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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 216 jours après le délai Déposés le 4 mars 2025, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00044506.
Comptes annuels 2023 déposés le 04-03-2025 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
244 879 €▼ 77,2 %
2022 · 1,1 M €
Marge EBIT
-14,6 %▼ 13,3pp
2022 · -1,4 %
Résultat net
-44 688 €▼ 27,8 %
2022 · -34 976 €
Fonds de roulement
78 686 €▲ 5,4 %
2022 · 74 633 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesChiffre d'affaires
244 879 €
▼ 77,2 %
2023
20182023
Résultat d'exploitation
-35 868 €
▼ 142 %
2023
20182023
Résultat net
-44 688 €
▼ 27,8 %
2023
20182023
Marge EBIT
-14,6 %
▼ 13,3pp
2023
20182023
Capitaux propres
188 781 €
▼ 19,1 %
2023
20182023
Total actif
407 874 €
▼ 14,0 %
2023
20182023
Dettes
219 092 €
▼ 9,0 %
2023
20182023
Fonds de roulement
78 686 €
▲ 5,4 %
2023
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Chiffre d'affaires0,4 M €-0,6 M €▲ 52,8 %1,0 M €▲ 63,3 %2,1 M €▲ 109 %1,1 M €▼ 47,9 %0,2 M €▼ 77,2 %
Résultat d'exploitation0,005 M €-0,04 M €▲ 650 %0,09 M €▲ 142 %0,2 M €▲ 150 %-0,01 M €-0,04 M €▼ 142 %
Résultat net-0,002 M €-0,02 M €0,06 M €▲ 172 %0,2 M €▲ 224 %-0,03 M €-0,04 M €▼ 27,8 %
Marge EBIT1,2 %-6,0 %▲ 4,8pp8,9 %▲ 2,9pp10,6 %▲ 1,7pp-1,4 %▼ 12,0pp-14,6 %▼ 13,3pp
Capitaux propres0,02 M €-0,04 M €▲ 112 %0,1 M €▲ 144 %0,3 M €▲ 145 %0,2 M €▼ 13,0 %0,2 M €▼ 19,1 %
Total actif0,1 M €-0,2 M €▲ 71,6 %0,4 M €▲ 94,7 %0,7 M €▲ 86,1 %0,5 M €▼ 34,0 %0,4 M €▼ 14,0 %
Dettes0,09 M €-0,2 M €▲ 62,5 %0,3 M €▲ 80,4 %0,5 M €▲ 62,7 %0,2 M €▼ 46,5 %0,2 M €▼ 9,0 %
Fonds de roulement-0,03 M €--0,02 M €▲ 40,3 %-0,05 M €▼ 194 %0,08 M €0,07 M €▼ 8,1 %0,08 M €▲ 5,4 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 35 868 €, plus lourde que la perte de 14 811 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Fortes variations et leur cause
- 2020 Chiffre d'affaires +63 % par rapport à 2019. Les comptes suivent désormais le microschéma, l'an dernier le schéma complet.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 407 874 €
Actifs immobilisés
110 096 € ▼ 31,9 %
Actifs circulants
297 778 € ▼ 4,7 %
Passif 407 874 €
Capitaux propres
188 781 € ▼ 19,1 %
Dettes
219 092 € ▼ 9,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 50,8 % à 53,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
15 626 €▼
2022 · 42 617 €
Cash-flow
6 805 €▼
2022 · 22 452 €
Liquidité générale
1,36▲
2022 · 1,31
Taux d'endettement
1,16▲
2022 · 1,03
ROE
-23,7 %▼
2022 · -15,0 %
ROA
-11,0 %▼
2022 · -7,4 %
Couverture des intérêts
2,57▼
2022 · 64,01
Dettes ≤ 1 an
219 092 €▼
2022 · 237 916 €
Crédit clients
293 jours▲
2022 · 48 jours
Crédit fournisseurs
326 jours▲
2022 · 61 jours
Frais de personnel
75 113 €▼
2022 · 291 172 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | 15 000 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 83 875 € | 57 428 € | 51 494 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 0,4 M € | 0,6 M € | 1,0 M € | 2,1 M € | 1,1 M € | 0,2 M € | ▼ 77,2 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 1,6 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | ▼ 79,3 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,08 M € | ▼ 74,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 10,3 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,005 M € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | ▼ 62,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,09 M € | ▼ 72,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,005 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | -0,01 M € | -0,04 M € | ▼ 142 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,008 M € | 0,001 M € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,005 M € | - | - | 0,008 M € | 0,001 M € | - | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 0,008 M € | 1 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,02 M € | 0,002 M € | 0,009 M € | ▲ 267 % |
