an`17`	183 654	206 979	105 463	107 485	107 749	122 762	147 889	123 748	34 680	49 070	16 401	35 446	53 910	37 159	48 518	71 425	96 244	119 772
Dettes financières`170/4`	183 654	206 979	105 463	107 485	107 749	122 762	147 889	123 748	34 680	49 070	16 401	35 446	53 910	37 159	48 518	71 425	96 244	119 772
Dettes à un an au plus`42/48`	215 044	231 900	145 109	140 684	186 242	163 688	189 117	162 141	197 352	197 659	172 628	150 614	144 188	145 115	147 882	118 400	154 210	95 296
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	54 821	54 426	42 326	36 591	21 101	28 429	27 697	26 042	14 390	36 184	19 045	18 464	17 913	11 359	22 906	24 819	23 529	22 305
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	9 742	9 446	-	2 229	-	-	1 004	-	488	-	3 374	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	9 742	9 446	-	2 229	-	-	1 004	-	488	-	3 374	-	-
Dettes commerciales`44`	87 760	93 698	21 734	17 994	61 394	45 222	64 686	29 744	48 381	43 431	28 890	41 691	29 389	37 092	55 087	23 468	71 985	47 037
Fournisseurs`440/4`	87 760	93 698	21 734	17 994	61 394	45 222	64 686	29 744	48 381	43 431	28 890	41 691	29 389	37 092	55 087	23 468	71 985	47 037
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 849	23 747	18 384	15 789	7 206	3 823	8 142	9 021	4 012	4 007	3 299	6 027	2 176	6 083	1 966	10 402	8 587	7 916
Impôts`450/3`	17 839	12 889	9 615	9 413	3 192	80	812	4 497	1 238	1 449	822	4 275	-	6 083	-	4 992	2 371	612
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 011	10 858	8 769	6 377	4 014	3 743	7 330	4 524	2 774	2 558	2 477	1 753	2 176	-	1 966	5 410	6 216	7 304
Autres dettes`47/48`	47 614	60 029	62 665	70 310	96 542	76 472	79 146	97 334	128 340	114 037	121 394	83 427	94 710	90 092	67 923	56 337	50 109	18 038
Comptes de régularisation`492/3`	1 033	1 553	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	804	-	-	129	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563 272
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 489	8 455	1 000	3 780	-	3 198	7 464	10 126	9 051	894
Marge brute d'exploitation`9900`	179 913	158 799	151 492	120 586	93 608	84 280	73 118	50 481	98 363	70 742	64 768	36 694	58 963	80 960	70 453	61 004	70 362	119 428
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443 843
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	63 599	57 251	80 302	44 707	24 200	15 507	15 602	14 059	20 696	18 613	17 789	20 924	30 237	39 779	54 869	42 119	47 626	84 343
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	72 107	54 222	47 829	38 223	36 877	45 928	48 439	37 464	32 117	35 173	18 282	17 233	20 346	16 628	15 644	15 743	19 254	25 435
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 055	4 261	5 054	6 405	3 890	9 253	3 769	5 623	14 324	5 958	2 489	1 702	2 384	4 305	2 385	1 047	4 408	1 929
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	674	17 265	-	-	564	-	836	1 666	1 187	334	203
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	39 153	43 064	18 307	31 251	28 642	13 591	5 307	-7 340	13 960	10 997	26 208	-3 165	5 997	20 249	-2 446	2 095	-926	7 721
Produits financiers`75/76B`	7	62	249	240	34	77	76	67	3	490	85	153	110	99	40	1	95	59
Produits financiers récurrents`75`	7	62	249	240	34	77	76	67	3	490	85	153	110	99	40	1	95	59
Charges financières`65/66B`	12 563	9 653	6 440	6 570	5 191	8 702	5 338	3 761	2 359	4 124	8 885	4 074	3 862	4 215	5 565	6 758	8 740	11 554
Charges financières récurrentes`65`	12 563	9 653	6 440	6 570	5 191	8 702	5 338	3 761	2 359	4 124	8 885	4 074	3 862	4 215	5 565	6 758	8 740	11 554
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 597	33 474	12 116	24 921	23 485	4 966	46	-11 034	11 604	7 363	18 408	-3 870	2 245	18 495	-2 172	4 277	-854	-3 083
Impôts sur le résultat`67/77`	8 089	9 749	3 139	6 476	2 700	-	-	777	2 723	8 117	4 263	-	-770	6 248	45	1 361	45	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 507	23 724	8 977	18 445	20 785	4 966	46	-11 811	8 881	-754	14 145	-3 870	3 015	12 247	-2 217	2 916	-899	-3 083
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 507	23 724	8 977	18 445	20 785	4 966	46	-11 811	8 881	-754	14 145	-3 870	3 015	12 247	-2 217	2 916	-899	-3 083
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	20 588	25 806	11 058	20 526	22 866	2 081	-2 885	-2 930	8 881	-754	14 145	-3 870	3 015	6 047	-6 200	-1 066	-3 982	-3 083
