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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	293 495	275 605	205 874	187 415	164 845
Actifs immobilisés`21/28`	188 622	168 998	116 037	121 661	100 754
Immobilisations corporelles`22/27`	109 876	85 252	32 292	37 916	17 009
Terrains et constructions`22`	1 899	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	33 581	16 323	27 056	37 916	17 009
Mobilier et matériel roulant`24`	74 397	68 929	5 236	-	-
Immobilisations financières`28`	78 745	83 745	83 745	83 745	83 745
Actifs circulants`29/58`	104 873	106 607	89 837	65 753	64 091
Créances à un an au plus`40/41`	101 644	104 721	32 772	63 089	52 994
Créances commerciales`40`	97 751	104 610	32 772	63 089	47 371
Autres créances`41`	3 893	111	-	-	5 623
Valeurs disponibles`54/58`	75	-	55 137	1 377	10 421
Comptes de régularisation`490/1`	3 155	1 887	1 927	1 288	676
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	293 495	275 605	205 874	187 415	164 845
Capitaux propres`10/15`	69 663	78 927	84 097	100 385	77 388
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
En dehors du capital`11`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Autres`1109/19`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves`13`	78 585	95 185	96 785	98 385	75 388
Réserves disponibles`133`	78 585	95 185	96 785	98 385	75 388
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-10 922	-18 257	-14 687	-	-
Dettes`17/49`	223 832	196 678	121 777	87 030	87 457
Dettes à plus d'un an`17`	59 321	52 650	70 352	3 892	19 267
Dettes financières`170/4`	59 321	52 650	70 352	3 892	19 267
Dettes à un an au plus`42/48`	164 511	144 028	51 425	83 138	68 022
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	31 662	22 656	23 878	15 375	15 071
Dettes financières`43`	77 549	71 163	-	19 533	-
Établissements de crédit`430/8`	77 549	71 163	-	19 533	-
Dettes commerciales`44`	23 513	16 079	3 026	5 430	9 705
Fournisseurs`440/4`	23 513	16 079	3 026	5 430	9 705
Acomptes reçus sur commandes`46`	13 552	13 552	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 875	19 427	12 035	19 312	43 246
Impôts`450/3`	14 305	19 420	12 031	19 309	41 243
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 569	7	3	3	2 003
Autres dettes`47/48`	1 360	1 151	12 486	23 488	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	167
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	57 187	56 260	55 724	66 805	132 758
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	32 714	34 584	20 232	16 756	18 829
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	13 084	45 318	15 781	1 662
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	236	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	24 473	8 356	-9 826	34 268	112 267
Produits financiers`75/76B`	511	-	0	-	9
Produits financiers récurrents`75`	511	-	0	-	9
Charges financières`65/66B`	15 088	11 695	4 662	1 783	3 724
Charges financières récurrentes`65`	15 088	11 695	4 662	1 783	3 724
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	9 896	-3 340	-14 488	32 485	108 552
Impôts sur le résultat`67/77`	2 561	230	199	7 888	33 164
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 335	-3 570	-14 687	24 597	75 388
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 335	-3 570	-14 687	24 597	75 388
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-10 922	-18 257	-14 687	24 597	75 388
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-18 257	-14 687	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	16 600	1 600	1 600	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	22 997	75 388
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	22 997	75 388
Bénéfice à distribuer`694/7`	16 600	1 600	1 600	1 600	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	16 600	1 600	1 600	1 600	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-01-2026	2026-00020718	PDF
30-06-2024	schéma micro	27-12-2024	2024-00625682	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-12-2023	2023-00540399	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-12-2022	2022-20550375	PDF
30-06-2021	schéma micro	09-02-2022	2022-05200600	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	57 187	42 940	10 406	51 024	131 096
Cash-flow	40 050	31 014	5 545	41 353	94 217
Investissements en immobilisations	57 338	92 781	14 608	37 664	117 812
Variation des valeurs disponibles	-	-	53 760	-9 044	-
Fonds de roulement	-59 638	-37 421	38 412	-17 385	-3 931
Solvabilité	23,7 %	28,6 %	40,8 %	53,6 %	46,9 %
Liquidité générale	0,64	0,74	1,75	0,79	0,94
Taux d'endettement	3,21	2,49	1,45	0,87	1,13
ROE	10,5 %	-4,5 %	-17,5 %	24,5 %	97,4 %
ROA	2,5 %	-1,3 %	-7,1 %	13,1 %	45,7 %
Couverture des intérêts	3,79	3,67	2,23	28,62	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	57 338 €	92 781 €	14 608 €	37 664 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	32 714 €	34 584 €	20 232 €	16 756 €

OFS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité23,7 %

Liquidité0,64

Rentabilité2,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur OFS

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