OMNITRANS (0832.767.962), Inactif : comptes annuels et administrateurs

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Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	112 219	116 351	138 594	145 543	73 224	53 150	57 785	29 418	15 786
Actifs immobilisés`21/28`	73 269	76 864	80 461	84 058	30 655	16 706	2 250	2 506	3 005
Immobilisations corporelles`22/27`	-	3 595	7 192	10 789	14 386	437	437	1 106	1 605
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 143
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	231	462
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	437	437	875	-
Immobilisations financières`28`	73 269	73 269	73 269	73 269	16 269	16 269	1 813	1 400	1 400
Actifs circulants`29/58`	38 950	39 487	58 133	61 485	42 569	36 444	55 535	26 912	12 781
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	304	3 254	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	304	3 254	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	28 443	25 787	36 543	46 325	36 817	32 829	39 656	9 724	4 315
Créances commerciales`40`	-	-	20 415	10 000	1 000	-	38 273	9 568	3 855
Autres créances`41`	28 443	25 787	16 128	36 325	35 817	32 829	1 383	156	460
Valeurs disponibles`54/58`	10 507	13 700	21 286	11 906	5 752	3 615	15 879	17 188	7 808
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	658
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	112 219	116 351	138 594	145 543	73 224	53 150	57 785	29 418	15 786
Capitaux propres`10/15`	43 110	52 034	51 237	48 524	46 715	46 849	39 322	27 520	14 877
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	24 510	33 434	32 637	29 924	28 115	28 249	20 722	8 920	-3 723
Dettes`17/49`	69 109	64 317	87 357	97 019	26 509	6 301	18 463	1 898	909
Dettes à plus d'un an`17`	25 000	36 652	39 664	56 081	13 918	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	11 652	14 664	31 081	13 918	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	44 109	27 665	47 693	40 938	12 591	6 301	18 463	1 898	909
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 260	3 893	18 572	3 151	2 753	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	6 857	4 699	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	6 857	4 699	-	-	-
Dettes commerciales`44`	12 127	-	643	3 312	639	354	16 225	-	-
Fournisseurs`440/4`	12 127	-	643	3 312	639	354	16 225	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 364	5 142	2 433	3 033	2 342	1 248	31	1 898	909
Impôts`450/3`	2 013	1 581	1 329	-	515	269	31	198	909
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 351	3 561	1 104	3 033	1 827	979	-	1 700	-
Autres dettes`47/48`	21 358	18 630	26 045	31 442	-	-	2 207	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	71 704	133 905	114 241	121 010	115 161	73 875	62 897	39 710	32 954
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	449	658	-	86	89	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	5 852	27 255	25 582	21 969	45 446	16 369	12 985	14 682	1 437
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	65 852	106 650	88 659	99 041	69 715	57 506	49 912	25 028	31 517
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	7 270	17 867	9 030	8 085	6 167	6 126	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 597	3 597	3 597	3 597	4 034	-	669	1 812	1 374
Autres charges d'exploitation`640/8`	946	1 081	1 515	1 776	877	107	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	650	3 245	30 238	1	185	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 961	4 710	11 440	8 511	34 368	10 136	12 316	12 870	63
Produits financiers`75/76B`	-	449	667	-	86	1	10	1	28
Produits financiers récurrents`75`	-	-	9	-	-	1	10	1	28
Produits financiers non récurrents`76B`	-	449	658	-	86	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 963	2 881	6 880	3 245	30 238	460	339	228	63
Charges financières récurrentes`65`	2 963	2 881	6 230	-	-	460	339	228	63
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	650	3 245	30 238	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 924	2 278	5 227	5 266	4 216	9 765	11 802	12 643	28
Impôts sur le résultat`67/77`	-	1 481	2 514	3 457	4 350	2 238	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-8 924	797	2 713	1 809	-134	7 527	11 802	12 643	28
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-8 924	797	2 713	1 809	-134	7 527	11 802	12 643	28
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	24 510	33 434	32 637	29 924	28 115	28 249	20 722	8 920	-3 723
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2020	schéma micro	27-10-2021	2021-73900281	PDF
31-12-2019	schéma complet	01-12-2020	2020-74200132	PDF
31-12-2018	schéma complet	07-10-2019	2019-69800059	PDF
31-12-2017	schéma complet	26-09-2018	2018-65600438	PDF
31-12-2016	schéma complet	29-09-2017	2017-65900126	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-58000580	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-08-2015	2015-47800124	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-07-2014	2014-37600501	PDF
31-12-2012	schéma complet	17-09-2013	2013-58500209	PDF

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-2 364	8 307	15 037	12 108	38 402	-	12 985	14 682	1 437
Cash-flow	-5 327	4 394	6 310	5 406	3 900	-	12 471	14 455	1 402
Investissements en immobilisations (approximation)	2	0	0	57 000	17 983	14 456	413	1 313	692
Variation des valeurs disponibles	-3 193	-7 586	9 380	6 154	2 137	-12 264	-1 309	9 380	-
Fonds de roulement	-5 159	11 822	10 440	20 547	29 978	30 143	37 072	25 014	11 872
Marge EBIT	-8,3 %	3,5 %	10,0 %	7,0 %	29,8 %	13,7 %	19,6 %	32,4 %	0,2 %
Solvabilité	38,4 %	44,7 %	37,0 %	33,3 %	63,8 %	88,1 %	68,0 %	93,5 %	94,2 %
Liquidité générale	0,88	1,43	1,22	1,50	3,38	5,78	3,01	14,18	14,06
Liquidité immédiate	0,88	1,43	1,21	1,42	3,38	5,78	3,01	14,18	14,06
Taux d'endettement	1,60	1,24	1,70	2,00	0,57	0,13	0,47	0,07	0,06
ROE	-20,7 %	1,5 %	5,3 %	3,7 %	-0,3 %	16,1 %	30,0 %	45,9 %	0,2 %
ROA	-8,0 %	0,7 %	2,0 %	1,2 %	-0,2 %	14,2 %	20,4 %	43,0 %	0,2 %
Crédit clients	145 jours	70 jours	65 jours	30 jours	3 jours	162 jours	222 jours	88 jours	43 jours
Crédit fournisseurs	67 jours	-	3 jours	12 jours	3 jours	2 jours	119 jours	-	-

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