OftheHill
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 29-05-2026 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 130 000 € et 220 000 €
Total actif
102 613 €▲ 4,3 %
2024 · 98 420 €
Résultat net
24 111 €▲ 49,4 %
2024 · 16 136 €
Fonds de roulement
5 027 €▼ 93,3 %
2024 · 74 843 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesRésultat d'exploitation
32 937 €
▲ 50,0 %
2025
20212025
Résultat net
24 111 €
▲ 49,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Capitaux propres
5 027 €
▼ 93,2 %
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Total actif
102 613 €
▲ 4,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Dettes
97 586 €
▲ 296 %
2025
20212025
Fonds de roulement
5 027 €
▼ 93,3 %
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Solvabilité
4,9 %
▼ 70,1pp
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Liquidité générale
1,05
▼ 3,12
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Rentabilité des actifs (ROA)
23,5 %
▲ 7,1pp
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation21 279 €-26 424 €▲ 24,2 %28 986 €▲ 9,7 %21 963 €▼ 24,2 %32 937 €▲ 50,0 %
Résultat net16 001 €dans la moitié centrale du secteur-19 968 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,8 %21 661 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,5 %16 136 €dans la moitié centrale du secteur▼ 25,5 %24 111 €dans la moitié centrale du secteur▲ 49,4 %
Capitaux propres20 201 €en dessous de la moitié centrale du secteur-39 368 €dans la moitié centrale du secteur▲ 94,9 %59 364 €dans la moitié centrale du secteur▲ 50,8 %73 782 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,3 %5 027 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 93,2 %
Total actif40 467 €en dessous de la moitié centrale du secteur-63 915 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 57,9 %87 253 €dans la moitié centrale du secteur▲ 36,5 %98 420 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,8 %102 613 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,3 %
Dettes20 266 €-24 546 €▲ 21,1 %27 889 €▲ 13,6 %24 638 €▼ 11,7 %97 586 €▲ 296 %
Fonds de roulement20 217 €dans la moitié centrale du secteur-37 092 €dans la moitié centrale du secteur▲ 83,5 %59 179 €dans la moitié centrale du secteur▲ 59,5 %74 843 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,5 %5 027 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 93,3 %
Solvabilité49,9 %dans la moitié centrale du secteur-61,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,7pp68,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,4pp75,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,9pp4,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 70,1pp
Liquidité générale2,03dans la moitié centrale du secteur-2,52dans la moitié centrale du secteur▲ 0,493,19dans la moitié centrale du secteur▲ 0,674,17dans la moitié centrale du secteur▲ 0,981,05en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,12
Rentabilité des actifs (ROA)39,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-31,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,3pp24,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,4pp16,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,4pp23,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,1pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Programmation, conseil informatique (NACE 62). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 50 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 102 613 €
Capitaux propres
5 027 € ▼ 93,2 %
Dettes
97 586 € ▲ 296 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 25,0 % à 95,1 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
19,41▲
2024 · 0,33
ROE
479,6 %▲
2024 · 21,9 %
Dettes ≤ 1 an
97 586 €▲
2024 · 23 577 €
Impôts
7 431 €▲
2024 · 5 265 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 248 € | 3 473 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 588 € | 1 748 € | 1 357 € | 1 061 € | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 588 € | 1 748 € | 1 357 € | 1 061 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 570 € | 419 € | 923 € | 860 € | 15 011 € | ▲ 17× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 24 437 € | 28 590 € | 31 266 € | 23 884 € | 47 948 € | ▲ 101 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 21 279 € | 26 424 € | 28 986 € | 21 963 € | 32 937 € | ▲ 50,0 % |
| Produits financiers75/76B | 46 € | - | 0 € | 418 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 46 € | - | 0 € | 418 € | - | - |
| Charges financières65/66B | 739 € | 802 € | 852 € | 979 € | 1 394 € | ▲ 42,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 739 € | 802 € | 852 € | 979 € | 1 394 € | ▲ 42,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 20 586 € | 25 622 € | 28 135 € | 21 401 € | 31 543 € | ▲ 47,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 585 € | 5 654 € | 6 473 € | 5 265 € | 7 431 € | ▲ 41,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 001 € | 19 968 € | 21 661 € | 16 136 € | 24 111 € | ▲ 49,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 16 001 € | 19 968 € | 21 661 € | 16 136 € | 24 111 € | ▲ 49,4 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 40 467 € | 63 915 € | 87 253 € | 98 420 € | 102 613 € | ▲ 4,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 692 € | 2 417 € | 1 061 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 692 € | 2 417 € | 1 061 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 692 € | 2 417 € | 1 061 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 39 775 € | 61 498 € | 86 192 € | 98 420 € | 102 613 € | ▲ 4,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 582 € | 19 541 € | 25 043 € | 13 202 € | 1 717 € | ▼ 87,0 % |
| Créances commerciales40 | 10 582 € | 19 541 € | 25 043 € | 12 342 € | 288 € | ▼ 97,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 860 € | 1 429 € | ▲ 66,1 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | 40 000 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 24 835 € | 37 118 € | 16 454 € | 80 895 € | 94 450 € | ▲ 16,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 4 359 € | 4 839 € | 4 695 € | 4 322 € | 6 446 € | ▲ 49,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 40 467 € | 63 915 € | 87 253 € | 98 420 € | 102 613 € | ▲ 4,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 20 201 € | 39 368 € | 59 364 € | 73 782 € | 5 027 € | ▼ 93,2 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves13 | 15 200 € | 34 360 € | 54 350 € | 68 760 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | 15 200 € | 34 360 € | 54 350 € | 68 760 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 € | 8 € | 14 € | 22 € | 27 € | ▲ 24,6 % |
| Dettes17/49 | 20 266 € | 24 546 € | 27 889 € | 24 638 € | 97 586 € | ▲ 296 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 19 558 € | 24 405 € | 27 013 € | 23 577 € | 97 586 € | ▲ 314 % |
| Dettes commerciales44 | 4 559 € | 4 756 € | 2 578 € | 2 274 € | 3 899 € | ▲ 71,5 % |
| Fournisseurs440/4 | 4 559 € | 4 756 € | 2 578 € | 2 274 € | 3 899 € | ▲ 71,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 12 170 € | 13 067 € | 16 689 € | 12 630 € | 5 177 € | ▼ 59,0 % |
| Impôts450/3 | 12 170 € | 13 067 € | 14 889 € | 10 130 € | 5 177 € | ▼ 48,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 1 800 € | 2 500 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | 2 829 € | 6 582 € | 7 746 € | 8 673 € | 88 509 € | ▲ 920 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 708 € | 141 € | 876 € | 1 061 € | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 001 € | 19 968 € | 21 661 € | 16 136 € | 24 111 € | ▲ 49,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 588 € | 1 748 € | 1 357 € | 1 061 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 18 589 € | 21 715 € | 23 018 € | 17 197 € | 24 111 € | ▲ 40,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 473 € | 0 € | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 12 283 € | -20 663 € | 64 441 € | 13 555 € | ▼ 79,0 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 153 entreprises avaient le même profil que OftheHill aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,1 % existaient encore et 1,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,1 %
existait encore
2,2 %
a cessé autrement
1,7 %
a fait faillite
La probabilité de faillite propre à OftheHill est plus basse : 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur OftheHill que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 153 entreprises, pas d'une prévision pour OftheHill. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.