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InactifFinances · exercice 2019, schéma complet
Comptes annuels 2019 déposés 268 jours après le délai Déposés le 24 décembre 2020, délai 31 mars 2020 (7 mois après la clôture du 31 août 2019, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2020-77100534.
Comptes annuels 2019 déposés le 24-12-2020 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 260 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 490 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
92 266 €
Fonds de roulement
23 841 €
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 129 004 €
Actifs immobilisés
20 625 €
Actifs circulants
108 379 €
Passif 129 004 €
Capitaux propres
44 466 €
Dettes
84 538 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 65,5 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
102 276 €
Cash-flow
99 017 €
Liquidité générale
1,28
ROE
207,5 %
ROA
71,5 %
Dettes ≤ 1 an
84 538 €
Impôts
10 633 €
Comptes annuels
| Poste | 2019 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 751 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 103 283 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 95 524 € |
| Produits financiers récurrents75 | 7 390 € |
| Charges financières récurrentes65 | 16 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 102 899 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 10 633 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 92 266 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 92 266 € |
| Poste | 2019 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 129 004 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 20 625 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 20 625 € | |
| Actifs circulants29/58 | 108 379 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 99 582 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 797 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 129 004 € | |
| Capitaux propres10/15 | 44 466 € | |
| Apport10/11 | 6 200 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 38 266 € | |
| Dettes17/49 | 84 538 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 84 538 € | |
| Dettes commerciales44 | 16 976 € | |
| Poste | 2019 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 92 266 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 751 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 99 017 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2019 | schéma complet | 24-12-2020 | 2020-77100534 |