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	-	3 870	-	6 200	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	18 507	23 724	8 977	18 445	20 785	-	-	-	-	-	14 145	-	3 015	12 247	-	2 916	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	18 507	23 724	8 977	18 445	20 785	-	-	-	-	-	14 145	-	3 015	10 392	-	2 916	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	1,5	2,1	1,5	0,9	1,2	1	1	1	1	1	1,1	1,2	1,9	1,9	1,8	1	2
Heures prestées`1013`	2 123	2 205	3 289	2 055	1 113	957	771	677	1 182	1 119	1 597	113	1 365	2 855	2 855	2 154	2 556	2 366
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00441457	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-11-2025	2025-00573215	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	20-08-2024	2024-00366765	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	04-08-2023	2023-00323545	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	09-08-2022	2022-20281444	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	20-08-2021	2021-50700476	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	24-08-2020	2020-44100544	PDF
31-12-2018	schéma micro	02-07-2019	2019-27600466	PDF
31-12-2017	schéma micro	02-07-2018	2018-29200252	PDF
31-12-2016	schéma micro	16-06-2017	2017-18200087	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	05-07-2016	2016-28100013	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	16-06-2015	2015-17900385	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-07-2014	2014-27200327	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-07-2013	2013-32100065	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-23000397	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	22-06-2011	2011-20400496	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-24400043	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	03-07-2009	2009-37700306	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	111 260	97 286	66 136	69 475	65 518	59 519	53 747	30 124	46 077	46 171	44 490	14 068	26 343	36 876	13 198	17 838	18 328	33 156
Cash-flow	90 614	77 946	56 806	56 669	57 662	50 894	48 485	25 653	40 998	34 420	32 427	13 364	23 361	28 875	13 427	18 660	18 355	22 352
Investissements en immobilisations	49 583	197 979	63 654	53 854	8 920	1 677	91 359	85 739	28 154	86 375	30 057	5 619	40 378	6 530	2 764	3 450	2 961	166 769
Variation des valeurs disponibles	-30 618	19 622	-32 780	42 930	-	-	-	-	-	-720	-	-	-	-	-	-	-1 685	-
Fonds de roulement	-19 255	-36 441	-19 477	-10 607	-13 158	-46 887	-74 376	-55 643	-84 625	-93 689	-64 217	-46 880	-36 161	-35 091	-48 306	-36 063	-16 200	-12 046
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4 %
Solvabilité	27,4 %	23,1 %	30,3 %	28,7 %	21,7 %	17,5 %	14,2 %	16,3 %	22,5 %	19,2 %	15,6 %	10,0 %	11,0 %	10,5 %	4,5 %	5,7 %	3,3 %	4,2 %
Liquidité générale	0,91	0,84	0,87	0,92	0,93	0,71	0,61	0,66	0,57	0,53	0,63	0,69	0,75	0,76	0,67	0,70	0,89	0,87
Liquidité immédiate	0,87	0,81	0,81	0,86	0,88	0,66	0,53	0,56	0,50	0,45	0,54	0,59	0,65	0,67	0,59	0,59	0,81	0,74
Taux d'endettement	2,65	3,32	2,30	2,48	3,61	4,72	6,05	5,14	3,44	4,21	5,42	8,98	8,06	8,49	21,08	16,46	29,08	22,60
ROE	12,2 %	17,9 %	8,2 %	18,5 %	25,5 %	8,2 %	0,1 %	-21,2 %	13,2 %	-1,3 %	40,6 %	-18,7 %	12,3 %	56,8 %	-23,8 %	25,3 %	-10,4 %	-32,4 %
ROA	3,4 %	4,1 %	2,5 %	5,3 %	5,5 %	1,4 %	0,0 %	-3,5 %	3,0 %	-0,2 %	6,3 %	-1,9 %	1,4 %	6,0 %	-1,1 %	1,4 %	-0,3 %	-1,4 %
Couverture des intérêts	8,86	10,08	10,27	10,57	12,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	3	3	3	3
à temps partiel	2	3	3	3	3
en équivalents temps plein	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,5	1,5	2,1	1,5	0,9
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	3	3	2
Entrées	1	1	2	-	2
Sorties	3	1	2	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	49 583 €	197 979 €	63 654 €	53 854 €	8 920 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	72 107 €	54 222 €	47 829 €	38 223 €	36 877 €

ONDERNEMING CLAES

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,4 %

Liquidité0,91

Rentabilité3,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP31 799 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ONDERNEMING CLAES

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