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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	32 535	31 028	34 296	31 014	28 445	26 729	28 005	27 117	68 794	114 110	62 635	59 181	87 734	80 833	84 725
Actifs immobilisés`21/28`	18 804	18 804	18 804	18 804	18 804	19 160	19 749	19 037	28 922	39 106	48 357	59 181	70 754	80 833	84 617
Immobilisations corporelles`22/27`	18 804	18 804	18 804	18 804	18 804	19 160	19 749	19 037	28 922	39 106	48 357	59 181	70 754	80 833	84 617
Installations, machines et outillage`23`	18 804	18 804	18 804	18 804	18 804	19 160	19 749	19 037	28 922	39 106	48 357	59 181	70 754	80 833	84 617
Actifs circulants`29/58`	13 732	12 224	15 493	12 211	9 641	7 569	8 256	8 080	39 872	75 004	14 278	-	16 980	-	108
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	12 656	11 255	9 956	9 956	5 515	976	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	12 656	11 255	9 956	9 956	5 515	976	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	160	837	5 392	2 095	3 082	5 642	8 142	8 080	4 701	35 709	-	-	10 220	-	-
Créances commerciales`40`	-	-	358	-	-	2 047	3 022	-	4 701	35 709	-	-	10 114	-	-
Autres créances`41`	160	837	5 034	2 095	3 082	3 595	5 120	8 080	-	-	-	-	106	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	916	132	145	160	1 044	952	114	-	35 171	39 295	14 278	-	1 341	-	108
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 420	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	32 535	31 028	34 296	31 014	28 445	26 729	28 005	27 117	68 794	114 110	62 635	59 181	87 734	80 833	84 725
Capitaux propres`10/15`	22 752	22 844	25 152	24 502	26 123	25 983	25 648	27 117	60 951	60 574	51 592	28 288	12 885	12 963	11 280
Apport`10/11`	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	18 600	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Capital`10`	-	-	-	-	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350	-	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
En dehors du capital`11`	6 250	6 250	6 250	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	6 250	6 250	6 250	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	16 502	16 594	18 902	18 252	19 873	19 733	19 398	20 867	42 351	54 324	45 342	22 038	6 635	6 713	5 030
Dettes`17/49`	9 784	8 184	9 144	6 512	2 322	745	2 357	-	7 843	53 536	11 042	30 893	74 850	67 870	73 445
Dettes à un an au plus`42/48`	9 784	8 184	9 144	6 512	2 322	745	2 357	-	7 843	47 536	9 042	30 893	56 350	49 370	54 945
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 827	3 724
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 827	3 724
Dettes commerciales`44`	179	327	-	-	2 322	639	2 353	-	2 353	20 860	1 042	2 137	19 672	580	1 689
Fournisseurs`440/4`	179	327	-	-	2 322	639	2 353	-	2 353	20 860	1 042	2 137	19 672	580	1 689
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	106	3	-	-	-	4 315	4 664	6 240	8 903	6 739
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	106	3	-	-	-	4 315	4 664	6 240	8 903	6 739
Autres dettes`47/48`	9 605	7 857	9 144	6 512	-	-	-	-	5 490	26 676	3 685	24 049	30 438	35 061	42 793
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	2 000	-	18 500	18 500	18 500
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	221	-2 225	650	-1 355	612	1 100	-1 110	-10 689	19 337	52 838	45 448	49 557	24 942	13 446	18 685
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	356	589	356	-	10 184	10 184	11 823	11 574	11 574	11 275	9 402
Autres charges d'exploitation`640/8`	63	-	-	-	-	-	-	8 414	20 959	32 512	3 959	21 826	10 989	56	266
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	158	-2 225	650	-1 355	256	511	-1 466	-19 103	-11 806	10 141	29 666	16 157	2 379	2 116	9 017
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	0	-	0	4	-	-	5	14	-	-	-	0
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	0	-	0	4	-	-	5	14	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	250	83	-	267	117	175	7	144	167	1 165	313	242	568	433	1 429
Charges financières récurrentes`65`	250	83	-	267	117	175	7	144	167	1 165	313	242	568	433	1 429
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-92	-2 308	650	-1 621	140	335	-1 469	-19 247	-11 973	8 982	28 796	15 915	1 811	1 683	7 588
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	2 237	-	-	5 491	512	1 890	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-92	-2 308	650	-1 621	140	335	-1 469	-21 484	-11 973	8 982	23 305	15 403	-78	1 683	7 588
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-92	-2 308	650	-1 621	140	335	-1 469	-21 484	-11 973	8 982	23 305	15 403	-78	1 683	7 588
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	16 502	16 594	18 902	18 252	19 873	19 733	19 398	20 867	42 351	54 324	45 342	22 038	6 635	6 713	5 030
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	16 594	18 902	18 252	19 873	19 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00498146	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-10-2025	2025-00563170	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-09-2025	2025-00508973	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-09-2025	2025-00498447	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	22-09-2025	2025-00498446	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-65300348	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	01-11-2020	2020-68800144	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	31-10-2019	2019-73100301	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	26-04-2019	2019-11000508	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	01-03-2019	2019-06500466	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-09-2016	2016-64200455	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-09-2015	2015-61800310	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-62700337	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-10-2013	2013-64100576	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-10-2012	2012-62700082	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	-	-	-	-	612	1 100	-1 110	-	-1 622	20 325	41 489	27 731	13 952	13 390	18 419
Cash-flow	-	-	-	-	496	925	-1 113	-	-1 789	19 166	35 128	26 977	11 495	12 957	16 990
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	0	1 068	-	0	933	999	0	1 495	7 491	94 019
Variation des valeurs disponibles	784	-13	-15	-884	92	837	-	-	-4 124	25 017	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	3 948	4 040	6 348	5 698	7 319	6 824	5 899	-	32 029	27 468	5 236	-	-39 370	-	-54 837
Solvabilité	69,9 %	73,6 %	73,3 %	79,0 %	91,8 %	97,2 %	91,6 %	100,0 %	88,6 %	53,1 %	82,4 %	47,8 %	14,7 %	16,0 %	13,3 %
Liquidité générale	1,40	1,49	1,69	1,88	4,15	10,16	3,50	-	5,08	1,58	1,58	-	0,30	-	0,00
Liquidité immédiate	0,11	0,12	0,61	0,35	1,78	8,85	3,50	-	5,08	1,58	1,58	-	0,30	-	0,00
Taux d'endettement	0,43	0,36	0,36	0,27	0,09	0,03	0,09	-	0,13	0,88	0,21	1,09	5,81	5,24	6,51
ROE	-0,4 %	-10,1 %	2,6 %	-6,6 %	0,5 %	1,3 %	-5,7 %	-79,2 %	-19,6 %	14,8 %	45,2 %	54,5 %	-0,6 %	13,0 %	67,3 %
ROA	-0,3 %	-7,4 %	1,9 %	-5,2 %	0,5 %	1,3 %	-5,2 %	-79,2 %	-17,4 %	7,9 %	37,2 %	26,0 %	-0,1 %	2,1 %	9,0 %
Couverture des intérêts	-	-	-	-	5,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OmniTech

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité69,9 %

Liquidité1,40

Rentabilité-0,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

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