| Charges financières récurrentes65 | 315 € | 133 € | 86 € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,006 M € | ▲ 815 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 0,02 M € | 0,002 M € | 0,003 M € | ▲ 56,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | -0,02 M € | -0,04 M € | ▼ 171 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,006 M € | - | 0,02 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,002 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | -0,03 M € | -0,04 M € | ▼ 27,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,002 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | -0,03 M € | -0,04 M € | ▼ 27,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 115 569 € | 198 321 € | 386 133 € | 718 687 € | 474 139 € | 407 874 € | ▼ 14,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 51 259 € | 71 288 € | 175 060 € | 187 200 € | 161 590 € | 110 096 € | ▼ 31,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 50 033 € | 60 912 € | 129 684 € | 126 824 € | 101 790 € | 50 296 € | ▼ 50,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 99 826 € | 78 165 € | 34 546 € | ▼ 55,8 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 26 998 € | 23 625 € | 15 750 € | ▼ 33,3 % |
| Immobilisations financières28 | 1 226 € | 10 376 € | 45 376 € | 60 376 € | 59 800 € | 59 800 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 64 310 € | 127 033 € | 211 073 € | 531 487 € | 312 549 € | 297 778 € | ▼ 4,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 57 405 € | 118 196 € | 93 341 € | 359 470 € | 261 360 € | 287 659 € | ▲ 10,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 275 638 € | 140 622 € | 196 695 € | ▲ 39,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 83 832 € | 120 738 € | 90 964 € | ▼ 24,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 905 € | 8 837 € | 117 732 € | 172 017 € | 51 189 € | 10 119 € | ▼ 80,2 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 115 569 € | 198 321 € | 386 133 € | 718 687 € | 474 139 € | 407 874 € | ▼ 14,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 21 176 € | 44 895 € | 109 425 € | 268 446 € | 233 470 € | 188 781 € | ▼ 19,1 % |
| Apport10/11 | 5 600 € | 5 600 € | - | 5 600 € | 5 600 € | 5 600 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 5 600 € | 5 600 € | 5 600 € | = |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | 5 600 € | 5 600 € | 5 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 15 576 € | 39 295 € | 103 825 € | 262 846 € | 227 870 € | 183 181 € | ▼ 19,6 % |
| Dettes17/49 | 94 393 € | 153 426 € | 276 708 € | 450 241 € | 240 669 € | 219 092 € | ▼ 9,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 3 851 € | 10 721 € | 19 635 € | - | 2 753 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 2 753 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 90 542 € | 142 705 € | 257 073 € | 450 241 € | 237 916 € | 219 092 € | ▼ 7,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 18 795 € | 13 404 € | 2 753 € | ▼ 79,5 % |
| Dettes commerciales44 | 41 121 € | 70 969 € | 142 993 € | 355 325 € | 122 117 € | 136 284 € | ▲ 11,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 355 325 € | 122 117 € | 136 284 € | ▲ 11,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 19 324 € | 52 395 € | 25 002 € | ▼ 52,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 141 € | 9 432 € | 17 797 € | ▲ 88,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 18 183 € | 42 963 € | 7 206 € | ▼ 83,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 56 797 € | 50 000 € | 55 053 € | ▲ 10,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 154 € | 23 719 € | 64 530 € | 209 022 € | -34 976 € | -44 688 € | ▼ 27,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 41 876 € | 31 818 € | 47 372 € | 83 875 € | 57 428 € | 51 494 € | ▼ 10,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 39 722 € | 55 537 € | 111 902 € | 292 897 € | 22 452 € | 6 805 € | ▼ 69,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -51 847 € | -151 144 € | -96 015 € | -31 818 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 932 € | 108 895 € | 54 285 € | -120 828 € | -41 070 € | ▲ 66,0 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 04-03-2025 | 2025-00044506 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 05-04-2024 | 2024-00058182 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 19-03-2024 | 2024-00045501 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 15-12-2021 | 2021-80300517 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 21-08-2020 | 2020-43600281 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 03-10-2019 | 2019-68800321 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 21-05-2019 | 2019-13700578 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 28-11-2017 | 2017-70500243 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 30-09-2016 | 2016-63000247 |