Finances · exercice 2013, schéma abrégé
Comptes annuels 2013 déposés le 24-06-2014 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 37 000 €
Estimé : probablement entre 16 000 € et 93 000 €
Total actif
22 817 €▼ 35,3 %
2012 · 35 264 €
Résultat net
-99 €
2012 · 15 219 €
Fonds de roulement
-5 078 €
2012 · 11 941 €
Aperçu pluriannuel
2009 à 2013, 5 exercicesRésultat d'exploitation
177 €
▼ 99,3 %
2013
20092013
Résultat net
-99 €
2013
20092013
Capitaux propres
6 568 €
▼ 70,2 %
2013
20092013
Total actif
22 817 €
▼ 35,3 %
2013
20092013
Dettes
16 249 €
▲ 22,7 %
2013
20092013
Fonds de roulement
-5 078 €
2013
20092013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Résultat d'exploitation76 €-1 633 €▲ 21×-61 €23 604 €177 €▼ 99,3 %
Résultat net76 €-1 062 €▲ 14×-181 €15 219 €-99 €
Capitaux propres5 922 €-6 984 €▲ 17,9 %6 803 €▼ 2,6 %22 022 €▲ 224 %6 568 €▼ 70,2 %
Total actif167 194 €-63 614 €▼ 62,0 %25 304 €▼ 60,2 %35 264 €▲ 39,4 %22 817 €▼ 35,3 %
Dettes161 272 €-56 630 €▼ 64,9 %18 501 €▼ 67,3 %13 242 €▼ 28,4 %16 249 €▲ 22,7 %
Fonds de roulement-35 257 €--13 823 €▲ 60,8 %-6 801 €▲ 50,8 %11 941 €-5 078 €
Le résultat d'exploitation de 2013 est inférieur de 99 % à celui de 2012.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 22 817 €
Actifs immobilisés
11 646 € ▲ 15,5 %
Actifs circulants
11 171 € ▼ 55,6 %
Passif 22 817 €
Capitaux propres
6 568 € ▼ 70,2 %
Dettes
16 249 € ▲ 22,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 37,6 % à 71,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4 888 €▼
2012 · 27 127 €
Cash-flow
4 612 €▼
2012 · 18 742 €
Liquidité générale
0,69▼
2012 · 1,90
ROE
-1,5 %▼
2012 · 69,1 %
ROA
-0,4 %▼
2012 · 43,2 %
Dettes ≤ 1 an
16 249 €▲
2012 · 13 242 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 20 373 € | 20 372 € | 23 766 € | 3 523 € | 4 711 € | ▲ 33,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 21 105 € | 22 005 € | 24 053 € | 27 532 € | 5 525 € | ▼ 79,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 76 € | 1 633 € | -61 € | 23 604 € | 177 € | ▼ 99,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | - | 120 € | 285 € | 276 € | ▼ 3,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 76 € | 1 633 € | -181 € | 23 319 € | -99 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 571 € | - | 8 100 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 76 € | 1 062 € | -181 € | 15 219 € | -99 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 76 € | 1 062 € | -181 € | 15 219 € | -99 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 167 194 € | 63 614 € | 25 304 € | 35 264 € | 22 817 € | ▼ 35,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 41 179 € | 20 807 € | 13 604 € | 10 081 € | 11 646 € | ▲ 15,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 40 000 € | 20 000 € | 0 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 179 € | 807 € | 13 604 € | 10 081 € | 11 646 € | ▲ 15,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 126 015 € | 42 807 € | 11 700 € | 25 183 € | 11 171 € | ▼ 55,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 63 313 € | - | 3 390 € | 19 744 € | 1 248 € | ▼ 93,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 302 € | 9 207 € | 8 310 € | 5 439 € | 9 923 € | ▲ 82,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 167 194 € | 63 614 € | 25 304 € | 35 264 € | 22 817 € | ▼ 35,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 5 922 € | 6 984 € | 6 803 € | 22 022 € | 6 568 € | ▼ 70,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -278 € | 784 € | 603 € | 15 822 € | 368 € | ▼ 97,7 % |
| Dettes17/49 | 161 272 € | 56 630 € | 18 501 € | 13 242 € | 16 249 € | ▲ 22,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 161 272 € | 56 630 € | 18 501 € | 13 242 € | 16 249 € | ▲ 22,7 % |
| Dettes commerciales44 | 161 272 € | 56 630 € | 18 501 € | 13 242 € | 16 249 € | ▲ 22,7 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 76 € | 1 062 € | -181 € | 15 219 € | -99 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 20 373 € | 20 372 € | 23 766 € | 3 523 € | 4 711 € | ▲ 33,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 20 449 € | 21 434 € | 23 585 € | 18 742 € | 4 612 € | ▼ 75,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -16 563 € | 0 € | -6 276 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 095 € | -897 € | -2 871 € | 4 484 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 24-06-2014 | 2014-21200083 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 19-07-2013 | 2013-33000156 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 30-06-2012 | 2012-24800402 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 21-07-2011 | 2011-33100350 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 28-12-2010 | 2010-64700445 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 19-12-2010 | 2010-63700093 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 04-09-2008 | 2008-71600085 |